USIM5STOCKUSIMINAS PNA N1
Siderurgia e Metalurgia · Atualizado em 28/08/2026
R$ 7,20
—
▲ +0,0% 12m
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIA
8 de 16 critérios
Rentabilidade0
Endividamento50
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟
USIMINAS PNA N1 tem Grade 4,1 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 8 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,43, P/L de -3,87, DY de 0,0%. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Fora do ranking—Units/BDRs ficam fora — sem âncora oficial por-ação da CVM não há EV oficial confiável.
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 7,20cotação atual
P/L-3,87preço / lucro
P/VP0,43preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ -1,85lucro por ação
VPAR$ 16,67valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield-25,84%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a7,3%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a7,4%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout0%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)1 itens
Receita 5a+10,3%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
USIM5 cumpre 8 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade0/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 16,1 bi | R$ 3,9 bi | R$ 0,7 bi | 4,2% |
| 2021 | R$ 33,7 bi | R$ 12,5 bi | R$ 9,1 bi | 26,9% |
| 2022 | R$ 32,5 bi | R$ 3,6 bi | R$ 1,6 bi | 5,0% |
| 2023 | R$ 27,6 bi | R$ 1,9 bi | R$ 1,4 bi | 5,0% |
| 2024 | R$ 25,9 bi | R$ 1,7 bi | R$ -0,1 bi | -0,6% |
| 2025 | R$ 26,3 bi | R$ -0,1 bi | R$ -3,1 bi | -11,7% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 0,00%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-55,6% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 7,20
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
4,89
percentil 31 · abaixo do habitual
faixa 0,93 – 37,62 · mediana 5,51
P/VP
0,43
percentil 61 · na média histórica
faixa 0,21 – 1,7 · mediana 0,41
DY 12m
5,12%
percentil 52 · na média histórica
faixa 0,25% – 23,91% · mediana 5,05%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 2,9 (2/7)2022 · 10,0 (7/7)2023 · 7,1 (5/7)2024 · 7,1 (5/7)2025 · 1,4 (1/7)2026 · 1,4 (1/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2024R$ 0,281 pgto
2023R$ 0,331 pgto
2022R$ 0,631 pgto
2021R$ 1,435 pgtos
2020R$ 0,041 pgto
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em USIM5
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como USIM5 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Comparação setorial · Siderurgia e Metalurgia
USIM5 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre USIMINAS PNA N1
SetorSiderurgia e Metalurgia
SubsetorSiderurgia
SegmentoSiderurgia
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre USIM5
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, USIMINAS PNA N1 (USIM5) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 8 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, USIMINAS PNA N1 (USIM5) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 7,20 e o valor justo de Graham calculado é R$ 0,00. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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