USIM5STOCKUSIMINAS PNA N1
Siderurgia e Metalurgia · Atualizado em 12/10/2026
R$ 7,30
—
▲ +0,0% 12m
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIO
8 de 16 critérios
Rentabilidade0
Endividamento50
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟
USIMINAS PNA N1 tem Grade 4,1 (MÉDIO) no Método Sardinha, passando em 8 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,43, P/L de -3,86, DY de 0,0%, ROE de -11,2%. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
Acompanhe USIM5 na sua carteira
Com USIM5 na sua carteira, você recebe um aviso quando a Grade dele mudar ou quando ele pagar provento.
Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Preferencial classe A (PNA)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- Não, em regra (Lei 6.404, art. 111)
- O estatuto pode conceder voto às ações preferenciais sem voto ou com voto restrito se os dividendos fixos ou mínimos não forem pagos pelo prazo estatutário, limitado a três exercícios consecutivos; o direito se mantém até o pagamento (Lei 6.404, art. 111).
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026 - Código ISIN
- BRUSIMACNPA6Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- EPNNPRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#104 de 105 · top 100%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield-11,7%EBIT / EV
ROIC-4,9%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ -982,3 mibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+4,4% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield12,6%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 7,30cotação atual
P/L-3,86preço / lucro
P/VP0,43preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ -1,85lucro por ação
VPAR$ 16,59valor patr. por ação
Valuation5 itens
Valor de MercadoR$ 9,0 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 8,4 biEV
Earning Yield-25,89%lucro / preço
PSR0,34xpreço / receita
P/Ativo0,25xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA6,73xalavancagem
Dívida LíquidaR$ -599,2 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL-0,03sobre patrimônio
PL/Ativos0,58estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA-0,3%operacional
Margem EBIT-5,2%operac. ajustada
Margem Líquida-11,7%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE-11,2%retorno do PL
ROA-8,6%retorno do ativo
ROIC-4,9%capital investido
ROE médio 5a7,3%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a7,4%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,74xreceita / ativo
Payout0%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)1 itens
Receita 5a+10,3%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
USIM5 cumpre 8 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade0/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 16,1 bi | R$ 3,9 bi | R$ 0,7 bi | 4,2% |
| 2021 | R$ 33,7 bi | R$ 12,5 bi | R$ 9,1 bi | 26,9% |
| 2022 | R$ 32,5 bi | R$ 3,6 bi | R$ 1,6 bi | 5,0% |
| 2023 | R$ 27,6 bi | R$ 1,9 bi | R$ 1,4 bi | 5,0% |
| 2024 | R$ 25,9 bi | R$ 1,7 bi | R$ -0,1 bi | -0,6% |
| 2025 | R$ 26,3 bi | R$ -0,1 bi | R$ -3,1 bi | -11,7% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 0,00%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+61,5% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 7,30
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
4,89
percentil 31 · abaixo do habitual
faixa 0,93 – 37,62 · mediana 5,51
P/VP
0,43
percentil 61 · na média histórica
faixa 0,21 – 1,7 · mediana 0,41
DY 12m
5,12%
percentil 51 · na média histórica
faixa 0,67% – 23,91% · mediana 5,12%
Proventos por ano (R$ por ação)
2024R$ 0,281 pgto
2023R$ 0,331 pgto
2022R$ 0,631 pgto
2021R$ 1,435 pgtos
2020R$ 0,041 pgto
O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em USIM5
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓USIM5 no seu Diagrama Sardinha: a Grade dele ao lado dos seus outros ativos e o peso que ele já tem na sua carteira.
Converse com o Sonar sobre USIM5
Com a conta grátis você adiciona USIM5 à carteira, vê a Grade critério a critério e tira dúvidas com o Sonar sobre os critérios e a sua carteira — 3 mensagens do Sonar por dia no plano grátis (10 por dia nos primeiros 7 dias). A tese completa do ativo, os cinco anos de histórico e a revisão semanal escrita pelo Sonar são do plano pago.
Criar conta grátis →Mesmo setor
Comparação setorial · Siderurgia e Metalurgia
USIM5 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre USIMINAS PNA N1
SetorSiderurgia e Metalurgia
SubsetorSiderurgia
SegmentoSiderurgia
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde
Leia também no blog
Dúvidas frequentes
Perguntas sobre USIM5
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, USIMINAS PNA N1 (USIM5) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 8 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, USIMINAS PNA N1 (USIM5) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 7,30 e o valor justo de Graham calculado é R$ 0,00. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
Receba a Carta do Cardume
Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.
USIM5 · Grade 4,1
Acompanhe na sua carteira