REDE3STOCKREDE EMPRESAS DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. ON

Energia Elétrica · Atualizado em 11/07/2026
R$ 5,85
R$ 5,85 mín · R$ 5,94 máx
▼ -4,9% 12m
2,8GRADE SARDINHA
FRACA
6 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado14
🐟

REDE EMPRESAS DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. ON tem Grade 2,8 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 6 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,41, P/L de 13,24, DY de 7,1%, ROE de 18,2%. O Valor de Graham (R$ 4,90) fica abaixo da cotação (R$ 5,85), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

-16,2%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 4,90)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 6,93
GrahamR$ 4,90
OtimistaR$ 5,64
PREÇO HOJER$ 5,85
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 4,90 · -16,2%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 6,93 · +18,5%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 5,85cotação atual
P/L13,24preço / lucro
P/VP2,41preço / valor patr.
Dividend Yield7,11%12 meses
LPAR$ 0,44lucro por ação
VPAR$ 2,43valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 15,0 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 31,2 biEV
EV/EBITDA9,87xmúltiplo operacional
EV/Receita1,57xEV / receita líq.
Earning Yield7,55%lucro / preço
P/EBITDA4,76xpreço / EBITDA
P/EBIT4,09xpreço / EBIT
PSR0,76xpreço / receita
P/Ativo0,42xpreço / ativo
P/FCO4,24xpreço / fluxo op.
Free Float0,2%ações em circulação
Nº de ações3,0 bitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA5,11xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 16,1 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL2,59sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,88ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,86sem estoques
PL/Ativos0,18estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta25,3%lucro bruto
Margem EBITDA15,9%operacional
Margem EBIT18,5%operac. ajustada
Margem Líquida5,7%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE18,2%retorno do PL
ROA3,2%retorno do ativo
ROIC12,4%capital investido
ROE médio 5a32,0%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a8,0%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,56xreceita / ativo
Payout95%lucro distribuído
Retorno 12m-4,9%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+11,4%ao ano
Lucro 5a+6,4%ao ano
EBITDA 5a+15,3%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

REDE3 cumpre 6 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado1/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 11,3 biR$ 1,8 biR$ 1,2 bi10,9%
2021R$ 15,6 biR$ 3,2 biR$ 2,0 bi13,1%
2022R$ 15,1 biR$ 3,5 biR$ 2,0 bi13,5%
2023R$ 16,1 biR$ 4,0 biR$ 2,3 bi14,2%
2024R$ 17,9 biR$ 3,4 biR$ 2,0 bi11,2%
2025R$ 19,4 biR$ 3,7 biR$ 1,7 bi8,7%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,42proventos / ação · 12 mesesDY 7,11%
4T231,001T241,003T241,004T241,001T251,002T251,003T251,004T251,001T261,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em REDE3

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Mesmo setor

Comparação setorial · Energia Elétrica

REDE3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1CMIG4 CEMIG PN N17,67,1%1,13
2ENGI11 ENERGISA UNT N27,63,3%1,34
3CMIG3 CEMIG ON N16,94,9%1,63
4NEOE3 NEOENERGIA ON NM6,92,6%1,09
5ALUP11 ALUPAR UNT N26,13,2%1,21
6CPFE3 CPFL ENERGIA S.A. ON6,17,8%2,27
7ENGI3 ENERGISA ON6,12,8%1,58
8EGIE3 ENGIE BRASIL ON6,14,3%2,82
#22 Melhores ações de energia elétrica
Perfil

Tudo sobre REDE EMPRESAS DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. ON

SetorEnergia Elétrica
SubsetorEnergia Elétrica
SegmentoEnergia Elétrica
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float0,2%
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre REDE3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, REDE EMPRESAS DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. ON (REDE3) recebeu Grade 2,8 de 10, cumprindo 6 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. REDE EMPRESAS DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. ON (REDE3) apresenta dividend yield de 7,11% na última avaliação.
O preço atual é R$ 5,85 e o valor justo de Graham calculado é R$ 4,90. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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REDE3 · Grade 2,8
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