NEOE3STOCKNEOENERGIA ON NM

Energia Elétrica · Atualizado em 11/07/2026
R$ 33,80
—
▲ +45,6% 12m
6,9GRADE SARDINHA
SÓLIDA
12 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado86
🐟

NEOENERGIA ON NM tem Grade 6,9 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 12 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,09, P/L de 7,73, DY de 2,6%, ROE de 14,1%. O Valor de Graham (R$ 55,22) fica acima da cotação (R$ 33,80), sugerindo margem de segurança de 39% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+63,4%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 55,22)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 14,87
GrahamR$ 55,22
OtimistaR$ 63,50
PREÇO HOJER$ 33,80
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 55,22 · +63,4%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 14,87 · -56,0%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 33,80cotação atual
P/L7,73preço / lucro
P/VP1,09preço / valor patr.
Dividend Yield2,64%12 meses
LPAR$ 4,37lucro por ação
VPAR$ 31,01valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 41,1 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 92,7 biEV
EV/EBITDA6,56xmúltiplo operacional
Earning Yield12,94%lucro / preço
P/EBITDA2,91xpreço / EBITDA
P/EBIT3,54xpreço / EBIT
PSR0,77xpreço / receita
P/Ativo0,33xpreço / ativo
Endividamento5 itens
Dív. Líq./EBITDA3,65xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 51,6 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL1,37sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,50ativo / passivo circ.
PL/Ativos0,31estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta26,7%lucro bruto
Margem EBITDA26,4%operacional
Margem EBIT21,7%operac. ajustada
Margem Líquida9,9%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE14,1%retorno do PL
ROA4,3%retorno do ativo
ROIC11,3%capital investido
ROE médio 5a14,5%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a6,3%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,43xreceita / ativo
Payout20%lucro distribuído
Retorno 12m45,6%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+10,5%ao ano
Lucro 5a+12,4%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

NEOE3 cumpre 12 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado6/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 32,0 biR$ 0,0 biR$ 2,8 bi8,8%
2021R$ 43,2 biR$ 0,0 biR$ 3,9 bi9,1%
2022R$ 42,8 biR$ 0,0 biR$ 4,7 bi11,0%
2023R$ 44,3 biR$ 0,0 biR$ 4,5 bi10,1%
2024R$ 49,0 biR$ 0,0 biR$ 3,6 bi7,4%
2025R$ 52,6 biR$ 0,0 biR$ 5,0 bi9,6%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,89proventos / ação · 12 mesesDY 2,64%
3T221,001T231,002T232,001T241,002T241,003T241,004T241,002T252,004T252,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em NEOE3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 6,9 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Energia Elétrica

NEOE3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1CMIG4 CEMIG PN N17,67,1%1,13
2ENGI11 ENERGISA UNT N27,63,3%1,34
3CMIG3 CEMIG ON N16,94,9%1,63
4NEOE3 NEOENERGIA ON NM6,92,6%1,09
5ALUP11 ALUPAR UNT N26,13,2%1,21
6CPFE3 CPFL ENERGIA S.A. ON6,17,8%2,27
7ENGI3 ENERGISA ON6,12,8%1,58
8EGIE3 ENGIE BRASIL ON6,14,3%2,82
#3 Melhores ações de energia elétrica#11 Melhores ações pela Grade Sardinha#11 Melhores ativos da bolsa (Grade ≥ 8)#28 Ações descontadas pela margem de Graham#28 Ações com P/L baixo
Perfil

Tudo sobre NEOENERGIA ON NM

SetorEnergia Elétrica
SubsetorEnergia Elétrica
SegmentoEnergia Elétrica
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre NEOE3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, NEOENERGIA ON NM (NEOE3) recebeu Grade 6,9 de 10, cumprindo 12 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. NEOENERGIA ON NM (NEOE3) apresenta dividend yield de 2,64% na última avaliação.
O preço atual é R$ 33,80 e o valor justo de Graham calculado é R$ 55,22. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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    NEOE3 — NEOENERGIA ON NM: vale a pena? Análise fundamentalista | Sardinha