BSLI3STOCKBRB ON

Intermediários Financeiros · Atualizado em 11/07/2026
R$ 3,00
R$ 2,99 mín · R$ 3,06 máx
▼ -61,5% 12m
6,1GRADE SARDINHA
SÓLIDA
11 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento100
Crescimento100
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado43
🐟

BRB ON tem Grade 6,1 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 11 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,37, P/L de 1,81, DY de 9,7%, ROE de 20,3%. O Valor de Graham (R$ 16,21) fica acima da cotação (R$ 3,00), sugerindo margem de segurança de 81% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+440,3%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 16,21)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 4,85
GrahamR$ 16,21
OtimistaR$ 18,64
PREÇO HOJER$ 3,00
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 16,21 · +440,3%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 4,85 · +61,7%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 3,00cotação atual
P/L⚠1,81preço / lucro
P/VP0,37preço / valor patr.
Dividend Yield9,70%12 meses
LPAR$ 1,44lucro por ação
VPAR$ 8,11valor patr. por ação
Valuation10 itens
Valor de MercadoR$ 1,5 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 1,5 biEV
EV/Receita0,15xEV / receita líq.
Earning Yield55,25%lucro / preço
P/EBIT1,21xpreço / EBIT
PSR0,13xpreço / receita
P/Ativo0,02xpreço / ativo
P/FCO-0,78xpreço / fluxo op.
Free Float16,3%ações em circulação
Nº de ações486,2 mitotal emitido
Endividamento3 itens
Liquidez Corrente0,11ativo / passivo circ.
Liquidez Seca0,03sem estoques
PL/Ativos0,05estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem Bruta36,0%lucro bruto
Margem EBIT11,1%operac. ajustada
Margem Líquida7,4%lucro líquido
Rentabilidade6 itens
ROE20,3%retorno do PL
ROA1,1%retorno do ativo
ROE médio 5a4,9%média das séries anuais
Giro do Ativo0,15xreceita / ativo
Payout20%lucro distribuído
Retorno 12m-61,5%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+23,5%ao ano
Lucro 5a-7,4%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

BSLI3 cumpre 11 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento2/2
Crescimento2/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado3/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

201920202021202220232024
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2019R$ 3,1 biR$ 0,0 biR$ 0,0 bi0,0%
2020R$ 3,4 biR$ 0,0 biR$ 0,4 bi12,6%
2021R$ 3,5 biR$ 0,0 biR$ -0,4 bi-11,8%
2022R$ 6,1 biR$ 0,0 biR$ 0,1 bi1,5%
2023R$ 4,3 biR$ 0,0 biR$ 0,2 bi4,4%
2024R$ 8,9 biR$ 0,0 biR$ 0,3 bi3,5%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,29proventos / ação · 12 mesesDY 9,70%
2T221,003T221,001T231,002T231,003T231,002T242,004T241,002T251,003T251,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em BSLI3

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Mesmo setor

Comparação setorial · Intermediários Financeiros

BSLI3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1SANB11 SANTANDER UNT8,48,4%0,82
2ITSA4 ITAÚSA PN N18,49,3%1,76
3BBDC4 BANCO BRADESCO S.A. PN N16,98,3%1,11
4ITUB4 ITAUUNIBANCO PN N16,97,9%2,33
5BSLI3 BRB ON6,19,7%0,37
6BMGB4 BANCO BMG PN N16,110,3%0,64
7BPAC11 BTGP BANCO UNT6,12,1%3,00
8BBDC3 BANCO BRADESCO S.A. ON N16,18,6%0,97
#5 Melhores ações de bancos#13 Ações que mais pagam dividendos
Perfil

Tudo sobre BRB ON

SetorIntermediários Financeiros
SubsetorBancos
SegmentoBancos
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float16,3%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre BSLI3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, BRB ON (BSLI3) recebeu Grade 6,1 de 10, cumprindo 11 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. BRB ON (BSLI3) apresenta dividend yield de 9,70% na última avaliação.
O preço atual é R$ 3,00 e o valor justo de Graham calculado é R$ 16,21. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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BSLI3 · Grade 6,1
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