CAML3STOCKCAMIL ON NM
Alimentos Processados · Atualizado em 12/10/2026
R$ 7,20
—
▲ +0,0% 12m
3,4GRADE SARDINHA
FRACO
7 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado43
🐟
CAMIL ON NM tem Grade 3,4 (FRACO) no Método Sardinha, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,82, P/L de 34,68, DY de 4,1%, ROE de 5,0%. O Valor de Graham (R$ 6,40) fica abaixo da cotação (R$ 7,20), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRCAMLACNOR3Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham e Bazin
-11,1%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 6,40)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Caro
teto R$ 6,40 · -11,1%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 4,88 · -32,2%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#75 de 105 · top 72%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield9,1%EBIT / EV
ROIC8,4%EBIT / capital investido
EBIT do exercícioR$ 629,4 mibalanço 2026-05-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+6,1% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield10,8%FCL mediano 2024/2025/2026
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 7,20cotação atual
P/L34,68preço / lucro
P/VP0,82preço / valor patr.
Dividend Yield4,07%12 meses
LPAR$ 0,21lucro por ação
VPAR$ 8,67valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 2,5 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 6,9 biEV
EV/EBITDA7,59xmúltiplo operacional
Earning Yield2,88%lucro / preço
P/EBITDA2,68xpreço / EBITDA
P/EBIT3,90xpreço / EBIT
PSR0,22xpreço / receita
P/Ativo0,23xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA4,91xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 4,5 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL1,50sobre patrimônio
PL/Ativos0,28estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA8,2%operacional
Margem EBIT5,7%operac. ajustada
Margem Líquida1,3%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE5,0%retorno do PL
ROA1,4%retorno do ativo
ROIC8,4%capital investido
ROE médio 5a11,4%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a6,6%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo1,03xreceita / ativo
Payout140%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+8,3%ao ano
Lucro 5a-20,3%ao ano
EBITDA 5a+3,1%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
CAML3 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado3/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | R$ 7,5 bi | R$ 0,8 bi | R$ 0,5 bi | 6,2% |
| 2022 | R$ 9,0 bi | R$ 0,8 bi | R$ 0,5 bi | 5,3% |
| 2023 | R$ 10,2 bi | R$ 0,9 bi | R$ 0,4 bi | 3,5% |
| 2024 | R$ 11,2 bi | R$ 0,9 bi | R$ 0,4 bi | 3,2% |
| 2025 | R$ 12,3 bi | R$ 0,9 bi | R$ 0,2 bi | 1,8% |
| 2026 | R$ 11,1 bi | R$ 0,9 bi | R$ 0,1 bi | 1,3% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,29proventos / ação · 12 mesesDY 4,07%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+44,6% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 7,20
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
11,32
percentil 82 · acima do habitual
faixa 3,51 – 17,57 · mediana 6,73
P/VP
0,71
percentil 32 · abaixo do habitual
faixa 0,41 – 1,87 · mediana 0,97
DY 12m
3,05%
percentil 6 · abaixo do habitual
faixa 2,7% – 8,26% · mediana 5,01%
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,152 pgtos
2025R$ 0,298 pgtos
2024R$ 0,298 pgtos
2023R$ 0,294 pgtos
2022R$ 0,365 pgtos
2021R$ 0,254 pgtos
O Sonar · IA
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Comparação setorial · Alimentos Processados
CAML3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
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SetorAlimentos Processados
SubsetorAlimentos Diversos
SegmentoAlimentos Diversos
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre CAML3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, CAMIL ON NM (CAML3) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. CAMIL ON NM (CAML3) apresenta dividend yield de 4,07% na última avaliação.
O preço atual é R$ 7,20 e o valor justo de Graham calculado é R$ 6,40. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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CAML3 · Grade 3,4
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