MGLU3STOCKMAGAZ LUIZA ON NM
Comércio · Atualizado em 28/08/2026
R$ 4,62
—
▲ +0,0% 12m
3,4GRADE SARDINHA
FRACA
7 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição0
Governança & Mercado57
🐟
MAGAZ LUIZA ON NM tem Grade 3,4 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,33, P/L de 42,43, DY de 1,7%. O Valor de Graham (R$ 6,02) fica acima da cotação (R$ 4,62), sugerindo margem de segurança de 23% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
+30,3%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 6,02)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 6,02 · +30,3%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 1,29 · -72,1%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 2,75 · -40,5%
PEG 1,24 · g 25,0%* (2020–2025)
PEG 1,24 · g 25,0%* (2020–2025)
* crescimento limitado à banda declarada 6–25% a.a. no teto (o PEG usa o medido: 34,2%). Atenção: CAGR sobre base de lucro deprimida.
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#28 de 110 · top 26%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield25,5%EBIT / EV
ROIC12,5%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 1,8 bibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço-75,8% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
Crescimento real do lucro+34,2% a.a.CAGR do LPA oficial (CVM)
FCF Yield395,4%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto19,9%Tesouro Prefixado 2032 (14,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 4,62cotação atual
P/L42,43preço / lucro
P/VP0,33preço / valor patr.
Dividend Yield1,68%12 meses
LPAR$ 0,11lucro por ação
VPAR$ 14,67valor patr. por ação
Valuation2 itens
Earning Yield2,36%lucro / preço
PEG (Lynch)1,24P/L ÷ crescimento do LPA
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a0,2%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a0,8%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout71%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+5,8%ao ano
Lucro 5a-12,2%ao ano
EBITDA 5a+16,0%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
MGLU3 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 29,2 bi | R$ 1,5 bi | R$ 0,4 bi | 1,3% |
| 2021 | R$ 35,3 bi | R$ 1,3 bi | R$ 0,6 bi | 1,7% |
| 2022 | R$ 37,3 bi | R$ 1,9 bi | R$ -0,5 bi | -1,3% |
| 2023 | R$ 36,8 bi | R$ 0,9 bi | R$ -1,0 bi | -2,7% |
| 2024 | R$ 38,0 bi | R$ 2,9 bi | R$ 0,4 bi | 1,2% |
| 2025 | R$ 38,7 bi | R$ 3,2 bi | R$ 0,2 bi | 0,5% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,08proventos / ação · 12 mesesDY 1,68%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-97,3% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 4,62
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
18,32
percentil 35 · abaixo do habitual
faixa 11,58 – 348,99 · mediana 37,52
P/VP
0,33
percentil 3 · abaixo do habitual
faixa 0,32 – 18,66 · mediana 2,11
DY 12m
1,68%
percentil 59 · na média histórica
faixa 0,22% – 4,52% · mediana 1,01%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 4,3 (3/7)2022 · 5,7 (4/7)2023 · 0,0 (0/7)2024 · 0,0 (0/7)2025 · 4,3 (3/7)2026 · 4,3 (3/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,081 pgto
2025R$ 0,311 pgto
2021R$ 0,021 pgto
2020R$ 0,122 pgtos
2019R$ 0,041 pgto
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em MGLU3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 3,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como MGLU3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Comparação setorial · Comércio
MGLU3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre MAGAZ LUIZA ON NM
SetorComércio
SubsetorEletrodomésticos
SegmentoEletrodomésticos
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre MGLU3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, MAGAZ LUIZA ON NM (MGLU3) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. MAGAZ LUIZA ON NM (MGLU3) apresenta dividend yield de 1,68% na última avaliação.
O preço atual é R$ 4,62 e o valor justo de Graham calculado é R$ 6,02. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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