RAIZ4STOCKRAIZEN PN N2
Petróleo, Gás e Biocombustíveis · Atualizado em 12/10/2026
R$ 0,38
—
▲ +0,0% 12m
3,4GRADE SARDINHA
FRACO
7 de 16 critérios
Rentabilidade0
Endividamento0
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟
RAIZEN PN N2 tem Grade 3,4 (FRACO) no Método Sardinha, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de -0,35, P/L de -0,93, DY de 0,0%, ROE de -24,1%. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Preferencial (PN)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- Não, em regra (Lei 6.404, art. 111)
- O estatuto pode conceder voto às ações preferenciais sem voto ou com voto restrito se os dividendos fixos ou mínimos não forem pagos pelo prazo estatutário, limitado a três exercícios consecutivos; o direito se mantém até o pagamento (Lei 6.404, art. 111).
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026 - Código ISIN
- BRRAIZACNPR6Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- EPNNPRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#81 de 105 · top 78%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield8,5%EBIT / EV
ROIC6,7%EBIT / capital investido
EBIT do exercícioR$ 4,3 bibalanço 2025-12-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
FCF Yield-80,9%fluxo de caixa livre mediano NEGATIVO — reverse-DCF não aplicável
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 0,38cotação atual
P/L-0,93preço / lucro
P/VP-0,35preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ -2,60lucro por ação
VPAR$ -1,08valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 3,9 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 50,6 biEV
EV/EBITDA28,88xmúltiplo operacional
Earning Yield-107,90%lucro / preço
P/EBITDA2,24xpreço / EBITDA
P/EBIT0,91xpreço / EBIT
PSR0,02xpreço / receita
P/Ativo0,04xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA26,64xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 46,7 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL2,65sobre patrimônio
PL/Ativos0,17estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA0,8%operacional
Margem EBIT-3,8%operac. ajustada
Margem Líquida-12,0%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE-24,1%retorno do PL
ROA-25,7%retorno do ativo
ROIC6,7%capital investido
ROE médio 5a4,5%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a-5,9%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo2,14xreceita / ativo
Payout0%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+20,4%ao ano
EBITDA 5a-12,2%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
RAIZ4 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade0/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | R$ 89,4 bi | R$ 3,4 bi | R$ 1,0 bi | 1,1% |
| 2022 | R$ 191,3 bi | R$ 13,1 bi | R$ 3,1 bi | 1,6% |
| 2023 | R$ 245,8 bi | R$ 17,4 bi | R$ 2,4 bi | 1,0% |
| 2024 | R$ 220,5 bi | R$ 17,8 bi | R$ 0,5 bi | 0,2% |
| 2025 | R$ 255,3 bi | R$ 14,3 bi | R$ -4,3 bi | -1,7% |
| 2026 | R$ 225,8 bi | R$ 1,8 bi | R$ -27,0 bi | -12,0% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 0,00%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026-55,3% no período
10/202502/202610/2026 · R$ 0,38
Valuation vs a própria história (5 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
9,72
percentil 46 · na média histórica
faixa 4,63 – 38,47 · mediana 10,94
P/VP
0,22
percentil 7 · abaixo do habitual
faixa 0,14 – 3,18 · mediana 1,37
DY 12m
0,86%
percentil 23 · abaixo do habitual
faixa 0,24% – 8,82% · mediana 4,77%
Proventos por ano (R$ por ação)
2024R$ 0,032 pgtos
2023R$ 0,275 pgtos
2022R$ 0,174 pgtos
2021R$ 0,021 pgto
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Comparação setorial · Petróleo, Gás e Biocombustíveis
RAIZ4 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre RAIZEN PN N2
SetorPetróleo, Gás e Biocombustíveis
SubsetorExploração, Refino e Distribuição
SegmentoExploração, Refino e Distribuição
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre RAIZ4
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, RAIZEN PN N2 (RAIZ4) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, RAIZEN PN N2 (RAIZ4) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 0,38 e o valor justo de Graham calculado é R$ 0,00. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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RAIZ4 · Grade 3,4
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