MBRF3STOCKMARFRIG ON NM

Alimentos Processados · Atualizado em 12/07/2026
R$ 15,55
R$ 15,39 mín · R$ 15,88 máx
▼ -32,4% 12m
3,4GRADE SARDINHA
FRACA
7 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟

MARFRIG ON NM tem Grade 3,4 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,91, P/L de 57,13, DY de 11,1%, ROE de 3,3%. O Valor de Graham (R$ 7,03) fica abaixo da cotação (R$ 15,55), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

-54,8%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 7,03)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 0,00
GrahamR$ 7,03
OtimistaR$ 8,08
PREÇO HOJER$ 15,55
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 7,03 · -54,8%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 0,00 · -100,0%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 15,55cotação atual
P/L57,13preço / lucro
P/VP1,91preço / valor patr.
Dividend Yield⚠11,06%12 meses
LPAR$ 0,27lucro por ação
VPAR$ 8,14valor patr. por ação
Valuation7 itens
Valor de MercadoR$ 21,8 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 71,5 biEV
EV/EBITDA6,79xmúltiplo operacional
P/EBITDA2,07xpreço / EBITDA
P/EBIT3,83xpreço / EBIT
PSR0,13xpreço / receita
P/Ativo0,16xpreço / ativo
Endividamento5 itens
Dív. Líq./EBITDA4,72xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 49,7 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL4,35sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,08ativo / passivo circ.
PL/Ativos0,08estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta12,4%lucro bruto
Margem EBITDA6,4%operacional
Margem EBIT3,5%operac. ajustada
Margem Líquida0,2%lucro líquido
Rentabilidade5 itens
ROE3,3%retorno do PL
ROA0,3%retorno do ativo
ROIC4,7%capital investido
Giro do Ativo1,19xreceita / ativo
Retorno 12m-32,4%preço da ação
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

MBRF3 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 11,06%
2T111,002T211,003T211,004T211,002T221,003T221,004T221,004T241,003T251,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em MBRF3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 3,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Alimentos Processados

MBRF3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1JBSS3 JBS ON NM7,6—1,44
2SMTO3 SAO MARTINHO ON NM7,64,1%0,73
3MDIA3 M.DIASBRANCO ON NM6,95,9%0,73
4CAML3 CAMIL ON NM5,45,4%0,54
5BEEF3 Minerva ON NM5,45,4%2,86
6MBRF3 MARFRIG ON NM3,411,1%1,91
#6 Melhores ações de alimentos
Perfil

Tudo sobre MARFRIG ON NM

SetorAlimentos Processados
SubsetorCarnes e Derivados
SegmentoCarnes e Derivados
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre MBRF3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, MARFRIG ON NM (MBRF3) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. MARFRIG ON NM (MBRF3) apresenta dividend yield de 11,06% na última avaliação.
O preço atual é R$ 15,55 e o valor justo de Graham calculado é R$ 7,03. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 12/07/2026.

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MBRF3 · Grade 3,4
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    MBRF3 — MARFRIG ON NM: vale a pena? Análise fundamentalista | Sardinha