SMTO3STOCKSAO MARTINHO ON NM

Alimentos Processados · Atualizado em 11/07/2026
R$ 16,37
R$ 15,89 mín · R$ 16,38 máx
▼ -2,5% 12m
7,6GRADE SARDINHA
SÓLIDA
13 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento50
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado86
🐟

SAO MARTINHO ON NM tem Grade 7,6 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 13 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,73, P/L de 6,51, DY de 4,1%, ROE de 11,4%. O Valor de Graham (R$ 35,42) fica acima da cotação (R$ 16,37), sugerindo margem de segurança de 54% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+116,4%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 35,42)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 11,21
GrahamR$ 35,42
OtimistaR$ 40,73
PREÇO HOJER$ 16,37
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 35,42 · +116,4%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 11,21 · -31,5%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 16,37cotação atual
P/L6,51preço / lucro
P/VP0,73preço / valor patr.
Dividend Yield4,11%12 meses
LPAR$ 2,52lucro por ação
VPAR$ 22,12valor patr. por ação
Valuation10 itens
Valor de MercadoR$ 5,4 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 12,8 biEV
EV/EBITDA1,55xmúltiplo operacional
Earning Yield15,36%lucro / preço
P/EBITDA0,66xpreço / EBITDA
P/EBIT3,90xpreço / EBIT
PSR0,73xpreço / receita
P/Ativo0,23xpreço / ativo
Free Float33,2%ações em circulação
Nº de ações372,0 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA0,89xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 7,4 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL1,00sobre patrimônio
Liquidez Corrente2,62ativo / passivo circ.
Liquidez Seca2,13sem estoques
PL/Ativos0,31estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta26,2%lucro bruto
Margem EBITDA111,2%operacional
Margem EBIT18,8%operac. ajustada
Margem Líquida11,3%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE11,4%retorno do PL
ROA3,6%retorno do ativo
ROIC4,0%capital investido
ROE médio 5a18,3%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a7,3%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,32xreceita / ativo
Payout27%lucro distribuído
Retorno 12m-2,5%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+11,5%ao ano
Lucro 5a-2,0%ao ano
EBITDA 5a-2,1%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

SMTO3 cumpre 13 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado6/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202120222023202420252026
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2021R$ 4,3 biR$ 1,6 biR$ 0,9 bi21,5%
2022R$ 5,7 biR$ 2,4 biR$ 1,5 bi25,9%
2023R$ 6,6 biR$ 2,1 biR$ 1,0 bi15,3%
2024R$ 6,9 biR$ 2,5 biR$ 1,5 bi21,4%
2025R$ 7,2 biR$ 1,5 biR$ 0,6 bi7,8%
2026R$ 7,4 biR$ 1,4 biR$ 0,8 bi11,3%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,67proventos / ação · 12 mesesDY 4,11%
3T221,004T221,002T231,003T231,002T241,003T241,004T241,003T251,003T261,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em SMTO3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 7,6 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como SMTO3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Alimentos Processados

SMTO3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1JBSS3 JBS ON NM7,6—1,44
2SMTO3 SAO MARTINHO ON NM7,64,1%0,73
3MDIA3 M.DIASBRANCO ON NM6,95,9%0,73
4CAML3 CAMIL ON NM5,45,4%0,54
5BEEF3 Minerva ON NM5,45,4%2,86
6MBRF3 MARFRIG ON NM3,411,1%1,91
#1 Melhores ações de alimentos#4 Melhores ações pela Grade Sardinha#4 Melhores ativos da bolsa (Grade ≥ 8)#7 Ações descontadas pela margem de Graham#19 Ações com P/L baixo
Perfil

Tudo sobre SAO MARTINHO ON NM

SetorAlimentos Processados
SubsetorAçucar e Alcool
SegmentoAçucar e Alcool
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float33,2%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre SMTO3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, SAO MARTINHO ON NM (SMTO3) recebeu Grade 7,6 de 10, cumprindo 13 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. SAO MARTINHO ON NM (SMTO3) apresenta dividend yield de 4,11% na última avaliação.
O preço atual é R$ 16,37 e o valor justo de Graham calculado é R$ 35,42. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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SMTO3 · Grade 7,6
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    SMTO3 — SAO MARTINHO ON NM: vale a pena? Análise fundamentalista | Sardinha