EQPA3STOCKEQTL PARA ON

Energia Elétrica · Atualizado em 11/07/2026
R$ 5,37
R$ 5,31 mín · R$ 5,50 máx
▲ +5,9% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIA
10 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento100
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟

EQTL PARA ON tem Grade 5,4 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,13, P/L de 7,68, DY de 8,4%, ROE de 345,8%. O Valor de Graham (R$ 6,30) fica acima da cotação (R$ 5,37), sugerindo margem de segurança de 15% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+17,3%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 6,30)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 7,53
GrahamR$ 6,30
OtimistaR$ 7,24
PREÇO HOJER$ 5,37
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 6,30 · +17,3%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 7,53 · +40,2%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 5,37cotação atual
P/L7,68preço / lucro
P/VP2,13preço / valor patr.
Dividend Yield8,41%12 meses
LPAR$ 0,70lucro por ação
VPAR$ 2,52valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 11,9 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 17,7 biEV
EV/EBITDA0,86xmúltiplo operacional
EV/Receita1,42xEV / receita líq.
Earning Yield13,02%lucro / preço
P/EBITDA0,58xpreço / EBITDA
P/EBIT0,59xpreço / EBIT
PSR0,95xpreço / receita
P/Ativo0,60xpreço / ativo
P/FCO8,66xpreço / fluxo op.
Free Float3,3%ações em circulação
Nº de ações2,2 bitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA0,28xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 5,9 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL1,05sobre patrimônio
Liquidez Corrente2,05ativo / passivo circ.
Liquidez Seca2,04sem estoques
PL/Ativos0,28estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta168,9%lucro bruto
Margem EBITDA164,1%operacional
Margem EBIT159,7%operac. ajustada
Margem Líquida153,4%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE345,8%retorno do PL
ROA97,0%retorno do ativo
ROIC136,5%capital investido
ROE médio 5a94,1%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a29,2%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,63xreceita / ativo
Payout65%lucro distribuído
Retorno 12m5,9%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+15,8%ao ano
Lucro 5a+93,0%ao ano
EBITDA 5a+76,5%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

EQPA3 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento2/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 5,9 biR$ 1,2 biR$ 0,7 bi12,2%
2021R$ 8,1 biR$ 1,6 biR$ 1,0 bi12,6%
2022R$ 8,5 biR$ 2,0 biR$ 1,6 bi18,3%
2023R$ 10,4 biR$ 2,9 biR$ 2,2 bi21,4%
2024R$ 10,9 biR$ 2,5 biR$ 2,0 bi18,2%
2025R$ 12,2 biR$ 20,0 biR$ 19,2 bi157,4%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,45proventos / ação · 12 mesesDY 8,41%
3T211,004T211,002T221,004T222,002T232,001T241,002T241,002T251,002T262,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em EQPA3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 5,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Energia Elétrica

EQPA3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1CMIG4 CEMIG PN N17,67,1%1,13
2ENGI11 ENERGISA UNT N27,63,3%1,34
3CMIG3 CEMIG ON N16,94,9%1,63
4NEOE3 NEOENERGIA ON NM6,92,6%1,09
5ALUP11 ALUPAR UNT N26,13,2%1,21
6CPFE3 CPFL ENERGIA S.A. ON6,17,8%2,27
7ENGI3 ENERGISA ON6,12,8%1,58
8EGIE3 ENGIE BRASIL ON6,14,3%2,82
#11 Melhores ações de energia elétrica#17 Ações que mais pagam dividendos#27 Ações com P/L baixo
Perfil

Tudo sobre EQTL PARA ON

SetorEnergia Elétrica
SubsetorEnergia Elétrica
SegmentoEnergia Elétrica
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float3,3%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre EQPA3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, EQTL PARA ON (EQPA3) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. EQTL PARA ON (EQPA3) apresenta dividend yield de 8,41% na última avaliação.
O preço atual é R$ 5,37 e o valor justo de Graham calculado é R$ 6,30. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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EQPA3 · Grade 5,4
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