ALUP11STOCKALUPAR UNT N2
Energia Elétrica · Atualizado em 28/08/2026
R$ 32,70
—
▲ +0,0% 12m
6,1GRADE SARDINHA
SÓLIDA
11 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado86
🐟
ALUPAR UNT N2 tem Grade 6,1 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 11 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,12, P/L de 7,73, DY de 3,3%. O Valor de Graham (R$ 52,57) fica acima da cotação (R$ 32,70), sugerindo margem de segurança de 38% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
+60,8%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 52,57)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 52,57 · +60,8%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 18,09 · -44,7%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 25,26 · -22,8%
PEG 2,78 · g 6,0%* (2020–2025)
PEG 2,78 · g 6,0%* (2020–2025)
* crescimento limitado à banda declarada 6–25% a.a. no teto (o PEG usa o medido: 2,8%).
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Fora do ranking—Units/BDRs ficam fora — sem âncora oficial por-ação da CVM não há EV oficial confiável.
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 32,70cotação atual
P/L7,73preço / lucro
P/VP1,12preço / valor patr.
Dividend Yield3,32%12 meses
LPAR$ 4,21lucro por ação
VPAR$ 29,17valor patr. por ação
Valuation2 itens
Earning Yield12,94%lucro / preço
PEG (Lynch)2,78P/L ÷ crescimento do LPA
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a13,7%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a6,3%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout26%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a-6,5%ao ano
Lucro 5a+5,2%ao ano
EBITDA 5a-0,9%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
ALUP11 cumpre 11 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado6/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 6,1 bi | R$ 3,5 bi | R$ 0,9 bi | 15,3% |
| 2021 | R$ 5,2 bi | R$ 3,9 bi | R$ 1,1 bi | 21,3% |
| 2022 | R$ 3,8 bi | R$ 3,0 bi | R$ 0,9 bi | 24,0% |
| 2023 | R$ 3,3 bi | R$ 2,5 bi | R$ 0,7 bi | 21,0% |
| 2024 | R$ 4,0 bi | R$ 3,1 bi | R$ 1,1 bi | 27,1% |
| 2025 | R$ 4,4 bi | R$ 3,3 bi | R$ 1,2 bi | 27,6% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 1,09proventos / ação · 12 mesesDY 3,32%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026+37,5% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 32,70
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
26,46
percentil 44 · na média histórica
faixa 20,45 – 41,93 · mediana 26,84
P/VP
3,51
percentil 14 · abaixo do habitual
faixa 3,28 – 4,22 · mediana 3,69
DY 12m
3,32%
percentil 44 · na média histórica
faixa 1,96% – 9,27% · mediana 3,57%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 4,3 (3/7)2022 · 4,3 (3/7)2023 · 4,3 (3/7)2024 · 2,9 (2/7)2025 · 5,7 (4/7)2026 · 4,3 (3/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,242 pgtos
2025R$ 1,295 pgtos
2024R$ 1,414 pgtos
2023R$ 1,804 pgtos
2022R$ 0,782 pgtos
2021R$ 0,543 pgtos
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em ALUP11
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 6,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como ALUP11 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Comparação setorial · Energia Elétrica
ALUP11 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
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SubsetorEnergia Elétrica
SegmentoEnergia Elétrica
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre ALUP11
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, ALUPAR UNT N2 (ALUP11) recebeu Grade 6,1 de 10, cumprindo 11 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. ALUPAR UNT N2 (ALUP11) apresenta dividend yield de 3,32% na última avaliação.
O preço atual é R$ 32,70 e o valor justo de Graham calculado é R$ 52,57. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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