AZZA3STOCKAZZAS 2154 ON
Comércio · Atualizado em 12/10/2026
R$ 26,20
—
▲ +0,0% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIO
10 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento100
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟
AZZAS 2154 ON tem Grade 5,4 (MÉDIO) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,66, P/L de 16,38, DY de 9,5%, ROE de 4,0%. O Valor de Graham (R$ 37,17) fica acima da cotação (R$ 26,20), sugerindo margem de segurança de 30% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRAZZAACNOR9Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
+41,9%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 37,17)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 37,17 · +41,9%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 41,27 · +57,5%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 39,25 · +49,8%
PEG 0,29 · g 25,0%* (2020–2025)
PEG 0,29 · g 25,0%* (2020–2025)
* crescimento limitado à banda declarada 6–25% a.a. no teto (o PEG usa o medido: 56,1%). Atenção: CAGR sobre base de lucro deprimida.
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#71 de 105 · top 68%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield10,2%EBIT / EV
ROIC7,5%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 759,8 mibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+13,7% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
Crescimento real do lucro+56,1% a.a.CAGR do LPA oficial (CVM)
FCF Yield3,3%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 26,20cotação atual
P/L16,38preço / lucro
P/VP0,66preço / valor patr.
Dividend Yield9,45%12 meses
LPAR$ 1,57lucro por ação
VPAR$ 39,10valor patr. por ação
Valuation9 itens
Valor de MercadoR$ 5,3 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 7,4 biEV
EV/EBITDA4,05xmúltiplo operacional
Earning Yield6,11%lucro / preço
PEG (Lynch)0,29P/L ÷ crescimento do LPA
P/EBITDA2,89xpreço / EBITDA
P/EBIT6,97xpreço / EBIT
PSR0,45xpreço / receita
P/Ativo0,34xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA1,16xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 2,1 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,27sobre patrimônio
PL/Ativos0,52estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA15,5%operacional
Margem EBIT9,6%operac. ajustada
Margem Líquida7,7%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE4,0%retorno do PL
ROA5,9%retorno do ativo
ROIC7,5%capital investido
ROE médio 5a11,8%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a10,6%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,77xreceita / ativo
Payout158%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+49,3%ao ano
Lucro 5a+79,7%ao ano
EBITDA 5a+60,3%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
AZZA3 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento2/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 1,6 bi | R$ 0,2 bi | R$ 0,0 bi | 3,1% |
| 2021 | R$ 2,9 bi | R$ 0,6 bi | R$ 0,3 bi | 11,8% |
| 2022 | R$ 4,2 bi | R$ 0,7 bi | R$ 0,4 bi | 10,0% |
| 2023 | R$ 4,8 bi | R$ 0,8 bi | R$ 0,4 bi | 8,2% |
| 2024 | R$ 8,4 bi | R$ 0,8 bi | R$ 0,3 bi | 4,1% |
| 2025 | R$ 11,8 bi | R$ 1,8 bi | R$ 0,9 bi | 7,7% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 2,48proventos / ação · 12 mesesDY 9,45%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+6,2% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 26,20
Valuation vs a própria história (2 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
5,81
percentil 22 · abaixo do habitual
faixa 3,29 – 26,68 · mediana 11,72
P/VP
0,66
percentil 26 · abaixo do habitual
faixa 0,38 – 1,87 · mediana 0,81
DY 12m
9,45%
percentil 67 · acima do habitual
faixa 1,66% – 16,66% · mediana 4,42%
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 2,482 pgtos
2024R$ 1,122 pgtos
2023R$ 1,934 pgtos
2022R$ 1,843 pgtos
2021R$ 0,934 pgtos
2020R$ 0,532 pgtos
O Sonar · IA
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Comparação setorial · Comércio
AZZA3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre AZZAS 2154 ON
SetorComércio
SubsetorTecidos, Vestuário e Calçados
SegmentoTecidos, Vestuário e Calçados
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre AZZA3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, AZZAS 2154 ON (AZZA3) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. AZZAS 2154 ON (AZZA3) apresenta dividend yield de 9,45% na última avaliação.
O preço atual é R$ 26,20 e o valor justo de Graham calculado é R$ 37,17. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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AZZA3 · Grade 5,4
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