BRAV3STOCKBRAVA ON

Petróleo, Gás e Biocombustíveis · Atualizado em 11/07/2026
R$ 18,94
R$ 18,88 mín · R$ 19,35 máx
▲ +5,0% 12m
2,8GRADE SARDINHA
FRACA
6 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation50
Distribuição0
Governança & Mercado29
🐟

BRAVA ON tem Grade 2,8 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 6 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,77, P/L de 37,87, DY de 0,7%, ROE de 2,0%. O Valor de Graham (R$ 16,63) fica abaixo da cotação (R$ 18,94), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

-12,2%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 16,63)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 2,05
GrahamR$ 16,63
OtimistaR$ 19,12
PREÇO HOJER$ 18,94
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 16,63 · -12,2%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 2,05 · -89,2%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 18,94cotação atual
P/L37,87preço / lucro
P/VP0,77preço / valor patr.
Dividend Yield0,65%12 meses
LPAR$ 0,50lucro por ação
VPAR$ 24,60valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 8,8 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 19,4 biEV
EV/EBITDA5,46xmúltiplo operacional
EV/Receita1,63xEV / receita líq.
Earning Yield2,64%lucro / preço
P/EBITDA1,68xpreço / EBITDA
P/EBIT3,52xpreço / EBIT
PSR0,74xpreço / receita
P/Ativo0,21xpreço / ativo
P/FCO1,80xpreço / fluxo op.
Free Float99,6%ações em circulação
Nº de ações464,6 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA3,78xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 10,6 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,93sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,12ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,01sem estoques
PL/Ativos0,27estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta27,8%lucro bruto
Margem EBITDA44,0%operacional
Margem EBIT21,1%operac. ajustada
Margem Líquida2,0%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE2,0%retorno do PL
ROA0,6%retorno do ativo
ROIC3,3%capital investido
ROE médio 5a-1,9%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a-1,2%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,28xreceita / ativo
Payout25%lucro distribuído
Retorno 12m5,0%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)1 itens
Receita 5a+124,4%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

BRAV3 cumpre 6 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado2/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 0,2 biR$ -0,2 biR$ -0,3 bi-135,4%
2021R$ 0,7 biR$ 0,4 biR$ 0,0 bi2,2%
2022R$ 1,7 biR$ 0,3 biR$ 0,1 bi7,4%
2023R$ 5,6 biR$ 1,3 biR$ 0,4 bi7,6%
2024R$ 8,7 biR$ 2,5 biR$ -0,9 bi-10,4%
2025R$ 11,6 biR$ 2,2 biR$ 1,4 bi12,1%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,12proventos / ação · 12 mesesDY 0,65%
2T241,002T261,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em BRAV3

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Mesmo setor

Comparação setorial · Petróleo, Gás e Biocombustíveis

BRAV3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1PETR3 PETROBRAS ON6,96,7%1,28
2PETR4 PETROBRAS PN6,97,5%1,15
3UGPA3 ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA ON5,44,2%2,03
4RAIZ4 RAIZEN PN N24,1—-0,41
5RECV3 PETRORECONCA ON NM4,113,4%0,71
6VBBR3 VIBRA ON4,14,7%1,81
7CSAN3 COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO ON3,4—4,57
8BRAV3 BRAVA ON2,80,7%0,77
#9 Melhores ações de petróleo e gás
Perfil

Tudo sobre BRAVA ON

SetorPetróleo, Gás e Biocombustíveis
SubsetorExploração, Refino e Distribuição
SegmentoExploração, Refino e Distribuição
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float99,6%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre BRAV3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, BRAVA ON (BRAV3) recebeu Grade 2,8 de 10, cumprindo 6 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. BRAVA ON (BRAV3) apresenta dividend yield de 0,65% na última avaliação.
O preço atual é R$ 18,94 e o valor justo de Graham calculado é R$ 16,63. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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BRAV3 · Grade 2,8
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