GPAR3STOCKCELGPAR ON
Energia Elétrica · Atualizado em 28/08/2026
R$ 10,51
—
▲ +0,0% 12m
2,2GRADE SARDINHA
FRACA
5 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation50
Distribuição0
Governança & Mercado14
🐟
CELGPAR ON tem Grade 2,2 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 5 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,15, P/L de -40,09, DY de 14,4%. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 25,26 · +140,3%
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 10,51cotação atual
P/L-40,09preço / lucro
P/VP1,15preço / valor patr.
Dividend Yield14,42%12 meses
LPAR$ -0,26lucro por ação
VPAR$ 9,14valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield-2,49%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a9,1%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a10,1%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout-583%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a-31,6%ao ano
Lucro 5a-12,2%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
GPAR3 cumpre 5 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado1/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | R$ 0,2 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,1 bi | 34,3% |
| 2020 | R$ 0,3 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,2 bi | 59,8% |
| 2021 | R$ 0,3 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,2 bi | 62,7% |
| 2022 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2023 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2024 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | 119,7% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 1,52proventos / ação · 12 mesesDY 14,42%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2021 a 08/2026-75,3% no período
10/202104/202508/2026 · R$ 10,51
Valuation vs a própria história (3 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
21,28
percentil 74 · acima do habitual
faixa 13,23 – 48,72 · mediana 20,6
P/VP
1,02
percentil 4 · abaixo do habitual
faixa 1,02 – 2,7 · mediana 2,21
DY 12m
14,42%
percentil 57 · na média histórica
faixa 1,18% – 54,34% · mediana 13,38%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 7,1 (5/7)2022 · 5,7 (4/7)2025 · 2,9 (2/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 1,521 pgto
2022R$ 22,733 pgtos
2021R$ 0,511 pgto
2020R$ 0,911 pgto
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em GPAR3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 2,2 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como GPAR3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Comparação setorial · Energia Elétrica
GPAR3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
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SetorEnergia Elétrica
SubsetorEnergia Elétrica
SegmentoEnergia Elétrica
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre GPAR3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, CELGPAR ON (GPAR3) recebeu Grade 2,2 de 10, cumprindo 5 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. CELGPAR ON (GPAR3) apresenta dividend yield de 14,42% na última avaliação.
O preço atual é R$ 10,51 e o valor justo de Graham calculado é R$ 0,00. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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