BAZA3STOCKBANCO DA AMAZONIA S.A. ON

Intermediários Financeiros · Atualizado em 11/07/2026
R$ 59,80
R$ 59,58 mín · R$ 60,65 máx
▼ -17,3% 12m
4,7GRADE SARDINHA
MÉDIA
9 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento100
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado29
🐟

BANCO DA AMAZONIA S.A. ON tem Grade 4,7 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,47, P/L de 3,96, DY de 19,4%, ROE de 11,8%. O Valor de Graham (R$ 207,78) fica acima da cotação (R$ 59,80), sugerindo margem de segurança de 71% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+247,5%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 207,78)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 193,40
GrahamR$ 207,78
OtimistaR$ 238,95
PREÇO HOJER$ 59,80
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 207,78 · +247,5%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 193,40 · +223,4%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 59,80cotação atual
P/L3,96preço / lucro
P/VP0,47preço / valor patr.
Dividend Yield19,41%12 meses
LPAR$ 15,08lucro por ação
VPAR$ 127,23valor patr. por ação
Valuation10 itens
Valor de MercadoR$ 3,4 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 3,4 biEV
EV/Receita0,50xEV / receita líq.
Earning Yield25,25%lucro / preço
P/EBIT8,35xpreço / EBIT
PSR0,50xpreço / receita
P/Ativo0,05xpreço / ativo
P/FCO-9,29xpreço / fluxo op.
Free Float3,0%ações em circulação
Nº de ações56,1 mitotal emitido
Endividamento3 itens
Liquidez Corrente1,13ativo / passivo circ.
Liquidez Seca0,00sem estoques
PL/Ativos0,11estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem Bruta1,1%lucro bruto
Margem EBIT6,1%operac. ajustada
Margem Líquida12,7%lucro líquido
Rentabilidade6 itens
ROE11,8%retorno do PL
ROA1,3%retorno do ativo
ROE médio 5a19,2%média das séries anuais
Giro do Ativo0,10xreceita / ativo
Payout77%lucro distribuído
Retorno 12m-17,3%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+46,5%ao ano
Lucro 5a+33,0%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

BAZA3 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento2/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado2/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 1,0 biR$ 0,0 biR$ 0,3 bi27,9%
2021R$ 1,4 biR$ 0,0 biR$ 0,7 bi52,3%
2022R$ 3,2 biR$ 0,0 biR$ 1,1 bi35,1%
2023R$ 4,1 biR$ 0,0 biR$ 1,3 bi32,6%
2024R$ 4,9 biR$ 0,0 biR$ 1,1 bi23,1%
2025R$ 6,4 biR$ 0,0 biR$ 1,1 bi17,3%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 11,60proventos / ação · 12 mesesDY 19,41%
2T181,002T191,002T201,002T211,002T222,002T232,002T241,002T252,002T262,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em BAZA3

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Mesmo setor

Comparação setorial · Intermediários Financeiros

BAZA3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1SANB11 SANTANDER UNT8,48,4%0,82
2ITSA4 ITAÚSA PN N18,49,3%1,76
3BBDC4 BANCO BRADESCO S.A. PN N16,98,3%1,11
4ITUB4 ITAUUNIBANCO PN N16,97,9%2,33
5BSLI3 BRB ON6,19,7%0,37
6BMGB4 BANCO BMG PN N16,110,3%0,64
7BPAC11 BTGP BANCO UNT6,12,1%3,00
8BBDC3 BANCO BRADESCO S.A. ON N16,18,6%0,97
#10 Melhores ações de bancos
Perfil

Tudo sobre BANCO DA AMAZONIA S.A. ON

SetorIntermediários Financeiros
SubsetorBancos
SegmentoBancos
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float3,0%
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre BAZA3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, BANCO DA AMAZONIA S.A. ON (BAZA3) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. BANCO DA AMAZONIA S.A. ON (BAZA3) apresenta dividend yield de 19,41% na última avaliação.
O preço atual é R$ 59,80 e o valor justo de Graham calculado é R$ 207,78. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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