BAZA3STOCKBANCO DA AMAZONIA S.A. ON

Intermediários Financeiros · Atualizado em 28/08/2026

R$ 64,46

—

▲ +0,0% 12m

4,7GRADE SARDINHA

MÉDIA

9 de 16 critérios

Rentabilidade100

Endividamento50

Crescimento50

Valuation100

Distribuição100

Governança & Mercado29

🐟

BANCO DA AMAZONIA S.A. ON tem Grade 4,7 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,51, P/L de 4,24, DY de 18,7%. O Valor de Graham (R$ 207,37) fica acima da cotação (R$ 64,46), sugerindo margem de segurança de 69% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+221,7%

de margem sobre o Valor de Graham (R$ 207,37)

Bazin · rendaGraham · valorOtimista

BazinR$ 0,00

GrahamR$ 207,37

OtimistaR$ 238,48

PREÇO HOJER$ 64,46

← preço mais baixopreço mais alto →

Grahamvalor patrimonial

carojustobarato

Muito barato

teto R$ 207,37 · +221,7%

Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Leituras complementares

Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)

Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3

Fora do ranking—Financeiras/seguradoras ficam fora do ranking — EBIT/EV não é comparável (exclusão do próprio método).

Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.

Indicadores-chave6 itens

PreçoR$ 64,46cotação atual

P/L4,24preço / lucro

P/VP0,51preço / valor patr.

Dividend Yield18,66%12 meses

LPAR$ 15,08lucro por ação

VPAR$ 126,73valor patr. por ação

Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

BAZA3 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.

Rentabilidade2/2

Endividamento1/2

Crescimento1/2

Valuation2/2

Distribuição1/1

Governança & Mercado2/7

Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 18,66%

Agenda & previsão

Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.

Histórico oficial (B3/CVM)

Preço e proventos

Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.

Preço — 09/2021 a 08/2026+62% no período

09/202109/202508/2026 · R$ 64,46

Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)

DY 12m

18,59%

percentil 97 · abaixo do habitual

faixa 5,5% – 20,17% · mediana 8,09%

Proventos por ano (R$ por ação)

2026R$ 11,984 pgtos

2025R$ 8,014 pgtos

2024R$ 6,632 pgtos

2023R$ 5,564 pgtos

2022R$ 6,874 pgtos

2021R$ 2,602 pgtos

◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em BAZA3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,7 — o que sustenta ou ameaça a tese.

✓Como BAZA3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.

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Mesmo setor

Comparação setorial · Intermediários Financeiros

BAZA3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.

#	Ativo	Grade	DY	P/VP
1	ITUB4 ITAUUNIBANCO PN N1	7,6	8,0%	2,06
2	ITSA4 ITAÚSA PN N1	7,6	8,9%	1,60
3	SANB11 SANTANDER UNT	6,9	7,8%	0,88
4	BBDC3 BANCO BRADESCO S.A. ON N1	6,9	9,5%	0,88
5	BBDC4 BANCO BRADESCO S.A. PN N1	6,1	9,2%	1,00
6	BMGB4 BANCO BMG PN N1	5,4	10,0%	0,61
7	BPAC11 BTGP BANCO UNT	5,4	2,6%	2,63
8	BSLI3 BRB ON	4,7	10,9%	0,33

#10 Melhores ações de bancos

Perfil

Tudo sobre BANCO DA AMAZONIA S.A. ON

SetorIntermediários Financeiros

SubsetorBancos

SegmentoBancos

ListagemB3

TipoSTOCK

Free float—

Liquidez média diária—

Aprofunde

Perguntas sobre BAZA3

Qual a nota (Grade Sardinha) de BAZA3?▼

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, BANCO DA AMAZONIA S.A. ON (BAZA3) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.

BAZA3 paga dividendos?▼

Sim. BANCO DA AMAZONIA S.A. ON (BAZA3) apresenta dividend yield de 18,66% na última avaliação.

BAZA3 está cara ou barata?▼

O preço atual é R$ 64,46 e o valor justo de Graham calculado é R$ 207,37. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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