CGRA3STOCKGRAZZIOTIN ON
Comércio · Atualizado em 28/08/2026
R$ 23,29
—
▲ +0,0% 12m
4,7GRADE SARDINHA
MÉDIA
9 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado43
🐟
GRAZZIOTIN ON tem Grade 4,7 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,63, P/L de 8,22, DY de 27,1%. O Valor de Graham (R$ 48,47) fica acima da cotação (R$ 23,29), sugerindo margem de segurança de 52% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
+108,1%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 48,47)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 48,47 · +108,1%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 105,31 · +352,2%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#54 de 110 · top 50%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield15,7%EBIT / EV
ROIC8,6%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 62,2 mibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+1,0% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield18,7%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto19,9%Tesouro Prefixado 2032 (14,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 23,29cotação atual
P/L8,22preço / lucro
P/VP0,63preço / valor patr.
Dividend Yield27,13%12 meses
LPAR$ 2,85lucro por ação
VPAR$ 36,64valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield12,17%lucro / preço
Rentabilidade2 itens
ROE médio 5a13,4%média das séries anuais
Payout222%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+10,6%ao ano
Lucro 5a+3,4%ao ano
EBITDA 5a+0,7%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
CGRA3 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado3/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 0,4 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,1 bi | 15,8% |
| 2021 | R$ 0,6 bi | R$ 0,2 bi | R$ 0,2 bi | 28,5% |
| 2022 | R$ 0,7 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,1 bi | 17,5% |
| 2023 | R$ 0,7 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,1 bi | 14,1% |
| 2024 | R$ 0,7 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,1 bi | 14,4% |
| 2025 | R$ 0,7 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,1 bi | 11,3% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 6,32proventos / ação · 12 mesesDY 27,13%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-36,1% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 23,29
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
6,58
percentil 77 · acima do habitual
faixa 3,12 – 12,72 · mediana 5,31
P/VP
0,63
percentil 50 · na média histórica
faixa 0,56 – 1,43 · mediana 0,64
DY 12m
24,07%
percentil 95 · abaixo do habitual
faixa 3,47% – 29,21% · mediana 10,34%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 8,6 (6/7)2022 · 10,0 (7/7)2023 · 8,6 (6/7)2024 · 8,6 (6/7)2025 · 8,6 (6/7)2026 · 7,1 (5/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 1,271 pgto
2025R$ 6,883 pgtos
2024R$ 2,692 pgtos
2023R$ 2,702 pgtos
2022R$ 3,384 pgtos
2021R$ 1,352 pgtos
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em CGRA3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,7 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como CGRA3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Comparação setorial · Comércio
CGRA3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre GRAZZIOTIN ON
SetorComércio
SubsetorTecidos, Vestuário e Calçados
SegmentoTecidos, Vestuário e Calçados
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre CGRA3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, GRAZZIOTIN ON (CGRA3) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. GRAZZIOTIN ON (CGRA3) apresenta dividend yield de 27,13% na última avaliação.
O preço atual é R$ 23,29 e o valor justo de Graham calculado é R$ 48,47. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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