AXIA6STOCKAXIA ENERGIA PNB N1
Energia Elétrica · Atualizado em 28/08/2026
R$ 55,78
—
▲ +0,0% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIA
10 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟
AXIA ENERGIA PNB N1 tem Grade 5,4 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,34, P/L de 13,62, DY de 3,7%. O Valor de Graham (R$ 61,97) fica acima da cotação (R$ 55,78), sugerindo margem de segurança de 10% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
Acompanhe AXIA6 na sua carteira
Receba um alerta quando a Grade mudar, sair provento ou o preço cruzar o valor justo.
Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
+11,1%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 61,97)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Barato
teto R$ 61,97 · +11,1%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 34,72 · -37,8%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Fora do ranking—Units/BDRs ficam fora — sem âncora oficial por-ação da CVM não há EV oficial confiável.
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 55,78cotação atual
P/L13,62preço / lucro
P/VP1,34preço / valor patr.
Dividend Yield3,74%12 meses
LPAR$ 4,10lucro por ação
VPAR$ 41,63valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield7,34%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a6,2%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a4,6%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout51%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+7,3%ao ano
Lucro 5a+0,7%ao ano
EBITDA 5a-4,1%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
AXIA6 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 29,1 bi | R$ 10,5 bi | R$ 6,3 bi | 21,8% |
| 2021 | R$ 37,6 bi | R$ 15,1 bi | R$ 5,6 bi | 15,0% |
| 2022 | R$ 34,1 bi | R$ 10,4 bi | R$ 3,6 bi | 10,7% |
| 2023 | R$ 37,2 bi | R$ 17,4 bi | R$ 4,5 bi | 12,2% |
| 2024 | R$ 40,2 bi | R$ 26,2 bi | R$ 10,4 bi | 25,8% |
| 2025 | R$ 41,3 bi | R$ 8,5 bi | R$ 6,6 bi | 15,9% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 2,08proventos / ação · 12 mesesDY 3,74%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 11/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 11/2025 a 08/2026+11,6% no período
11/202504/202608/2026 · R$ 55,78
Valuation vs a própria história (1 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
24,15
histórico curto
faixa 11,35 – 24,65 · mediana 14,5
P/VP
1,34
histórico curto
faixa 0,97 – 1,36 · mediana 1,23
DY 12m
5,7%
histórico curto
faixa 4,76% – 8,98% · mediana 5,62%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2026 · 4,3 (3/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 4,123 pgtos
2024R$ 3,652 pgtos
2023R$ 1,491 pgto
2022R$ 1,542 pgtos
2021R$ 2,643 pgtos
2020R$ 1,792 pgtos
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em AXIA6
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 5,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como AXIA6 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
◊
Análise completa do Sonar
Crie sua conta para ver a análise personalizada aplicada à sua carteira.
Desbloquear grátis →Mesmo setor
Comparação setorial · Energia Elétrica
AXIA6 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre AXIA ENERGIA PNB N1
SetorEnergia Elétrica
SubsetorEnergia Elétrica
SegmentoEnergia Elétrica
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde
Leia também no blog
Research aprofundadoEnergia elétrica: o lastro defensivo de um cardume
Análises de AtivosQuando a concessão se estende: o que a prorrogação de 30 anos da Sá Carvalho revela sobre ancoragem de fluxo e previsibilidade de receita na CEMIG
Análises de AtivosQuando o fluxo se interrompe: o que a mediação judicial da Heringer revela sobre ancoragem de solvência e recalibração forçada de estrutura no agronegócio
Dúvidas frequentes
Perguntas sobre AXIA6
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, AXIA ENERGIA PNB N1 (AXIA6) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. AXIA ENERGIA PNB N1 (AXIA6) apresenta dividend yield de 3,74% na última avaliação.
O preço atual é R$ 55,78 e o valor justo de Graham calculado é R$ 61,97. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
Receba a Carta do Cardume
Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.
AXIA6 · Grade 5,4
Acompanhe na sua carteira