CAML3STOCKCAMIL ON NM
Alimentos Processados · Atualizado em 28/08/2026
R$ 4,95
—
▲ +0,0% 12m
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIA
8 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟
CAMIL ON NM tem Grade 4,1 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 8 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,56, P/L de 15,62, DY de 6,0%. O Valor de Graham (R$ 7,82) fica acima da cotação (R$ 4,95), sugerindo margem de segurança de 37% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
+58,0%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 7,82)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 7,82 · +58,0%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Justo
teto R$ 4,92 · -0,6%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#82 de 110 · top 75%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield10,2%EBIT / EV
ROIC8,4%EBIT / capital investido
EBIT do exercícioR$ 629,4 mibalanço 2026-05-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+3,6% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield15,8%FCL mediano 2024/2025/2026
Taxa de desconto19,9%Tesouro Prefixado 2032 (14,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 4,95cotação atual
P/L15,62preço / lucro
P/VP0,56preço / valor patr.
Dividend Yield5,96%12 meses
LPAR$ 0,32lucro por ação
VPAR$ 8,48valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield6,40%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a11,4%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a6,6%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout92%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+8,3%ao ano
Lucro 5a-20,3%ao ano
EBITDA 5a+3,1%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
CAML3 cumpre 8 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | R$ 7,5 bi | R$ 0,8 bi | R$ 0,5 bi | 6,2% |
| 2022 | R$ 9,0 bi | R$ 0,8 bi | R$ 0,5 bi | 5,3% |
| 2023 | R$ 10,2 bi | R$ 0,9 bi | R$ 0,4 bi | 3,5% |
| 2024 | R$ 11,2 bi | R$ 0,9 bi | R$ 0,4 bi | 3,2% |
| 2025 | R$ 12,3 bi | R$ 0,9 bi | R$ 0,2 bi | 1,8% |
| 2026 | R$ 11,1 bi | R$ 0,9 bi | R$ 0,1 bi | 1,3% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,30proventos / ação · 12 mesesDY 5,96%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-48,3% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 4,95
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
7,78
percentil 64 · na média histórica
faixa 3,51 – 17,57 · mediana 6,63
P/VP
0,49
percentil 6 · abaixo do habitual
faixa 0,41 – 1,87 · mediana 0,99
DY 12m
5,92%
percentil 65 · abaixo do habitual
faixa 2,7% – 8,26% · mediana 5,04%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 5,7 (4/7)2022 · 8,6 (6/7)2023 · 7,1 (5/7)2024 · 7,1 (5/7)2025 · 7,1 (5/7)2026 · 5,7 (4/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,152 pgtos
2025R$ 0,298 pgtos
2024R$ 0,298 pgtos
2023R$ 0,294 pgtos
2022R$ 0,365 pgtos
2021R$ 0,254 pgtos
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em CAML3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como CAML3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Comparação setorial · Alimentos Processados
CAML3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre CAMIL ON NM
SetorAlimentos Processados
SubsetorAlimentos Diversos
SegmentoAlimentos Diversos
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre CAML3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, CAMIL ON NM (CAML3) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 8 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. CAMIL ON NM (CAML3) apresenta dividend yield de 5,96% na última avaliação.
O preço atual é R$ 4,95 e o valor justo de Graham calculado é R$ 7,82. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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