UGPA3STOCKULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA ON

Petróleo, Gás e Biocombustíveis · Atualizado em 11/07/2026

R$ 30,71

R$ 30,43 mín · R$ 31,03 máx

▲ +96,7% 12m

5,4GRADE SARDINHA

MÉDIA

10 de 16 critérios

Rentabilidade50

Endividamento50

Crescimento50

Valuation50

Distribuição100

Governança & Mercado71

🐟

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA ON tem Grade 5,4 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,03, P/L de 11,44, DY de 4,2%, ROE de 18,2%. O Valor de Graham (R$ 29,89) fica abaixo da cotação (R$ 30,71), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

Acompanhe UGPA3 na sua carteira

Receba um alerta quando a Grade mudar, sair provento ou o preço cruzar o valor justo.

Criar conta grátis →

Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

-2,7%

de margem sobre o Valor de Graham (R$ 29,89)

Bazin · rendaGraham · valorOtimista

BazinR$ 21,65

GrahamR$ 29,89

OtimistaR$ 34,37

PREÇO HOJER$ 30,71

← preço mais baixopreço mais alto →

Grahamvalor patrimonial

carojustobarato

Justo

teto R$ 29,89 · -2,7%

Bazinpreço-teto por renda

carojustobarato

Muito caro

teto R$ 21,65 · -29,5%

Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

Ver demonstrações →

⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.

Indicadores-chave6 itens

PreçoR$ 30,71cotação atual

P/L11,44preço / lucro

P/VP2,03preço / valor patr.

Dividend Yield4,23%12 meses

LPAR$ 2,69lucro por ação

VPAR$ 14,76valor patr. por ação

Valuation12 itens

Valor de MercadoR$ 34,3 bimarket cap

Enterprise ValueR$ 48,2 biEV

EV/EBITDA7,85xmúltiplo operacional

EV/Receita0,33xEV / receita líq.

Earning Yield8,74%lucro / preço

P/EBITDA5,58xpreço / EBITDA

P/EBIT5,71xpreço / EBIT

PSR0,24xpreço / receita

P/Ativo0,68xpreço / ativo

P/FCO5,23xpreço / fluxo op.

Free Float95,7%ações em circulação

Nº de ações1,1 bitotal emitido

Endividamento6 itens

Dív. Líq./EBITDA2,27xalavancagem

Dívida LíquidaR$ 14,0 bibruta − caixa

Dív. Líq./PL0,85sobre patrimônio

Liquidez Corrente1,67ativo / passivo circ.

Liquidez Seca1,30sem estoques

PL/Ativos0,33estrutura de capital

Eficiência (margens)4 itens

Margem Bruta7,1%lucro bruto

Margem EBITDA4,2%operacional

Margem EBIT4,1%operac. ajustada

Margem Líquida2,1%lucro líquido

Rentabilidade8 itens

ROE18,2%retorno do PL

ROA6,0%retorno do ativo

ROIC11,7%capital investido

ROE médio 5a13,5%média das séries anuais

ROIC aprox. 5a5,9%lucro/capital, s/ NOPAT

Giro do Ativo2,90xreceita / ativo

Payout48%lucro distribuído

Retorno 12m96,7%preço da ação

Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens

Receita 5a+11,9%ao ano

Lucro 5a+22,3%ao ano

EBITDA 5a+23,0%ao ano

Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

UGPA3 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.

Rentabilidade1/2

Endividamento1/2

Crescimento1/2

Valuation1/2

Distribuição1/1

Governança & Mercado5/7

Até 6 anos

Demonstrações financeiras

barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre

Ano	Receita	EBITDA	Lucro Líq.	Margem
2020	R$ 81,2 bi	R$ 1,8 bi	R$ 0,9 bi	1,1%
2021	R$ 109,7 bi	R$ 1,8 bi	R$ 0,9 bi	0,8%
2022	R$ 143,6 bi	R$ 3,3 bi	R$ 1,8 bi	1,3%
2023	R$ 126,0 bi	R$ 4,6 bi	R$ 2,5 bi	2,0%
2024	R$ 133,5 bi	R$ 4,9 bi	R$ 2,5 bi	1,9%
2025	R$ 142,4 bi	R$ 5,0 bi	R$ 2,5 bi	1,8%

Renda

Histórico de dividendos

R$ 1,30proventos / ação · 12 mesesDY 4,23%

Agenda & previsão

Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.

◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em UGPA3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 5,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.

✓Como UGPA3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.

◊

Análise completa do Sonar

Crie sua conta para ver a análise personalizada aplicada à sua carteira.

Desbloquear grátis →

Mesmo setor

Comparação setorial · Petróleo, Gás e Biocombustíveis

UGPA3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.

#	Ativo	Grade	DY	P/VP
1	PETR3 PETROBRAS ON	6,9	6,7%	1,28
2	PETR4 PETROBRAS PN	6,9	7,5%	1,15
3	UGPA3 ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA ON	5,4	4,2%	2,03
4	RAIZ4 RAIZEN PN N2	4,1	—	-0,41
5	RECV3 PETRORECONCA ON NM	4,1	13,4%	0,71
6	VBBR3 VIBRA ON	4,1	4,7%	1,81
7	CSAN3 COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO ON	3,4	—	4,57
8	BRAV3 BRAVA ON	2,8	0,7%	0,77

#3 Melhores ações de petróleo e gás

Perfil

Tudo sobre ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA ON

SetorPetróleo, Gás e Biocombustíveis

SubsetorExploração, Refino e Distribuição

SegmentoExploração, Refino e Distribuição

ListagemNovo Mercado · B3

TipoSTOCK

Free float95,7%

Liquidez média diária—

Aprofunde

Perguntas sobre UGPA3

Qual a nota (Grade Sardinha) de UGPA3?▼

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA ON (UGPA3) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.

UGPA3 paga dividendos?▼

Sim. ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA ON (UGPA3) apresenta dividend yield de 4,23% na última avaliação.

UGPA3 está cara ou barata?▼

O preço atual é R$ 30,71 e o valor justo de Graham calculado é R$ 29,89. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

Receba a Carta do Cardume

Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.