PRIO3STOCKPETRORIO ON NM
Petróleo, Gás e Biocombustíveis · Atualizado em 28/08/2026
R$ 60,54
—
▲ +0,0% 12m
3,4GRADE SARDINHA
FRACA
7 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento100
Valuation50
Distribuição0
Governança & Mercado29
🐟
PETRORIO ON NM tem Grade 3,4 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,85, P/L de 13,78, DY de 0,0%. O Valor de Graham (R$ 56,91) fica abaixo da cotação (R$ 60,54), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
-6,0%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 56,91)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Caro
teto R$ 56,91 · -6,0%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#97 de 110 · top 89%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield4,4%EBIT / EV
ROIC6,3%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 3,2 bibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+12,0% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield7,1%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto19,9%Tesouro Prefixado 2032 (14,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 60,54cotação atual
P/L13,78preço / lucro
P/VP1,85preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ 4,43lucro por ação
VPAR$ 32,49valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield7,26%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a25,8%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a20,1%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout0%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+52,3%ao ano
Lucro 5a+37,8%ao ano
EBITDA 5a+33,8%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
PRIO3 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento2/2
Valuation1/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado2/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 1,9 bi | R$ 1,8 bi | R$ 0,5 bi | 23,8% |
| 2021 | R$ 4,4 bi | R$ 3,0 bi | R$ 1,3 bi | 30,3% |
| 2022 | R$ 6,4 bi | R$ 4,8 bi | R$ 3,4 bi | 53,9% |
| 2023 | R$ 11,9 bi | R$ 9,2 bi | R$ 5,2 bi | 43,5% |
| 2024 | R$ 14,4 bi | R$ 9,4 bi | R$ 10,3 bi | 71,7% |
| 2025 | R$ 15,6 bi | R$ 7,7 bi | R$ 2,3 bi | 14,4% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 0,00%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026+222,5% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 60,54
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
21,98
percentil 92 · acima do habitual
faixa 2,86 – 26,51 · mediana 6,63
P/VP
1,92
percentil 42 · na média histórica
faixa 0,78 – 5,34 · mediana 2,17
DY 12m
0,18%
percentil 100 · abaixo do habitual
faixa 0,15% – 0,18% · mediana 0,17%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 5,7 (4/7)2022 · 7,1 (5/7)2023 · 7,1 (5/7)2024 · 7,1 (5/7)2025 · 7,1 (5/7)2026 · 1,4 (1/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2023R$ 0,071 pgto
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em PRIO3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 3,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como PRIO3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Comparação setorial · Petróleo, Gás e Biocombustíveis
PRIO3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre PETRORIO ON NM
SetorPetróleo, Gás e Biocombustíveis
SubsetorExploração, Refino e Distribuição
SegmentoExploração, Refino e Distribuição
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre PRIO3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, PETRORIO ON NM (PRIO3) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, PETRORIO ON NM (PRIO3) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 60,54 e o valor justo de Graham calculado é R$ 56,91. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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PRIO3 · Grade 3,4
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