SOMA3STOCKGRUPO SOMA ON NM

Comércio · Atualizado em 11/07/2026

R$ 5,94

R$ 18,81 mín · R$ 19,30 máx

▲ +0,0% 12m

3,4GRADE SARDINHA

FRACA

7 de 16 critérios

Rentabilidade0

Endividamento0

Crescimento50

Valuation100

Distribuição0

Governança & Mercado57

🐟

GRUPO SOMA ON NM tem Grade 3,4 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,80, P/L de 4,76, DY de 13,0%, ROE de 27,2%. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

Acompanhe SOMA3 na sua carteira

Receba um alerta quando a Grade mudar, sair provento ou o preço cruzar o valor justo.

Criar conta grátis →

Fundamentos

40+ indicadores

Ver demonstrações →

⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.

Indicadores-chave6 itens

PreçoR$ 5,94cotação atual

P/L⚠4,76preço / lucro

P/VP0,80preço / valor patr.

Dividend Yield12,96%12 meses

LPAR$ -2,11lucro por ação

VPAR$ 23,88valor patr. por ação

Valuation12 itens

Valor de MercadoR$ 4,7 bimarket cap

Enterprise ValueR$ 5,8 biEV

EV/EBITDA4,45xmúltiplo operacional

EV/Receita0,50xEV / receita líq.

Earning Yield20,99%lucro / preço

P/EBITDA2,74xpreço / EBITDA

P/EBIT-1,87xpreço / EBIT

PSR0,87xpreço / receita

P/Ativo0,49xpreço / ativo

P/FCO4,00xpreço / fluxo op.

Free Float63,0%ações em circulação

Nº de ações206,5 mitotal emitido

Endividamento6 itens

Dív. Líq./EBITDA2,14xalavancagem

Dívida LíquidaR$ 1,1 bibruta − caixa

Dív. Líq./PL0,19sobre patrimônio

Liquidez Corrente2,36ativo / passivo circ.

Liquidez Seca1,48sem estoques

PL/Ativos0,61estrutura de capital

Eficiência (margens)4 itens

Margem Bruta56,8%lucro bruto

Margem EBITDA14,7%operacional

Margem EBIT-46,5%operac. ajustada

Margem Líquida29,3%lucro líquido

Rentabilidade8 itens

ROE27,2%retorno do PL

ROA16,4%retorno do ativo

ROIC-47,2%capital investido

ROE médio 5a11,8%média das séries anuais

ROIC aprox. 5a8,9%lucro/capital, s/ NOPAT

Giro do Ativo0,56xreceita / ativo

Payout-37%lucro distribuído

Retorno 12m0,0%preço da ação

Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens

Receita 5a+49,3%ao ano

Lucro 5a+79,7%ao ano

EBITDA 5a+65,3%ao ano

Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

SOMA3 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.

Rentabilidade0/2

Endividamento0/2

Crescimento1/2

Valuation2/2

Distribuição0/1

Governança & Mercado4/7

Até 6 anos

Demonstrações financeiras

barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre

Ano	Receita	EBITDA	Lucro Líq.	Margem
2020	R$ 1,6 bi	R$ 0,1 bi	R$ 0,0 bi	3,1%
2021	R$ 2,9 bi	R$ 0,5 bi	R$ 0,3 bi	11,8%
2022	R$ 4,2 bi	R$ 0,6 bi	R$ 0,4 bi	10,0%
2023	R$ 4,8 bi	R$ 0,6 bi	R$ 0,4 bi	8,2%
2024	R$ 8,4 bi	R$ 0,4 bi	R$ 0,3 bi	4,0%
2025	R$ 11,8 bi	R$ 1,1 bi	R$ 0,9 bi	7,7%

Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,77proventos / ação · 12 mesesDY 12,96%

Agenda & previsão

Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.

◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em SOMA3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 3,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.

✓Como SOMA3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.

◊

Análise completa do Sonar

Crie sua conta para ver a análise personalizada aplicada à sua carteira.

Desbloquear grátis →

Mesmo setor

Comparação setorial · Comércio

SOMA3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.

#	Ativo	Grade	DY	P/VP
1	LREN3 RENNER ON	6,9	6,2%	1,38
2	AZZA3 AZZAS 2154 ON	5,4	13,0%	0,48
3	CEAB3 CEA MODAS ON NM	5,4	4,9%	0,87
4	MGLU3 MAGAZ LUIZA ON NM	5,4	1,6%	0,36
5	CGRA3 GRAZZIOTIN ON	4,7	21,6%	0,67
6	SOMA3 GRUPO SOMA ON NM	3,4	13,0%	0,80
7	PETZ3 PETZ ON NM	3,4	—	0,84
8	AMER3 AMERICANAS ON	2,8	—	0,19

Perfil

Tudo sobre GRUPO SOMA ON NM

SetorComércio

SubsetorTecidos, Vestuário e Calçados

SegmentoTecidos, Vestuário e Calçados

ListagemB3

TipoSTOCK

Free float63,0%

Liquidez média diária—

Aprofunde

Perguntas sobre SOMA3

Qual a nota (Grade Sardinha) de SOMA3?▼

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, GRUPO SOMA ON NM (SOMA3) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.

SOMA3 paga dividendos?▼

Sim. GRUPO SOMA ON NM (SOMA3) apresenta dividend yield de 12,96% na última avaliação.

SOMA3 está cara ou barata?▼

O preço atual é R$ 5,94 e o valor justo de Graham calculado é R$ 0,00. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

Receba a Carta do Cardume

Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.