JBSS3STOCKJBS ON NM
Alimentos Processados · Atualizado em 28/08/2026
R$ 39,03
—
▲ +0,0% 12m
6,1GRADE SARDINHA
SÓLIDA
11 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado86
🐟
JBS ON NM tem Grade 6,1 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 11 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,92, P/L de 5,90, DY de 0,0%. O Valor de Graham (R$ 83,94) fica acima da cotação (R$ 39,03), sugerindo margem de segurança de 54% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
+115,1%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 83,94)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 83,94 · +115,1%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#13 de 110 · top 12%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield19,4%EBIT / EV
ROIC18,9%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 25,8 bibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+8,5% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield10,5%FCL mediano 2025
Taxa de desconto19,9%Tesouro Prefixado 2032 (14,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 39,03cotação atual
P/L5,90preço / lucro
P/VP0,92preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ 6,62lucro por ação
VPAR$ 47,31valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield16,95%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a11,8%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a8,2%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout0%lucro distribuído
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
JBSS3 cumpre 11 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado6/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2025 | R$ 480,6 bi | R$ 36,2 bi | R$ 11,3 bi | 2,4% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 0,00%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026+29,1% no período
09/202105/202408/2026 · R$ 39,03
Valuation vs a própria história (4 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/VP
1,82
histórico curto
faixa 1,82 – 1,87 · mediana 1,85
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2025 · 1,4 (1/7)2026 · 5,7 (4/7)
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em JBSS3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 6,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como JBSS3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Comparação setorial · Alimentos Processados
JBSS3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre JBS ON NM
SetorAlimentos Processados
SubsetorCarnes e Derivados
SegmentoCarnes e Derivados
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre JBSS3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, JBS ON NM (JBSS3) recebeu Grade 6,1 de 10, cumprindo 11 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, JBS ON NM (JBSS3) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 39,03 e o valor justo de Graham calculado é R$ 83,94. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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