TAEE11STOCKTAESA UNT

Energia Elétrica · Atualizado em 11/07/2026
R$ 41,77
R$ 40,54 mín · R$ 41,99 máx
▲ +29,9% 12m
4,7GRADE SARDINHA
MÉDIA
9 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟

TAESA UNT tem Grade 4,7 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,81, P/L de 9,18, DY de 7,8%, ROE de 19,7%. O Valor de Graham (R$ 48,61) fica acima da cotação (R$ 41,77), sugerindo margem de segurança de 14% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+16,4%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 48,61)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 54,58
GrahamR$ 48,61
OtimistaR$ 55,90
PREÇO HOJER$ 41,77
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 48,61 · +16,4%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 54,58 · +30,7%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 41,77cotação atual
P/L9,18preço / lucro
P/VP1,81preço / valor patr.
Dividend Yield7,84%12 meses
LPAR$ 4,55lucro por ação
VPAR$ 23,08valor patr. por ação
Valuation11 itens
Valor de MercadoR$ 14,4 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 24,5 biEV
EV/EBITDA10,34xmúltiplo operacional
EV/Receita5,23xEV / receita líq.
Earning Yield10,89%lucro / preço
P/EBITDA6,08xpreço / EBITDA
P/EBIT5,36xpreço / EBIT
PSR3,08xpreço / receita
P/Ativo0,62xpreço / ativo
P/FCO8,64xpreço / fluxo op.
Nº de ações1,0 bitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA4,26xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 10,1 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL1,27sobre patrimônio
Liquidez Corrente2,29ativo / passivo circ.
Liquidez Seca2,29sem estoques
PL/Ativos0,34estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta54,8%lucro bruto
Margem EBITDA50,6%operacional
Margem EBIT57,4%operac. ajustada
Margem Líquida33,5%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE19,7%retorno do PL
ROA6,7%retorno do ativo
ROIC13,4%capital investido
ROE médio 5a26,4%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a8,3%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,20xreceita / ativo
Payout72%lucro distribuído
Retorno 12m29,9%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+5,4%ao ano
Lucro 5a-6,9%ao ano
EBITDA 5a-3,1%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

TAEE11 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 3,6 biR$ 3,2 biR$ 2,3 bi63,5%
2021R$ 3,5 biR$ 3,4 biR$ 2,2 bi63,8%
2022R$ 2,6 biR$ 2,4 biR$ 1,4 bi55,4%
2023R$ 3,4 biR$ 2,3 biR$ 1,4 bi40,7%
2024R$ 3,7 biR$ 2,9 biR$ 1,7 bi45,6%
2025R$ 4,6 biR$ 2,7 biR$ 1,6 bi34,2%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 3,27proventos / ação · 12 mesesDY 7,84%
4T232,001T241,002T242,003T242,004T242,002T253,003T252,004T252,002T263,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em TAEE11

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,7 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Energia Elétrica

TAEE11 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1CMIG4 CEMIG PN N17,67,1%1,13
2ENGI11 ENERGISA UNT N27,63,3%1,34
3CMIG3 CEMIG ON N16,94,9%1,63
4NEOE3 NEOENERGIA ON NM6,92,6%1,09
5ALUP11 ALUPAR UNT N26,13,2%1,21
6CPFE3 CPFL ENERGIA S.A. ON6,17,8%2,27
7ENGI3 ENERGISA ON6,12,8%1,58
8EGIE3 ENGIE BRASIL ON6,14,3%2,82
#13 Melhores ações de energia elétrica
Perfil

Tudo sobre TAESA UNT

SetorEnergia Elétrica
SubsetorEnergia Elétrica
SegmentoEnergia Elétrica
ListagemNível 2 · B3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre TAEE11

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, TAESA UNT (TAEE11) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. TAESA UNT (TAEE11) apresenta dividend yield de 7,84% na última avaliação.
O preço atual é R$ 41,77 e o valor justo de Graham calculado é R$ 48,61. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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TAEE11 · Grade 4,7
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