MDIA3STOCKM.DIASBRANCO ON NM

Alimentos Processados · Atualizado em 11/07/2026
R$ 17,97
R$ 17,63 mín · R$ 18,22 máx
▼ -29,1% 12m
6,9GRADE SARDINHA
SÓLIDA
12 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento100
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟

M.DIASBRANCO ON NM tem Grade 6,9 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 12 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,73, P/L de 8,74, DY de 5,9%, ROE de 8,3%. O Valor de Graham (R$ 33,78) fica acima da cotação (R$ 17,97), sugerindo margem de segurança de 47% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+88,0%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 33,78)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 17,61
GrahamR$ 33,78
OtimistaR$ 38,85
PREÇO HOJER$ 17,97
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 33,78 · +88,0%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Justo
teto R$ 17,61 · -2,0%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 17,97cotação atual
P/L8,74preço / lucro
P/VP0,73preço / valor patr.
Dividend Yield5,88%12 meses
LPAR$ 2,06lucro por ação
VPAR$ 24,62valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 6,1 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 5,6 biEV
EV/EBITDA3,96xmúltiplo operacional
EV/Receita0,53xEV / receita líq.
Earning Yield11,44%lucro / preço
P/EBITDA4,33xpreço / EBITDA
P/EBIT8,42xpreço / EBIT
PSR0,58xpreço / receita
P/Ativo0,48xpreço / ativo
P/FCO4,61xpreço / fluxo op.
Free Float19,1%ações em circulação
Nº de ações339,0 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA-0,37xalavancagem
Dívida LíquidaR$ -519,4 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL-0,06sobre patrimônio
Liquidez Corrente2,65ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,83sem estoques
PL/Ativos0,66estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta32,5%lucro bruto
Margem EBITDA13,5%operacional
Margem EBIT6,9%operac. ajustada
Margem Líquida6,7%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE8,3%retorno do PL
ROA5,5%retorno do ativo
ROIC6,3%capital investido
ROE médio 5a9,0%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a8,6%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,83xreceita / ativo
Payout51%lucro distribuído
Retorno 12m-29,1%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+7,6%ao ano
Lucro 5a-2,9%ao ano
EBITDA 5a-0,7%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

MDIA3 cumpre 12 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento2/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 7,3 biR$ 0,7 biR$ 0,8 bi10,5%
2021R$ 7,8 biR$ 0,4 biR$ 0,5 bi6,5%
2022R$ 10,1 biR$ 0,6 biR$ 0,5 bi4,8%
2023R$ 10,8 biR$ 1,1 biR$ 0,9 bi8,2%
2024R$ 9,7 biR$ 0,8 biR$ 0,6 bi6,7%
2025R$ 10,4 biR$ 0,7 biR$ 0,7 bi6,3%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 1,06proventos / ação · 12 mesesDY 5,88%
2T241,003T241,004T241,001T252,002T253,003T254,004T254,001T263,002T263,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em MDIA3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 6,9 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Alimentos Processados

MDIA3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1JBSS3 JBS ON NM7,6—1,44
2SMTO3 SAO MARTINHO ON NM7,64,1%0,73
3MDIA3 M.DIASBRANCO ON NM6,95,9%0,73
4CAML3 CAMIL ON NM5,45,4%0,54
5BEEF3 Minerva ON NM5,45,4%2,86
6MBRF3 MARFRIG ON NM3,411,1%1,91
#3 Melhores ações de alimentos#12 Melhores ações pela Grade Sardinha#12 Melhores ativos da bolsa (Grade ≥ 8)#17 Ações descontadas pela margem de Graham
Perfil

Tudo sobre M.DIASBRANCO ON NM

SetorAlimentos Processados
SubsetorAlimentos Diversos
SegmentoAlimentos Diversos
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float19,1%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre MDIA3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, M.DIASBRANCO ON NM (MDIA3) recebeu Grade 6,9 de 10, cumprindo 12 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. M.DIASBRANCO ON NM (MDIA3) apresenta dividend yield de 5,88% na última avaliação.
O preço atual é R$ 17,97 e o valor justo de Graham calculado é R$ 33,78. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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    MDIA3 — M.DIASBRANCO ON NM: vale a pena? Análise fundamentalista | Sardinha