PETZ3STOCKPETZ ON NM
Comércio · Atualizado em 28/08/2026
R$ 4,39
—
▲ +0,0% 12m
3,4GRADE SARDINHA
FRACA
7 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado29
🐟
PETZ ON NM tem Grade 3,4 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,16, P/L de 40,84, DY de 0,0%. O Valor de Graham (R$ 3,07) fica abaixo da cotação (R$ 4,39), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
-30,1%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 3,07)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 3,07 · -30,1%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#78 de 110 · top 71%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield9,3%EBIT / EV
ROIC10,8%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 179,6 mibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+4,3% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield15,0%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto19,9%Tesouro Prefixado 2032 (14,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 4,39cotação atual
P/L40,84preço / lucro
P/VP1,16preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ 0,11lucro por ação
VPAR$ 3,80valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield2,45%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a0,0%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a0,0%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout0%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+14,4%ao ano
EBITDA 5a+10,4%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
PETZ3 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado2/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | R$ 2,1 bi | R$ 0,4 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2022 | R$ 2,8 bi | R$ 0,4 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2023 | R$ 3,2 bi | R$ 0,5 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2024 | R$ 3,3 bi | R$ 0,4 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2025 | R$ 3,6 bi | R$ 0,5 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 0,00%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-83,1% no período
09/202104/202508/2026 · R$ 4,39
Valuation vs a própria história (5 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/VP
1,19
percentil 58 · na média histórica
faixa 0,82 – 3,16 · mediana 1,18
DY 12m
6,48%
percentil 82 · abaixo do habitual
faixa 0,06% – 7,75% · mediana 0,39%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2023 · 2,9 (2/7)2024 · 2,9 (2/7)2025 · 2,9 (2/7)2026 · 2,9 (2/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2024R$ 0,292 pgtos
2023R$ 0,022 pgtos
2022R$ 0,023 pgtos
2021R$ 0,043 pgtos
2020R$ 0,031 pgto
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em PETZ3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 3,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como PETZ3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
◊
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Comparação setorial · Comércio
PETZ3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre PETZ ON NM
SetorComércio
SubsetorProdutos Diversos
SegmentoProdutos Diversos
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre PETZ3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, PETZ ON NM (PETZ3) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, PETZ ON NM (PETZ3) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 4,39 e o valor justo de Graham calculado é R$ 3,07. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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PETZ3 · Grade 3,4
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