CSAN3STOCKCOSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO ON

Petróleo, Gás e Biocombustíveis · Atualizado em 28/08/2026
R$ 3,77
—
▲ +0,0% 12m
3,4GRADE SARDINHA
FRACA
7 de 16 critérios
Rentabilidade0
Endividamento0
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟

COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO ON tem Grade 3,4 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 4,17, P/L de -1,65, DY de 0,0%. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Leituras complementares

Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)

Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#103 de 110 · top 94%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield1,6%EBIT / EV
ROIC1,9%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 981,7 mibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço-8,8% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield31,4%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto19,9%Tesouro Prefixado 2032 (14,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 3,77cotação atual
P/L-1,65preço / lucro
P/VP4,17preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ -2,24lucro por ação
VPAR$ 1,24valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield-60,61%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a-34,9%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a-2,3%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout0%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+24,5%ao ano
EBITDA 5a+3,9%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

CSAN3 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade0/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 13,5 biR$ 3,1 biR$ 0,9 bi6,3%
2021R$ 24,9 biR$ 10,9 biR$ 6,1 bi24,6%
2022R$ 39,7 biR$ 10,9 biR$ 1,2 bi3,0%
2023R$ 39,5 biR$ 16,4 biR$ 1,1 bi2,8%
2024R$ 44,0 biR$ 7,4 biR$ -9,4 bi-21,4%
2025R$ 40,4 biR$ 3,7 biR$ -9,7 bi-24,1%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 0,00%
2T170,932T181,112T191,002T201,502T211,034T210,372T220,432T230,432T240,45
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)

Preço e proventos

Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-83,1% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 3,77
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
13,26
percentil 58 · na média histórica
faixa 4,57 – 31,65 · mediana 11,79
P/VP
2,77
percentil 97 · acima do habitual
faixa 0,63 – 3,04 · mediana 1,19
DY 12m
6,58%
percentil 100 · abaixo do habitual
faixa 1,01% – 6,58% · mediana 2,94%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 5,7 (4/7)2022 · 7,1 (5/7)2023 · 2,9 (2/7)2024 · 4,3 (3/7)2025 · 1,4 (1/7)2026 · 0,0 (0/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2024R$ 0,451 pgto
2023R$ 0,431 pgto
2022R$ 0,431 pgto
2021R$ 1,412 pgtos
2020R$ 1,501 pgto
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em CSAN3

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Mesmo setor

Comparação setorial · Petróleo, Gás e Biocombustíveis

CSAN3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1PETR3 PETROBRAS ON6,97,7%1,37
2PETR4 PETROBRAS PN6,98,4%1,26
3RECV3 PETRORECONCA ON NM5,416,0%0,74
4UGPA3 ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA ON4,76,0%2,19
5VBBR3 VIBRA ON4,74,7%1,83
6RAIZ4 RAIZEN PN N23,4—-0,21
7CSAN3 COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO ON3,4—4,17
8PRIO3 PETRORIO ON NM3,4—1,85
#9 Melhores ações de petróleo e gás
Perfil

Tudo sobre COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO ON

SetorPetróleo, Gás e Biocombustíveis
SubsetorExploração, Refino e Distribuição
SegmentoExploração, Refino e Distribuição
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre CSAN3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO ON (CSAN3) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO ON (CSAN3) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 3,77 e o valor justo de Graham calculado é R$ 0,00. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 28/08/2026.

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CSAN3 · Grade 3,4
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