RECV3STOCKPETRORECONCA ON NM

Petróleo, Gás e Biocombustíveis · Atualizado em 11/07/2026

R$ 10,22

R$ 10,08 mín · R$ 10,29 máx

▼ -19,7% 12m

4,1GRADE SARDINHA

MÉDIA

8 de 16 critérios

Rentabilidade50

Endividamento0

Crescimento50

Valuation100

Distribuição100

Governança & Mercado43

🐟

PETRORECONCA ON NM tem Grade 4,1 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 8 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,71, P/L de 5,61, DY de 13,4%, ROE de 12,7%. O Valor de Graham (R$ 24,28) fica acima da cotação (R$ 10,22), sugerindo margem de segurança de 58% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

Acompanhe RECV3 na sua carteira

Receba um alerta quando a Grade mudar, sair provento ou o preço cruzar o valor justo.

Criar conta grátis →

Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+137,6%

de margem sobre o Valor de Graham (R$ 24,28)

Bazin · rendaGraham · valorOtimista

BazinR$ 22,74

GrahamR$ 24,28

OtimistaR$ 27,92

PREÇO HOJER$ 10,22

← preço mais baixopreço mais alto →

Grahamvalor patrimonial

carojustobarato

Muito barato

teto R$ 24,28 · +137,6%

Bazinpreço-teto por renda

carojustobarato

Muito barato

teto R$ 22,74 · +122,5%

Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

Ver demonstrações →

⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.

Indicadores-chave6 itens

PreçoR$ 10,22cotação atual

P/L5,61preço / lucro

P/VP0,71preço / valor patr.

Dividend Yield13,35%12 meses

LPAR$ 1,82lucro por ação

VPAR$ 14,39valor patr. por ação

Valuation12 itens

Valor de MercadoR$ 3,0 bimarket cap

Enterprise ValueR$ 4,5 biEV

EV/EBITDA3,98xmúltiplo operacional

EV/Receita1,51xEV / receita líq.

Earning Yield17,83%lucro / preço

P/EBITDA2,26xpreço / EBITDA

P/EBIT4,90xpreço / EBIT

PSR1,01xpreço / receita

P/Ativo0,33xpreço / ativo

P/FCO2,35xpreço / fluxo op.

Free Float93,6%ações em circulação

Nº de ações293,5 mitotal emitido

Endividamento6 itens

Dív. Líq./EBITDA1,72xalavancagem

Dívida LíquidaR$ 1,5 bibruta − caixa

Dív. Líq./PL0,36sobre patrimônio

Liquidez Corrente2,18ativo / passivo circ.

Liquidez Seca2,12sem estoques

PL/Ativos0,46estrutura de capital

Eficiência (margens)4 itens

Margem Bruta30,8%lucro bruto

Margem EBITDA44,6%operacional

Margem EBIT20,5%operac. ajustada

Margem Líquida17,9%lucro líquido

Rentabilidade8 itens

ROE12,7%retorno do PL

ROA5,9%retorno do ativo

ROIC6,3%capital investido

ROE médio 5a12,0%média das séries anuais

ROIC aprox. 5a9,5%lucro/capital, s/ NOPAT

Giro do Ativo0,33xreceita / ativo

Payout75%lucro distribuído

Retorno 12m-19,7%preço da ação

Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens

Receita 5a+32,0%ao ano

EBITDA 5a+25,5%ao ano

Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

RECV3 cumpre 8 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.

Rentabilidade1/2

Endividamento0/2

Crescimento1/2

Valuation2/2

Distribuição1/1

Governança & Mercado3/7

Até 6 anos

Demonstrações financeiras

barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre

Ano	Receita	EBITDA	Lucro Líq.	Margem
2020	R$ 0,8 bi	R$ 0,2 bi	R$ -0,1 bi	-10,4%
2021	R$ 1,0 bi	R$ 0,3 bi	R$ 0,2 bi	17,0%
2022	R$ 3,0 bi	R$ 1,3 bi	R$ 1,2 bi	38,8%
2023	R$ 2,8 bi	R$ 0,7 bi	R$ 0,7 bi	25,2%
2024	R$ 3,3 bi	R$ 0,9 bi	R$ 0,4 bi	13,4%
2025	R$ 3,2 bi	R$ 0,7 bi	R$ 0,6 bi	20,2%

Renda

Histórico de dividendos

R$ 1,36proventos / ação · 12 mesesDY 13,35%

Agenda & previsão

Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.

◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em RECV3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.

✓Como RECV3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.

◊

Análise completa do Sonar

Crie sua conta para ver a análise personalizada aplicada à sua carteira.

Desbloquear grátis →

Mesmo setor

Comparação setorial · Petróleo, Gás e Biocombustíveis

RECV3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.

#	Ativo	Grade	DY	P/VP
1	PETR3 PETROBRAS ON	6,9	6,7%	1,28
2	PETR4 PETROBRAS PN	6,9	7,5%	1,15
3	UGPA3 ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA ON	5,4	4,2%	2,03
4	RAIZ4 RAIZEN PN N2	4,1	—	-0,41
5	RECV3 PETRORECONCA ON NM	4,1	13,4%	0,71
6	VBBR3 VIBRA ON	4,1	4,7%	1,81
7	CSAN3 COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO ON	3,4	—	4,57
8	BRAV3 BRAVA ON	2,8	0,7%	0,77

#5 Melhores ações de petróleo e gás

Perfil

Tudo sobre PETRORECONCA ON NM

SetorPetróleo, Gás e Biocombustíveis

SubsetorExploração, Refino e Distribuição

SegmentoExploração, Refino e Distribuição

ListagemNovo Mercado · B3

TipoSTOCK

Free float93,6%

Liquidez média diária—

Aprofunde

Perguntas sobre RECV3

Qual a nota (Grade Sardinha) de RECV3?▼

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, PETRORECONCA ON NM (RECV3) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 8 de 16 critérios fundamentalistas.

RECV3 paga dividendos?▼

Sim. PETRORECONCA ON NM (RECV3) apresenta dividend yield de 13,35% na última avaliação.

RECV3 está cara ou barata?▼

O preço atual é R$ 10,22 e o valor justo de Graham calculado é R$ 24,28. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

Receba a Carta do Cardume

Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.