BEEF3STOCKMinerva ON NM
Alimentos Processados · Atualizado em 28/08/2026
R$ 3,88
—
▲ +0,0% 12m
4,7GRADE SARDINHA
MÉDIA
9 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟
Minerva ON NM tem Grade 4,7 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 3,10, P/L de 8,66, DY de 4,9%. O Valor de Graham (R$ 4,06) fica acima da cotação (R$ 3,88), sugerindo margem de segurança de 4% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
+4,6%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 4,06)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Justo
teto R$ 4,06 · +4,6%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 3,19 · -17,8%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#4 de 110 · top 4%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield22,6%EBIT / EV
ROIC26,7%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 4,0 bibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço-37,2% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield90,9%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto19,9%Tesouro Prefixado 2032 (14,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 3,88cotação atual
P/L8,66preço / lucro
P/VP3,10preço / valor patr.
Dividend Yield4,93%12 meses
LPAR$ 0,46lucro por ação
VPAR$ 1,59valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield11,55%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a121,3%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a5,0%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout42%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+23,1%ao ano
Lucro 5a+3,1%ao ano
EBITDA 5a+18,1%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
BEEF3 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 19,4 bi | R$ 2,1 bi | R$ 0,7 bi | 3,6% |
| 2021 | R$ 27,0 bi | R$ 2,4 bi | R$ 0,6 bi | 2,2% |
| 2022 | R$ 31,0 bi | R$ 2,8 bi | R$ 0,7 bi | 2,1% |
| 2023 | R$ 26,9 bi | R$ 2,6 bi | R$ 0,4 bi | 1,6% |
| 2024 | R$ 34,1 bi | R$ 3,1 bi | R$ -1,6 bi | -4,6% |
| 2025 | R$ 54,8 bi | R$ 4,8 bi | R$ 0,8 bi | 1,5% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,19proventos / ação · 12 mesesDY 4,93%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-51% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 3,88
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
4,83
percentil 8 · abaixo do habitual
faixa 4,45 – 15,06 · mediana 8,12
P/VP
2,99
percentil 8 · abaixo do habitual
faixa 2,75 – 25,2 · mediana 9,55
DY 12m
4,93%
percentil 25 · acima do habitual
faixa 2,59% – 16,07% · mediana 6,65%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 7,1 (5/7)2022 · 5,7 (4/7)2023 · 5,7 (4/7)2024 · 5,7 (4/7)2026 · 5,7 (4/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,031 pgto
2025R$ 0,161 pgto
2023R$ 0,552 pgtos
2022R$ 0,562 pgtos
2021R$ 1,082 pgtos
2020R$ 0,302 pgtos
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em BEEF3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,7 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como BEEF3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
◊
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Comparação setorial · Alimentos Processados
BEEF3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre Minerva ON NM
SetorAlimentos Processados
SubsetorCarnes e Derivados
SegmentoCarnes e Derivados
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre BEEF3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, Minerva ON NM (BEEF3) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. Minerva ON NM (BEEF3) apresenta dividend yield de 4,93% na última avaliação.
O preço atual é R$ 3,88 e o valor justo de Graham calculado é R$ 4,06. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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