CSAN3STOCKCOSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO ON

Petróleo, Gás e Biocombustíveis · Atualizado em 11/07/2026
R$ 4,07
R$ 3,93 mín · R$ 4,07 máx
▼ -35,2% 12m
3,4GRADE SARDINHA
FRACA
7 de 16 critérios
Rentabilidade0
Endividamento0
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟

COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO ON tem Grade 3,4 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 4,57, P/L de -1,70, DY de 0,0%, ROE de -272,4%. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Fundamentos

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 4,07cotação atual
P/L-1,70preço / lucro
P/VP4,57preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ -2,40lucro por ação
VPAR$ 0,88valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 16,1 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 63,6 biEV
EV/EBITDA13,54xmúltiplo operacional
EV/Receita1,60xEV / receita líq.
Earning Yield-58,82%lucro / preço
P/EBITDA3,44xpreço / EBITDA
P/EBIT16,44xpreço / EBIT
PSR0,41xpreço / receita
P/Ativo0,13xpreço / ativo
P/FCO1,17xpreço / fluxo op.
Free Float28,0%ações em circulação
Nº de ações8,0 bitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA10,10xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 47,4 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL13,57sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,87ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,76sem estoques
PL/Ativos0,03estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta33,6%lucro bruto
Margem EBITDA11,8%operacional
Margem EBIT2,5%operac. ajustada
Margem Líquida-23,9%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE-272,4%retorno do PL
ROA-7,5%retorno do ativo
ROIC-2,3%capital investido
ROE médio 5a-1,4%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a0,1%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,31xreceita / ativo
Payout0%lucro distribuído
Retorno 12m-35,2%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)1 itens
Receita 5a+24,5%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

CSAN3 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade0/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 13,5 biR$ 2,4 biR$ 0,9 bi6,7%
2021R$ 24,9 biR$ 8,7 biR$ 6,4 bi25,5%
2022R$ 39,7 biR$ 7,9 biR$ 2,8 bi7,1%
2023R$ 39,5 biR$ 13,0 biR$ 4,9 bi12,4%
2024R$ 44,0 biR$ 3,5 biR$ -8,2 bi-18,6%
2025R$ 40,4 biR$ -0,2 biR$ -10,2 bi-25,2%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 0,00%
2T171,002T181,002T191,002T201,002T211,004T211,002T221,002T231,002T241,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Petróleo, Gás e Biocombustíveis

CSAN3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1PETR3 PETROBRAS ON6,96,7%1,28
2PETR4 PETROBRAS PN6,97,5%1,15
3UGPA3 ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA ON5,44,2%2,03
4RAIZ4 RAIZEN PN N24,1—-0,41
5RECV3 PETRORECONCA ON NM4,113,4%0,71
6VBBR3 VIBRA ON4,14,7%1,81
7CSAN3 COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO ON3,4—4,57
8BRAV3 BRAVA ON2,80,7%0,77
#7 Melhores ações de petróleo e gás
Perfil

Tudo sobre COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO ON

SetorPetróleo, Gás e Biocombustíveis
SubsetorExploração, Refino e Distribuição
SegmentoExploração, Refino e Distribuição
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float28,0%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre CSAN3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO ON (CSAN3) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO ON (CSAN3) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 4,07 e o valor justo de Graham calculado é R$ 0,00. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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CSAN3 · Grade 3,4
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