MDIA3STOCKM.DIASBRANCO ON NM
Alimentos Processados · Atualizado em 28/08/2026
R$ 17,13
—
▲ +0,0% 12m
6,9GRADE SARDINHA
SÓLIDA
12 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento100
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟
M.DIASBRANCO ON NM tem Grade 6,9 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 12 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,69, P/L de 8,96, DY de 6,2%. O Valor de Graham (R$ 32,89) fica acima da cotação (R$ 17,13), sugerindo margem de segurança de 48% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
+92,0%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 32,89)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 32,89 · +92,0%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Justo
teto R$ 17,59 · +2,7%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#63 de 110 · top 58%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield13,8%EBIT / EV
ROIC9,2%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 723,8 mibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+0,2% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield19,7%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto19,9%Tesouro Prefixado 2032 (14,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 17,13cotação atual
P/L8,96preço / lucro
P/VP0,69preço / valor patr.
Dividend Yield6,16%12 meses
LPAR$ 1,92lucro por ação
VPAR$ 25,04valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield11,16%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a9,0%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a8,7%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout55%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+7,6%ao ano
Lucro 5a-2,9%ao ano
EBITDA 5a+2,5%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
MDIA3 cumpre 12 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento2/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 7,3 bi | R$ 1,0 bi | R$ 0,8 bi | 10,5% |
| 2021 | R$ 7,8 bi | R$ 0,7 bi | R$ 0,5 bi | 6,5% |
| 2022 | R$ 10,1 bi | R$ 0,9 bi | R$ 0,5 bi | 4,8% |
| 2023 | R$ 10,8 bi | R$ 1,4 bi | R$ 0,9 bi | 8,2% |
| 2024 | R$ 9,7 bi | R$ 1,2 bi | R$ 0,6 bi | 6,7% |
| 2025 | R$ 10,4 bi | R$ 1,1 bi | R$ 0,7 bi | 6,3% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 1,06proventos / ação · 12 mesesDY 6,16%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-46,4% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 17,13
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
8,71
percentil 8 · abaixo do habitual
faixa 7,59 – 29,7 · mediana 13,54
P/VP
0,7
percentil 3 · abaixo do habitual
faixa 0,7 – 2,13 · mediana 1,25
DY 12m
5,99%
percentil 86 · abaixo do habitual
faixa 0,48% – 8,51% · mediana 2,42%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 8,6 (6/7)2022 · 5,7 (4/7)2023 · 2,9 (2/7)2024 · 8,6 (6/7)2025 · 7,1 (5/7)2026 · 7,1 (5/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,186 pgtos
2025R$ 1,3113 pgtos
2024R$ 0,244 pgtos
2023R$ 0,635 pgtos
2022R$ 1,955 pgtos
2021R$ 0,204 pgtos
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em MDIA3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 6,9 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como MDIA3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
◊
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Comparação setorial · Alimentos Processados
MDIA3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
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SetorAlimentos Processados
SubsetorAlimentos Diversos
SegmentoAlimentos Diversos
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre MDIA3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, M.DIASBRANCO ON NM (MDIA3) recebeu Grade 6,9 de 10, cumprindo 12 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. M.DIASBRANCO ON NM (MDIA3) apresenta dividend yield de 6,16% na última avaliação.
O preço atual é R$ 17,13 e o valor justo de Graham calculado é R$ 32,89. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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