MGEL4STOCKMANGELS PN N1
Siderurgia e Metalurgia · Atualizado em 12/10/2026
R$ 7,00
—
▲ +0,0% 12m
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIO
8 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento0
Crescimento50
Valuation100
Distribuição0
Governança & Mercado43
🐟
MANGELS PN N1 tem Grade 4,1 (MÉDIO) no Método Sardinha, passando em 8 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,66, P/L de 1,01, DY de 0,0%, ROE de 55,8%. O Valor de Graham (R$ 40,72) fica acima da cotação (R$ 7,00), sugerindo margem de segurança de 83% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
Acompanhe MGEL4 na sua carteira
Com MGEL4 na sua carteira, você recebe um aviso quando a Grade dele mudar ou quando ele pagar provento.
Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Preferencial (PN)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- Não, em regra (Lei 6.404, art. 111)
- O estatuto pode conceder voto às ações preferenciais sem voto ou com voto restrito se os dividendos fixos ou mínimos não forem pagos pelo prazo estatutário, limitado a três exercícios consecutivos; o direito se mantém até o pagamento (Lei 6.404, art. 111).
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026 - Código ISIN
- BRMGELACNPR3Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- EPNEFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham
+481,7%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 40,72)
Graham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 40,72 · +481,7%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#29 de 105 · top 28%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield15,0%EBIT / EV
ROIC14,5%EBIT / capital investido
EBIT do exercícioR$ 83,2 mibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço-62,7% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield215,1%FCL mediano 2021/2022/2023
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 7,00cotação atual
P/L1,01preço / lucro
P/VP0,66preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ 6,95lucro por ação
VPAR$ 10,61valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 40,5 mimarket cap
Enterprise ValueR$ 554,2 miEV
EV/EBITDA5,33xmúltiplo operacional
Earning Yield99,01%lucro / preço
P/EBITDA0,39xpreço / EBITDA
P/EBIT0,49xpreço / EBIT
PSR0,04xpreço / receita
P/Ativo0,05xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA4,94xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 513,7 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL8,43sobre patrimônio
PL/Ativos0,08estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA11,2%operacional
Margem EBIT9,0%operac. ajustada
Margem Líquida3,7%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE55,8%retorno do PL
ROA4,6%retorno do ativo
ROIC14,5%capital investido
ROE médio 5a1.832,1%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a13,8%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo1,25xreceita / ativo
Payout0%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+13,6%ao ano
EBITDA 5a+2,1%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
MGEL4 cumpre 8 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado3/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | R$ 0,6 bi | R$ 0,0 bi | R$ -0,0 bi | -0,4% |
| 2020 | R$ 0,5 bi | R$ 0,1 bi | R$ -0,0 bi | -5,7% |
| 2021 | R$ 0,9 bi | R$ 0,2 bi | R$ 0,1 bi | 17,3% |
| 2022 | R$ 1,0 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,3 bi | 25,4% |
| 2023 | R$ 0,9 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi | 3,7% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 0,00%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+16,7% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 7,00
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
0,84
percentil 60 · na média histórica
faixa 0,29 – 2,25 · mediana 0,65
P/VP
0,86
percentil 17 · abaixo do habitual
faixa 0,63 – 71,85 · mediana 11,13
O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em MGEL4
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓MGEL4 no seu Diagrama Sardinha: a Grade dele ao lado dos seus outros ativos e o peso que ele já tem na sua carteira.
Converse com o Sonar sobre MGEL4
Com a conta grátis você adiciona MGEL4 à carteira, vê a Grade critério a critério e tira dúvidas com o Sonar sobre os critérios e a sua carteira — 3 mensagens do Sonar por dia no plano grátis (10 por dia nos primeiros 7 dias). A tese completa do ativo, os cinco anos de histórico e a revisão semanal escrita pelo Sonar são do plano pago.
Criar conta grátis →Mesmo setor
Comparação setorial · Siderurgia e Metalurgia
MGEL4 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre MANGELS PN N1
SetorSiderurgia e Metalurgia
SubsetorArtefatos de Ferro e Aço
SegmentoArtefatos de Ferro e Aço
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde
Leia também no blog
Dúvidas frequentes
Perguntas sobre MGEL4
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, MANGELS PN N1 (MGEL4) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 8 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, MANGELS PN N1 (MGEL4) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 7,00 e o valor justo de Graham calculado é R$ 40,72. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
Receba a Carta do Cardume
Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.
MGEL4 · Grade 4,1
Acompanhe na sua carteira