MBRF3STOCKMARFRIG ON NM
Alimentos Processados · Atualizado em 28/08/2026
R$ 18,24
—
▲ +0,0% 12m
3,4GRADE SARDINHA
FRACA
7 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟
MARFRIG ON NM tem Grade 3,4 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,30, P/L de 70,98, DY de 15,0%. O Valor de Graham (R$ 7,00) fica abaixo da cotação (R$ 18,24), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
-61,6%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 7,00)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 7,00 · -61,6%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 45,54 · +149,7%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#86 de 110 · top 79%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield7,5%EBIT / EV
ROIC9,3%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 5,7 bibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço-13,8% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield39,1%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto19,9%Tesouro Prefixado 2032 (14,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 18,24cotação atual
P/L70,98preço / lucro
P/VP2,30preço / valor patr.
Dividend Yield⚠14,98%12 meses
LPAR$ 0,26lucro por ação
VPAR$ 8,38valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield1,41%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a70,9%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a7,8%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout1.051%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+19,4%ao ano
Lucro 5a-35,9%ao ano
EBITDA 5a+6,7%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
MBRF3 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 67,5 bi | R$ 9,2 bi | R$ 3,3 bi | 4,9% |
| 2021 | R$ 85,4 bi | R$ 14,2 bi | R$ 4,3 bi | 5,1% |
| 2022 | R$ 130,6 bi | R$ 15,2 bi | R$ 4,2 bi | 3,2% |
| 2023 | R$ 132,2 bi | R$ 7,8 bi | R$ -1,5 bi | -1,1% |
| 2024 | R$ 148,9 bi | R$ 13,1 bi | R$ 2,8 bi | 1,9% |
| 2025 | R$ 164,0 bi | R$ 12,8 bi | R$ 0,4 bi | 0,2% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 2,73proventos / ação · 12 mesesDY 14,98%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2025 a 08/2026-7,4% no período
09/202503/202608/2026 · R$ 18,24
Valuation vs a própria história (1 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
73,78
percentil 100 · acima do habitual
faixa 5,5 – 73,78 · mediana 6,42
P/VP
2,33
percentil 33 · abaixo do habitual
faixa 1,99 – 6,76 · mediana 5,71
DY 12m
14,98%
percentil 25 · acima do habitual
faixa 12,99% – 31,58% · mediana 16,07%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2026 · 2,9 (2/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 2,811 pgto
2024R$ 2,831 pgto
2022R$ 2,253 pgtos
2021R$ 2,853 pgtos
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em MBRF3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 3,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como MBRF3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
◊
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Comparação setorial · Alimentos Processados
MBRF3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre MARFRIG ON NM
SetorAlimentos Processados
SubsetorCarnes e Derivados
SegmentoCarnes e Derivados
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre MBRF3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, MARFRIG ON NM (MBRF3) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. MARFRIG ON NM (MBRF3) apresenta dividend yield de 14,98% na última avaliação.
O preço atual é R$ 18,24 e o valor justo de Graham calculado é R$ 7,00. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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MBRF3 · Grade 3,4
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