EGIE3STOCKENGIE BRASIL ON
Energia Elétrica · Atualizado em 12/10/2026
R$ 31,73
—
▲ +0,0% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIO
10 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟
ENGIE BRASIL ON tem Grade 5,4 (MÉDIO) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,41, P/L de 9,14, DY de 3,5%, ROE de 26,4%. O Valor de Graham (R$ 25,86) fica abaixo da cotação (R$ 31,73), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BREGIEACNOR9Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham e Bazin
-18,5%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 25,86)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 25,86 · -18,5%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 18,67 · -41,2%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#33 de 105 · top 32%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield10,9%EBIT / EV
ROIC16,6%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 6,6 bibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+12,6% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield4,4%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 31,73cotação atual
P/L9,14preço / lucro
P/VP2,41preço / valor patr.
Dividend Yield3,53%12 meses
LPAR$ 2,80lucro por ação
VPAR$ 10,61valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 36,2 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 61,1 biEV
EV/EBITDA7,97xmúltiplo operacional
Earning Yield10,94%lucro / preço
P/EBITDA4,73xpreço / EBITDA
P/EBIT5,47xpreço / EBIT
PSR2,82xpreço / receita
P/Ativo0,66xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA3,24xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 24,8 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL1,65sobre patrimônio
PL/Ativos0,27estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA59,6%operacional
Margem EBIT48,7%operac. ajustada
Margem Líquida20,1%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE26,4%retorno do PL
ROA4,7%retorno do ativo
ROIC16,6%capital investido
ROE médio 5a30,7%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a11,2%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,23xreceita / ativo
Payout40%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+1,0%ao ano
Lucro 5a-1,6%ao ano
EBITDA 5a+3,4%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
EGIE3 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 12,3 bi | R$ 6,5 bi | R$ 2,8 bi | 22,8% |
| 2021 | R$ 12,5 bi | R$ 5,9 bi | R$ 1,6 bi | 12,5% |
| 2022 | R$ 11,9 bi | R$ 6,8 bi | R$ 2,7 bi | 22,4% |
| 2023 | R$ 10,7 bi | R$ 7,3 bi | R$ 3,4 bi | 31,9% |
| 2024 | R$ 11,2 bi | R$ 8,8 bi | R$ 4,3 bi | 38,1% |
| 2025 | R$ 12,9 bi | R$ 7,7 bi | R$ 2,6 bi | 20,1% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 1,12proventos / ação · 12 mesesDY 3,53%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+7% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 31,73
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
14,03
percentil 79 · acima do habitual
faixa 5,84 – 23,13 · mediana 11,75
P/VP
2,84
percentil 15 · abaixo do habitual
faixa 2,22 – 4,56 · mediana 3,96
DY 12m
1,81%
percentil 1 · abaixo do habitual
faixa 1,81% – 10,11% · mediana 6,45%
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,491 pgto
2025R$ 1,853 pgtos
2024R$ 2,673 pgtos
2023R$ 2,903 pgtos
2022R$ 2,995 pgtos
2021R$ 1,793 pgtos
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Comparação setorial · Energia Elétrica
EGIE3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre EGIE3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, ENGIE BRASIL ON (EGIE3) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. ENGIE BRASIL ON (EGIE3) apresenta dividend yield de 3,53% na última avaliação.
O preço atual é R$ 31,73 e o valor justo de Graham calculado é R$ 25,86. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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EGIE3 · Grade 5,4
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