RAIZ4STOCKRAIZEN PN N2
Petróleo, Gás e Biocombustíveis · Atualizado em 28/08/2026
R$ 0,23
—
▲ +0,0% 12m
3,4GRADE SARDINHA
FRACA
7 de 16 critérios
Rentabilidade0
Endividamento0
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟
RAIZEN PN N2 tem Grade 3,4 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de -0,21, P/L de -0,09, DY de 0,0%. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#88 de 110 · top 80%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield8,8%EBIT / EV
ROIC6,7%EBIT / capital investido
EBIT do exercícioR$ 4,3 bibalanço 2025-12-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
FCF Yield-133,6%fluxo de caixa livre mediano NEGATIVO — reverse-DCF não aplicável
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 0,23cotação atual
P/L-0,09preço / lucro
P/VP-0,21preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ -2,60lucro por ação
VPAR$ -1,08valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield-1.111,11%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a4,5%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a-5,9%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout0%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+20,4%ao ano
EBITDA 5a-12,2%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
RAIZ4 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade0/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | R$ 89,4 bi | R$ 3,4 bi | R$ 1,0 bi | 1,1% |
| 2022 | R$ 191,3 bi | R$ 13,1 bi | R$ 3,1 bi | 1,6% |
| 2023 | R$ 245,8 bi | R$ 17,4 bi | R$ 2,4 bi | 1,0% |
| 2024 | R$ 220,5 bi | R$ 17,8 bi | R$ 0,5 bi | 0,2% |
| 2025 | R$ 255,3 bi | R$ 14,3 bi | R$ -4,3 bi | -1,7% |
| 2026 | R$ 225,8 bi | R$ 1,8 bi | R$ -27,0 bi | -12,0% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 0,00%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-96,6% no período
09/202104/202508/2026 · R$ 0,23
Valuation vs a própria história (5 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
9,72
percentil 46 · na média histórica
faixa 4,63 – 38,47 · mediana 10,94
P/VP
0,14
percentil 2 · abaixo do habitual
faixa 0,14 – 3,18 · mediana 1,38
DY 12m
0,86%
percentil 23 · acima do habitual
faixa 0,24% – 8,82% · mediana 4,77%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2022 · 5,7 (4/7)2023 · 7,1 (5/7)2024 · 7,1 (5/7)2025 · 4,3 (3/7)2026 · 1,4 (1/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2024R$ 0,032 pgtos
2023R$ 0,275 pgtos
2022R$ 0,174 pgtos
2021R$ 0,021 pgto
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em RAIZ4
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 3,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como RAIZ4 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Comparação setorial · Petróleo, Gás e Biocombustíveis
RAIZ4 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre RAIZEN PN N2
SetorPetróleo, Gás e Biocombustíveis
SubsetorExploração, Refino e Distribuição
SegmentoExploração, Refino e Distribuição
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre RAIZ4
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, RAIZEN PN N2 (RAIZ4) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, RAIZEN PN N2 (RAIZ4) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 0,23 e o valor justo de Graham calculado é R$ 0,00. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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