ALUP11STOCKALUPAR UNT N2
Energia Elétrica · Atualizado em 12/10/2026
R$ 39,72
—
▲ +0,0% 12m
6,9GRADE SARDINHA
FORTE
12 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado100
🐟
ALUPAR UNT N2 tem Grade 6,9 (FORTE) no Método Sardinha, passando em 12 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,36, P/L de 9,44, DY de 2,7%, ROE de 13,3%. O Valor de Graham (R$ 52,60) fica acima da cotação (R$ 39,72), sugerindo margem de segurança de 24% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- Unit (certificado que reúne ações da mesma empresa)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Composição de cada unit
- 1 ON + 2 PNFonte: Tabela do Sardinha (composição declarada pela companhia) · total por unit conferido com os fechos B3 de 08/10/2026
- Código ISIN
- BRALUPCDAM15Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- EMXXXRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
+32,4%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 52,60)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 52,60 · +32,4%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 18,01 · -54,7%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 25,26 · -36,4%
PEG 3,39 · g 6,0%* (2020–2025)
PEG 3,39 · g 6,0%* (2020–2025)
* crescimento limitado à banda declarada 6–25% a.a. no teto (o PEG usa o medido: 2,8%).
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Fora do ranking—Units/BDRs ficam fora — sem âncora oficial por-ação da CVM não há EV oficial confiável.
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 39,72cotação atual
P/L9,44preço / lucro
P/VP1,36preço / valor patr.
Dividend Yield2,72%12 meses
LPAR$ 4,21lucro por ação
VPAR$ 29,21valor patr. por ação
Valuation2 itens
Earning Yield10,59%lucro / preço
PEG (Lynch)3,39P/L ÷ crescimento do LPA
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA2,84xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 9,4 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL1,02sobre patrimônio
PL/Ativos0,29estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA75,0%operacional
Margem EBIT70,8%operac. ajustada
Margem Líquida27,6%lucro líquido
Rentabilidade6 itens
ROE13,3%retorno do PL
ROA3,8%retorno do ativo
ROE médio 5a13,7%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a6,3%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,14xreceita / ativo
Payout26%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a-6,5%ao ano
Lucro 5a+5,2%ao ano
EBITDA 5a-0,9%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
ALUP11 cumpre 12 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado7/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 6,1 bi | R$ 3,5 bi | R$ 0,9 bi | 15,3% |
| 2021 | R$ 5,2 bi | R$ 3,9 bi | R$ 1,1 bi | 21,3% |
| 2022 | R$ 3,8 bi | R$ 3,0 bi | R$ 0,9 bi | 24,0% |
| 2023 | R$ 3,3 bi | R$ 2,5 bi | R$ 0,7 bi | 21,0% |
| 2024 | R$ 4,0 bi | R$ 3,1 bi | R$ 1,1 bi | 27,1% |
| 2025 | R$ 4,4 bi | R$ 3,3 bi | R$ 1,2 bi | 27,6% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 1,08proventos / ação · 12 mesesDY 2,72%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+28,2% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 39,72
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
32,31
percentil 82 · acima do habitual
faixa 20,45 – 41,93 · mediana 26,84
P/VP
4,29
percentil 100 · acima do habitual
faixa 3,28 – 4,29 · mediana 3,69
DY 12m
2,19%
percentil 10 · abaixo do habitual
faixa 1,96% – 9,27% · mediana 3,54%
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,242 pgtos
2025R$ 1,295 pgtos
2024R$ 1,414 pgtos
2023R$ 1,804 pgtos
2022R$ 0,782 pgtos
2021R$ 0,543 pgtos
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Comparação setorial · Energia Elétrica
ALUP11 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
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ListagemB3
TipoSTOCK
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre ALUP11
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, ALUPAR UNT N2 (ALUP11) recebeu Grade 6,9 de 10, cumprindo 12 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. ALUPAR UNT N2 (ALUP11) apresenta dividend yield de 2,72% na última avaliação.
O preço atual é R$ 39,72 e o valor justo de Graham calculado é R$ 52,60. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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ALUP11 · Grade 6,9
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