AZZA3STOCKAZZAS 2154 ON

Comércio · Atualizado em 11/07/2026
R$ 19,10
R$ 18,81 mín · R$ 19,30 máx
▼ -44,1% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIA
10 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento0
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟

AZZAS 2154 ON tem Grade 5,4 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,48, P/L de 4,74, DY de 13,0%, ROE de 10,4%. O Valor de Graham (R$ 59,45) fica acima da cotação (R$ 19,10), sugerindo margem de segurança de 68% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+211,3%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 59,45)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 41,26
GrahamR$ 59,45
OtimistaR$ 68,37
PREÇO HOJER$ 19,10
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 59,45 · +211,3%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 41,26 · +116,0%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 19,10cotação atual
P/L4,74preço / lucro
P/VP0,48preço / valor patr.
Dividend Yield12,96%12 meses
LPAR$ 4,03lucro por ação
VPAR$ 38,98valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 3,9 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 6,1 biEV
EV/EBITDA6,03xmúltiplo operacional
EV/Receita0,53xEV / receita líq.
Earning Yield21,10%lucro / preço
P/EBITDA3,88xpreço / EBITDA
P/EBIT3,93xpreço / EBIT
PSR0,34xpreço / receita
P/Ativo0,26xpreço / ativo
P/FCO3,38xpreço / fluxo op.
Free Float63,0%ações em circulação
Nº de ações206,5 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA2,15xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 2,2 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,27sobre patrimônio
Liquidez Corrente2,20ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,48sem estoques
PL/Ativos0,53estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta54,9%lucro bruto
Margem EBITDA8,8%operacional
Margem EBIT8,7%operac. ajustada
Margem Líquida7,2%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE10,4%retorno do PL
ROA5,5%retorno do ativo
ROIC1,5%capital investido
ROE médio 5a11,8%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a8,9%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,76xreceita / ativo
Payout61%lucro distribuído
Retorno 12m-44,1%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+49,3%ao ano
Lucro 5a+79,7%ao ano
EBITDA 5a+65,3%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

AZZA3 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 1,6 biR$ 0,1 biR$ 0,0 bi3,1%
2021R$ 2,9 biR$ 0,5 biR$ 0,3 bi11,8%
2022R$ 4,2 biR$ 0,6 biR$ 0,4 bi10,0%
2023R$ 4,8 biR$ 0,6 biR$ 0,4 bi8,2%
2024R$ 8,4 biR$ 0,4 biR$ 0,3 bi4,0%
2025R$ 11,8 biR$ 1,1 biR$ 0,9 bi7,7%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 2,48proventos / ação · 12 mesesDY 12,96%
4T212,002T221,003T221,004T221,002T231,004T233,003T241,004T241,004T252,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em AZZA3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 5,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como AZZA3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Comércio

AZZA3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1LREN3 RENNER ON6,96,2%1,38
2AZZA3 AZZAS 2154 ON5,413,0%0,48
3CEAB3 CEA MODAS ON NM5,44,9%0,87
4MGLU3 MAGAZ LUIZA ON NM5,41,6%0,36
5CGRA3 GRAZZIOTIN ON4,721,6%0,67
6SOMA3 GRUPO SOMA ON NM3,413,0%0,80
7PETZ3 PETZ ON NM3,4—0,84
8AMER3 AMERICANAS ON2,8—0,19
#1 Ações descontadas pela margem de Graham#2 Ações com P/L baixo#4 Ações que mais pagam dividendos
Perfil

Tudo sobre AZZAS 2154 ON

SetorComércio
SubsetorTecidos, Vestuário e Calçados
SegmentoTecidos, Vestuário e Calçados
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float63,0%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre AZZA3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, AZZAS 2154 ON (AZZA3) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. AZZAS 2154 ON (AZZA3) apresenta dividend yield de 12,96% na última avaliação.
O preço atual é R$ 19,10 e o valor justo de Graham calculado é R$ 59,45. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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AZZA3 · Grade 5,4
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    AZZA3 — AZZAS 2154 ON: vale a pena? Análise fundamentalista | Sardinha