MGLU3STOCKMAGAZ LUIZA ON NM
Comércio · Atualizado em 12/10/2026
R$ 12,22
R$ 10,36 mín · R$ 12,45 máx
▲ +44,5% 12m
2,8GRADE SARDINHA
FRACO
6 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição0
Governança & Mercado43
🐟
MAGAZ LUIZA ON NM tem Grade 2,8 (FRACO) no Método Sardinha, passando em 6 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,85, P/L de 111,09, DY de 0,7%, ROE de 0,8%. O Valor de Graham (R$ 5,97) fica abaixo da cotação (R$ 12,22), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
Acompanhe MGLU3 na sua carteira
Com MGLU3 na sua carteira, você recebe um aviso quando a Grade dele mudar ou quando ele pagar provento.
Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRMGLUACNOR2Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
-51,1%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 5,97)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 5,97 · -51,1%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 1,36 · -88,9%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 2,75 · -77,5%
PEG 3,24 · g 25,0%* (2020–2025)
PEG 3,24 · g 25,0%* (2020–2025)
* crescimento limitado à banda declarada 6–25% a.a. no teto (o PEG usa o medido: 34,2%). Atenção: CAGR sobre base de lucro deprimida.
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#36 de 105 · top 35%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield14,3%EBIT / EV
ROIC12,6%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 1,8 bibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço-54,2% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
Crescimento real do lucro+34,2% a.a.CAGR do LPA oficial (CVM)
FCF Yield156,4%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 12,22cotação atual
P/L111,09preço / lucro
P/VP0,85preço / valor patr.
Dividend Yield0,67%12 meses
LPAR$ 0,11lucro por ação
VPAR$ 14,38valor patr. por ação
Valuation13 itens
Valor de MercadoR$ 9,5 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 12,7 biEV
EV/EBITDA3,95xmúltiplo operacional
EV/Receita0,33xEV / receita líq.
Earning Yield0,90%lucro / preço
PEG (Lynch)3,24P/L ÷ crescimento do LPA
P/EBITDA2,96xpreço / EBITDA
P/EBIT5,24xpreço / EBIT
PSR0,24xpreço / receita
P/Ativo0,25xpreço / ativo
P/FCO0,58xpreço / fluxo op.
Free Float48,1%ações em circulação
Nº de ações775,9 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA0,99xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 3,2 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,29sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,10ativo / passivo circ.
Liquidez Seca0,66sem estoques
PL/Ativos0,29estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta29,9%lucro bruto
Margem EBITDA8,3%operacional
Margem EBIT5,0%operac. ajustada
Margem Líquida0,5%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE0,8%retorno do PL
ROA0,5%retorno do ativo
ROIC12,6%capital investido
ROE médio 5a0,2%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a0,6%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo1,02xreceita / ativo
Payout74%lucro distribuído
Retorno 12m44,5%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+5,8%ao ano
Lucro 5a-12,2%ao ano
EBITDA 5a+31,2%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
MGLU3 cumpre 6 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado3/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 29,2 bi | R$ 0,8 bi | R$ 0,4 bi | 1,3% |
| 2021 | R$ 35,3 bi | R$ 0,5 bi | R$ 0,6 bi | 1,7% |
| 2022 | R$ 37,3 bi | R$ 0,8 bi | R$ -0,5 bi | -1,3% |
| 2023 | R$ 36,8 bi | R$ -0,4 bi | R$ -1,0 bi | -2,7% |
| 2024 | R$ 38,0 bi | R$ 1,6 bi | R$ 0,4 bi | 1,2% |
| 2025 | R$ 38,7 bi | R$ 3,2 bi | R$ 0,2 bi | 0,5% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,08proventos / ação · 12 mesesDY 0,67%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+49,2% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 12,22
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
46,26
percentil 62 · na média histórica
faixa 11,58 – 348,99 · mediana 37,52
P/VP
0,84
percentil 29 · abaixo do habitual
faixa 0,32 – 18,66 · mediana 2,06
DY 12m
0,67%
percentil 49 · na média histórica
faixa 0,22% – 4,52% · mediana 1,09%
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,081 pgto
2025R$ 0,311 pgto
2021R$ 0,021 pgto
2020R$ 0,122 pgtos
2019R$ 0,041 pgto
O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em MGLU3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 2,8 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓MGLU3 no seu Diagrama Sardinha: a Grade dele ao lado dos seus outros ativos e o peso que ele já tem na sua carteira.
Converse com o Sonar sobre MGLU3
Com a conta grátis você adiciona MGLU3 à carteira, vê a Grade critério a critério e tira dúvidas com o Sonar sobre os critérios e a sua carteira — 3 mensagens do Sonar por dia no plano grátis (10 por dia nos primeiros 7 dias). A tese completa do ativo, os cinco anos de histórico e a revisão semanal escrita pelo Sonar são do plano pago.
Criar conta grátis →Mesmo setor
Comparação setorial · Comércio
MGLU3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre MAGAZ LUIZA ON NM
SetorComércio
SubsetorEletrodomésticos
SegmentoEletrodomésticos
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float48,1%
Liquidez média diária—
Aprofunde
Leia também no blog
Dúvidas frequentes
Perguntas sobre MGLU3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, MAGAZ LUIZA ON NM (MGLU3) recebeu Grade 2,8 de 10, cumprindo 6 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. MAGAZ LUIZA ON NM (MGLU3) apresenta dividend yield de 0,67% na última avaliação.
O preço atual é R$ 12,22 e o valor justo de Graham calculado é R$ 5,97. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
Receba a Carta do Cardume
Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.
MGLU3 · Grade 2,8
Acompanhe na sua carteira