AZZA3STOCKAZZAS 2154 ON
Comércio · Atualizado em 28/08/2026
R$ 14,66
—
▲ +0,0% 12m
6,1GRADE SARDINHA
SÓLIDA
11 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento100
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟
AZZAS 2154 ON tem Grade 6,1 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 11 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,37, P/L de 9,42, DY de 16,7%. O Valor de Graham (R$ 37,08) fica acima da cotação (R$ 14,66), sugerindo margem de segurança de 60% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
+152,9%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 37,08)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 37,08 · +152,9%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 40,90 · +179,0%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 39,25 · +167,7%
PEG 0,17 · g 25,0%* (2020–2025)
PEG 0,17 · g 25,0%* (2020–2025)
* crescimento limitado à banda declarada 6–25% a.a. no teto (o PEG usa o medido: 56,1%). Atenção: CAGR sobre base de lucro deprimida.
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#42 de 110 · top 39%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield19,4%EBIT / EV
ROIC9,9%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 1,0 bibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+13,2% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
Crescimento real do lucro+56,1% a.a.CAGR do LPA oficial (CVM)
FCF Yield5,9%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto19,9%Tesouro Prefixado 2032 (14,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 14,66cotação atual
P/L9,42preço / lucro
P/VP0,37preço / valor patr.
Dividend Yield16,74%12 meses
LPAR$ 1,57lucro por ação
VPAR$ 38,92valor patr. por ação
Valuation2 itens
Earning Yield10,62%lucro / preço
PEG (Lynch)0,17P/L ÷ crescimento do LPA
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a11,8%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a10,6%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout156%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+49,3%ao ano
Lucro 5a+79,7%ao ano
EBITDA 5a+60,3%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
AZZA3 cumpre 11 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento2/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 1,6 bi | R$ 0,2 bi | R$ 0,0 bi | 3,1% |
| 2021 | R$ 2,9 bi | R$ 0,6 bi | R$ 0,3 bi | 11,8% |
| 2022 | R$ 4,2 bi | R$ 0,7 bi | R$ 0,4 bi | 10,0% |
| 2023 | R$ 4,8 bi | R$ 0,8 bi | R$ 0,4 bi | 8,2% |
| 2024 | R$ 8,4 bi | R$ 0,8 bi | R$ 0,3 bi | 4,1% |
| 2025 | R$ 11,8 bi | R$ 1,8 bi | R$ 0,9 bi | 7,7% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 2,45proventos / ação · 12 mesesDY 16,74%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 08/2024, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 08/2024 a 08/2026-70,9% no período
08/202401/202608/2026 · R$ 14,66
Valuation vs a própria história (2 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
3,28
percentil 4 · abaixo do habitual
faixa 3,28 – 26,68 · mediana 13,06
P/VP
0,37
percentil 4 · abaixo do habitual
faixa 0,37 – 1,87 · mediana 0,93
DY 12m
16,74%
percentil 100 · abaixo do habitual
faixa 1,66% – 16,74% · mediana 4,29%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2025 · 4,3 (3/7)2026 · 8,6 (6/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 2,482 pgtos
2024R$ 1,122 pgtos
2023R$ 1,934 pgtos
2022R$ 1,843 pgtos
2021R$ 0,934 pgtos
2020R$ 0,532 pgtos
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em AZZA3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 6,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como AZZA3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Comparação setorial · Comércio
AZZA3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre AZZAS 2154 ON
SetorComércio
SubsetorTecidos, Vestuário e Calçados
SegmentoTecidos, Vestuário e Calçados
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre AZZA3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, AZZAS 2154 ON (AZZA3) recebeu Grade 6,1 de 10, cumprindo 11 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. AZZAS 2154 ON (AZZA3) apresenta dividend yield de 16,74% na última avaliação.
O preço atual é R$ 14,66 e o valor justo de Graham calculado é R$ 37,08. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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AZZA3 · Grade 6,1
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