RAIZ4STOCKRAIZEN PN N2

Petróleo, Gás e Biocombustíveis · Atualizado em 11/07/2026
R$ 0,35
R$ 0,35 mín · R$ 0,37 máx
▼ -77,1% 12m
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIA
8 de 16 critérios
Rentabilidade0
Endividamento50
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟

RAIZEN PN N2 tem Grade 4,1 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 8 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de -0,41, P/L de -0,13, DY de 0,0%, ROE de -326,9%. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 0,35cotação atual
P/L-0,13preço / lucro
P/VP-0,41preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ -2,61lucro por ação
VPAR$ -0,84valor patr. por ação
Valuation10 itens
Valor de MercadoR$ 3,6 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 66,0 biEV
EV/EBITDA5,72xmúltiplo operacional
Earning Yield-769,23%lucro / preço
P/EBITDA0,31xpreço / EBITDA
P/EBIT-0,42xpreço / EBIT
PSR0,02xpreço / receita
P/Ativo0,03xpreço / ativo
Free Float11,9%ações em circulação
Nº de ações10,4 bitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA5,41xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 62,4 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL-8,91sobre patrimônio
Liquidez Corrente0,43ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,33sem estoques
PL/Ativos-0,08estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta4,8%lucro bruto
Margem EBITDA5,1%operacional
Margem EBIT-3,8%operac. ajustada
Margem Líquida-12,0%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE-326,9%retorno do PL
ROA-25,7%retorno do ativo
ROIC-25,7%capital investido
ROE médio 5a4,8%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a-5,7%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo2,14xreceita / ativo
Payout0%lucro distribuído
Retorno 12m-77,1%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)1 itens
Receita 5a+20,4%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

RAIZ4 cumpre 8 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade0/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202120222023202420252026
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2021R$ 89,4 biR$ 1,9 biR$ 1,0 bi1,2%
2022R$ 191,3 biR$ 6,2 biR$ 3,2 bi1,7%
2023R$ 245,8 biR$ 8,1 biR$ 2,5 bi1,0%
2024R$ 220,5 biR$ 7,9 biR$ 0,6 bi0,3%
2025R$ 255,3 biR$ 4,3 biR$ -4,2 bi-1,6%
2026R$ 225,8 biR$ -8,6 biR$ -27,1 bi-12,0%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 0,00%
1T221,002T221,003T221,004T221,001T231,003T231,004T233,001T241,003T241,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em RAIZ4

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Mesmo setor

Comparação setorial · Petróleo, Gás e Biocombustíveis

RAIZ4 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1PETR3 PETROBRAS ON6,96,7%1,28
2PETR4 PETROBRAS PN6,97,5%1,15
3UGPA3 ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA ON5,44,2%2,03
4RAIZ4 RAIZEN PN N24,1—-0,41
5RECV3 PETRORECONCA ON NM4,113,4%0,71
6VBBR3 VIBRA ON4,14,7%1,81
7CSAN3 COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO ON3,4—4,57
8BRAV3 BRAVA ON2,80,7%0,77
#6 Melhores ações de petróleo e gás
Perfil

Tudo sobre RAIZEN PN N2

SetorPetróleo, Gás e Biocombustíveis
SubsetorExploração, Refino e Distribuição
SegmentoExploração, Refino e Distribuição
ListagemNível 2 · B3
TipoSTOCK
Free float11,9%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre RAIZ4

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, RAIZEN PN N2 (RAIZ4) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 8 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, RAIZEN PN N2 (RAIZ4) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 0,35 e o valor justo de Graham calculado é R$ 0,00. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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