PATI3STOCKPANATLANTICA ON
Siderurgia e Metalurgia · Atualizado em 12/10/2026
R$ 28,99
—
▲ +0,0% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIO
10 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento100
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado43
🐟
PANATLANTICA ON tem Grade 5,4 (MÉDIO) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,89, P/L de 13,94, DY de 25,1%, ROE de 6,4%. O Valor de Graham (R$ 43,32) fica acima da cotação (R$ 28,99), sugerindo margem de segurança de 33% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRPATIACNOR6Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham e Bazin
+49,4%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 43,32)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 43,32 · +49,4%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 121,23 · +318,2%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#43 de 105 · top 41%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield13,7%EBIT / EV
ROIC12,2%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 94,5 mibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço-6,9% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield26,2%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 28,99cotação atual
P/L13,94preço / lucro
P/VP0,89preço / valor patr.
Dividend Yield25,09%12 meses
LPAR$ 2,56lucro por ação
VPAR$ 32,57valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 693,8 mimarket cap
Enterprise ValueR$ 689,9 miEV
EV/EBITDA6,73xmúltiplo operacional
Earning Yield7,17%lucro / preço
P/EBITDA6,77xpreço / EBITDA
P/EBIT7,34xpreço / EBIT
PSR0,36xpreço / receita
P/Ativo0,49xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA-0,04xalavancagem
Dívida LíquidaR$ -3,9 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,00sobre patrimônio
PL/Ativos0,55estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA5,3%operacional
Margem EBIT4,4%operac. ajustada
Margem Líquida2,6%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE6,4%retorno do PL
ROA3,5%retorno do ativo
ROIC12,2%capital investido
ROE médio 5a15,1%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a14,5%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo1,36xreceita / ativo
Payout284%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+6,1%ao ano
Lucro 5a-22,9%ao ano
EBITDA 5a-16,0%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
PATI3 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento2/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado3/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 1,4 bi | R$ 0,2 bi | R$ 0,2 bi | 12,7% |
| 2021 | R$ 2,7 bi | R$ 0,4 bi | R$ 0,3 bi | 11,0% |
| 2022 | R$ 2,3 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,1 bi | 2,4% |
| 2023 | R$ 1,9 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi | 0,7% |
| 2024 | R$ 2,1 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,1 bi | 4,0% |
| 2025 | R$ 1,9 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi | 2,6% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 7,27proventos / ação · 12 mesesDY 25,09%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026-30,5% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 28,99
Valuation vs a própria história (5 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
13,91
percentil 73 · acima do habitual
faixa 2,86 – 72,59 · mediana 10,74
P/VP
0,93
percentil 38 · na média histórica
faixa 0,67 – 3,22 · mediana 1,03
DY 12m
8,15%
percentil 66 · acima do habitual
faixa 0,11% – 26,81% · mediana 6,02%
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,431 pgto
2025R$ 2,722 pgtos
2024R$ 6,443 pgtos
2023R$ 0,481 pgto
2022R$ 2,911 pgto
2021R$ 2,371 pgto
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Comparação setorial · Siderurgia e Metalurgia
PATI3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre PANATLANTICA ON
SetorSiderurgia e Metalurgia
SubsetorArtefatos de Ferro e Aço
SegmentoArtefatos de Ferro e Aço
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre PATI3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, PANATLANTICA ON (PATI3) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. PANATLANTICA ON (PATI3) apresenta dividend yield de 25,09% na última avaliação.
O preço atual é R$ 28,99 e o valor justo de Graham calculado é R$ 43,32. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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PATI3 · Grade 5,4
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