TAEE11STOCKTAESA UNT
Energia Elétrica · Atualizado em 28/08/2026
R$ 38,68
—
▲ +0,0% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIA
10 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟
TAESA UNT tem Grade 5,4 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,65, P/L de 8,20, DY de 7,8%. O Valor de Graham (R$ 49,91) fica acima da cotação (R$ 38,68), sugerindo margem de segurança de 23% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
+29,0%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 49,91)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 49,91 · +29,0%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 50,09 · +29,5%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Fora do ranking—Units/BDRs ficam fora — sem âncora oficial por-ação da CVM não há EV oficial confiável.
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 38,68cotação atual
P/L8,20preço / lucro
P/VP1,65preço / valor patr.
Dividend Yield7,77%12 meses
LPAR$ 4,72lucro por ação
VPAR$ 23,45valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield12,20%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a26,4%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a12,7%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout64%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+5,4%ao ano
Lucro 5a-6,9%ao ano
EBITDA 5a-2,7%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
TAEE11 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 3,6 bi | R$ 3,2 bi | R$ 2,3 bi | 63,5% |
| 2021 | R$ 3,5 bi | R$ 3,5 bi | R$ 2,2 bi | 63,8% |
| 2022 | R$ 2,6 bi | R$ 2,5 bi | R$ 1,4 bi | 55,4% |
| 2023 | R$ 3,4 bi | R$ 2,4 bi | R$ 1,4 bi | 40,7% |
| 2024 | R$ 3,7 bi | R$ 2,9 bi | R$ 1,7 bi | 45,6% |
| 2025 | R$ 4,6 bi | R$ 2,8 bi | R$ 1,6 bi | 34,2% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 3,01proventos / ação · 12 mesesDY 7,77%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026+2,5% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 38,68
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
25,32
percentil 61 · na média histórica
faixa 16,13 – 27,37 · mediana 24,52
P/VP
5,26
percentil 14 · abaixo do habitual
faixa 4,97 – 7,57 · mediana 5,67
DY 12m
8,46%
percentil 26 · acima do habitual
faixa 6,17% – 18,45% · mediana 10,45%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 5,7 (4/7)2022 · 4,3 (3/7)2023 · 4,3 (3/7)2024 · 4,3 (3/7)2025 · 5,7 (4/7)2026 · 4,3 (3/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 1,473 pgtos
2025R$ 3,237 pgtos
2024R$ 3,537 pgtos
2023R$ 2,916 pgtos
2022R$ 4,857 pgtos
2021R$ 4,505 pgtos
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em TAEE11
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 5,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como TAEE11 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
◊
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Comparação setorial · Energia Elétrica
TAEE11 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre TAESA UNT
SetorEnergia Elétrica
SubsetorEnergia Elétrica
SegmentoEnergia Elétrica
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre TAEE11
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, TAESA UNT (TAEE11) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. TAESA UNT (TAEE11) apresenta dividend yield de 7,77% na última avaliação.
O preço atual é R$ 38,68 e o valor justo de Graham calculado é R$ 49,91. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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TAEE11 · Grade 5,4
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