MGLU3STOCKMAGAZ LUIZA ON NM

Comércio · Atualizado em 11/07/2026
R$ 5,22
R$ 5,08 mín · R$ 5,30 máx
▼ -30,4% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIA
10 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento50
Crescimento100
Valuation50
Distribuição0
Governança & Mercado57
🐟

MAGAZ LUIZA ON NM tem Grade 5,4 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,36, P/L de 29,65, DY de 1,6%, ROE de 1,2%. O Valor de Graham (R$ 7,66) fica acima da cotação (R$ 5,22), sugerindo margem de segurança de 32% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+46,7%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 7,66)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 1,36
GrahamR$ 7,66
OtimistaR$ 8,81
PREÇO HOJER$ 5,22
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 7,66 · +46,7%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 1,36 · -73,9%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 5,22cotação atual
P/L29,65preço / lucro
P/VP0,36preço / valor patr.
Dividend Yield1,56%12 meses
LPAR$ 0,18lucro por ação
VPAR$ 14,50valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 4,1 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 7,5 biEV
EV/EBITDA2,80xmúltiplo operacional
EV/Receita0,19xEV / receita líq.
Earning Yield3,37%lucro / preço
P/EBITDA1,52xpreço / EBITDA
P/EBIT2,21xpreço / EBIT
PSR0,11xpreço / receita
P/Ativo0,11xpreço / ativo
P/FCO0,26xpreço / fluxo op.
Free Float48,1%ações em circulação
Nº de ações775,9 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA1,29xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 3,4 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,30sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,13ativo / passivo circ.
Liquidez Seca0,67sem estoques
PL/Ativos0,31estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta29,9%lucro bruto
Margem EBITDA6,9%operacional
Margem EBIT4,8%operac. ajustada
Margem Líquida0,4%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE1,2%retorno do PL
ROA0,4%retorno do ativo
ROIC5,8%capital investido
ROE médio 5a0,2%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a0,6%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo1,05xreceita / ativo
Payout45%lucro distribuído
Retorno 12m-30,4%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+5,8%ao ano
Lucro 5a-12,2%ao ano
EBITDA 5a+18,4%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

MGLU3 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento1/2
Crescimento2/2
Valuation1/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 29,2 biR$ 0,8 biR$ 0,4 bi1,3%
2021R$ 35,3 biR$ 0,5 biR$ 0,6 bi1,7%
2022R$ 37,3 biR$ 0,8 biR$ -0,5 bi-1,3%
2023R$ 36,8 biR$ -0,4 biR$ -1,0 bi-2,7%
2024R$ 38,0 biR$ 1,6 biR$ 0,4 bi1,2%
2025R$ 38,7 biR$ 1,9 biR$ 0,2 bi0,5%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,08proventos / ação · 12 mesesDY 1,56%
2T181,004T181,002T191,004T192,003T201,004T201,003T211,002T251,002T261,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em MGLU3

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Mesmo setor

Comparação setorial · Comércio

MGLU3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1LREN3 RENNER ON6,96,2%1,38
2AZZA3 AZZAS 2154 ON5,413,0%0,48
3CEAB3 CEA MODAS ON NM5,44,9%0,87
4MGLU3 MAGAZ LUIZA ON NM5,41,6%0,36
5CGRA3 GRAZZIOTIN ON4,721,6%0,67
6SOMA3 GRUPO SOMA ON NM3,413,0%0,80
7PETZ3 PETZ ON NM3,4—0,84
8AMER3 AMERICANAS ON2,8—0,19
Perfil

Tudo sobre MAGAZ LUIZA ON NM

SetorComércio
SubsetorEletrodomésticos
SegmentoEletrodomésticos
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float48,1%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre MGLU3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, MAGAZ LUIZA ON NM (MGLU3) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. MAGAZ LUIZA ON NM (MGLU3) apresenta dividend yield de 1,56% na última avaliação.
O preço atual é R$ 5,22 e o valor justo de Graham calculado é R$ 7,66. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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    MGLU3 — MAGAZ LUIZA ON NM: vale a pena? Análise fundamentalista | Sardinha