LREN3STOCKRENNER ON

Comércio · Atualizado em 11/07/2026
R$ 14,62
R$ 14,49 mín · R$ 14,84 máx
▼ -16,5% 12m
6,9GRADE SARDINHA
SÓLIDA
12 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado86
🐟

RENNER ON tem Grade 6,9 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 12 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,38, P/L de 9,85, DY de 6,2%, ROE de 14,4%. O Valor de Graham (R$ 18,52) fica acima da cotação (R$ 14,62), sugerindo margem de segurança de 21% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+26,7%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 18,52)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 14,99
GrahamR$ 18,52
OtimistaR$ 21,30
PREÇO HOJER$ 14,62
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 18,52 · +26,7%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Justo
teto R$ 14,99 · +2,5%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 14,62cotação atual
P/L9,85preço / lucro
P/VP1,38preço / valor patr.
Dividend Yield6,15%12 meses
LPAR$ 1,48lucro por ação
VPAR$ 10,30valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 14,7 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 13,3 biEV
EV/EBITDA3,52xmúltiplo operacional
EV/Receita0,83xEV / receita líq.
Earning Yield10,15%lucro / preço
P/EBITDA3,90xpreço / EBITDA
P/EBIT8,12xpreço / EBIT
PSR0,92xpreço / receita
P/Ativo0,78xpreço / ativo
P/FCO4,84xpreço / fluxo op.
Free Float97,6%ações em circulação
Nº de ações1,0 bitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA-0,39xalavancagem
Dívida LíquidaR$ -1,5 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL-0,14sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,77ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,42sem estoques
PL/Ativos0,55estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta62,0%lucro bruto
Margem EBITDA23,7%operacional
Margem EBIT11,4%operac. ajustada
Margem Líquida9,4%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE14,4%retorno do PL
ROA7,9%retorno do ativo
ROIC13,3%capital investido
ROE médio 5a12,3%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a11,3%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,84xreceita / ativo
Payout61%lucro distribuído
Retorno 12m-16,5%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+16,0%ao ano
Lucro 5a+5,9%ao ano
EBITDA 5a+16,0%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

LREN3 cumpre 12 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado6/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 7,5 biR$ 0,9 biR$ 1,1 bi14,5%
2021R$ 10,6 biR$ 0,8 biR$ 0,6 bi6,0%
2022R$ 13,3 biR$ 1,4 biR$ 1,3 bi9,7%
2023R$ 13,6 biR$ 0,9 biR$ 1,0 bi7,2%
2024R$ 14,4 biR$ 1,3 biR$ 1,2 bi8,3%
2025R$ 15,8 biR$ 1,8 biR$ 1,5 bi9,2%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,90proventos / ação · 12 mesesDY 6,15%
1T241,002T241,003T241,004T241,001T251,003T252,004T251,001T261,002T261,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em LREN3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 6,9 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Comércio

LREN3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1LREN3 RENNER ON6,96,2%1,38
2AZZA3 AZZAS 2154 ON5,413,0%0,48
3CEAB3 CEA MODAS ON NM5,44,9%0,87
4MGLU3 MAGAZ LUIZA ON NM5,41,6%0,36
5CGRA3 GRAZZIOTIN ON4,721,6%0,67
6SOMA3 GRUPO SOMA ON NM3,413,0%0,80
7PETZ3 PETZ ON NM3,4—0,84
8AMER3 AMERICANAS ON2,8—0,19
#13 Melhores ações pela Grade Sardinha#13 Melhores ativos da bolsa (Grade ≥ 8)
Perfil

Tudo sobre RENNER ON

SetorComércio
SubsetorTecidos, Vestuário e Calçados
SegmentoTecidos, Vestuário e Calçados
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float97,6%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre LREN3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, RENNER ON (LREN3) recebeu Grade 6,9 de 10, cumprindo 12 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. RENNER ON (LREN3) apresenta dividend yield de 6,15% na última avaliação.
O preço atual é R$ 14,62 e o valor justo de Graham calculado é R$ 18,52. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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LREN3 · Grade 6,9
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