PATI3STOCKPANATLANTICA ON

Siderurgia e Metalurgia · Atualizado em 11/07/2026
R$ 30,22
R$ 30,22 mín · R$ 30,22 máx
▼ -19,7% 12m
4,7GRADE SARDINHA
MÉDIA
9 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado43
🐟

PANATLANTICA ON tem Grade 4,7 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,95, P/L de 14,83, DY de 7,8%, ROE de 6,4%. O Valor de Graham (R$ 38,21) fica acima da cotação (R$ 30,22), sugerindo margem de segurança de 21% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+26,4%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 38,21)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 39,39
GrahamR$ 38,21
OtimistaR$ 43,94
PREÇO HOJER$ 30,22
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 38,21 · +26,4%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 39,39 · +30,3%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 30,22cotação atual
P/L14,83preço / lucro
P/VP0,95preço / valor patr.
Dividend Yield7,82%12 meses
LPAR$ 2,04lucro por ação
VPAR$ 31,81valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 725,1 mimarket cap
Enterprise ValueR$ 716,4 miEV
EV/EBITDA6,92xmúltiplo operacional
EV/Receita0,38xEV / receita líq.
Earning Yield6,74%lucro / preço
P/EBITDA6,99xpreço / EBITDA
P/EBIT9,10xpreço / EBIT
PSR0,39xpreço / receita
P/Ativo0,51xpreço / ativo
P/FCO3,41xpreço / fluxo op.
Free Float1,9%ações em circulação
Nº de ações23,9 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA-0,08xalavancagem
Dívida LíquidaR$ -8,6 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL-0,01sobre patrimônio
Liquidez Corrente2,07ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,53sem estoques
PL/Ativos0,54estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta10,9%lucro bruto
Margem EBITDA5,5%operacional
Margem EBIT4,3%operac. ajustada
Margem Líquida2,6%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE6,4%retorno do PL
ROA3,5%retorno do ativo
ROIC5,0%capital investido
ROE médio 5a15,1%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a9,1%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo1,33xreceita / ativo
Payout116%lucro distribuído
Retorno 12m-19,7%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+6,1%ao ano
Lucro 5a-22,9%ao ano
EBITDA 5a-18,5%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

PATI3 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado3/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 1,4 biR$ 0,2 biR$ 0,2 bi12,7%
2021R$ 2,7 biR$ 0,4 biR$ 0,3 bi11,0%
2022R$ 2,3 biR$ 0,1 biR$ 0,1 bi2,4%
2023R$ 1,9 biR$ 0,1 biR$ 0,0 bi0,7%
2024R$ 2,1 biR$ 0,1 biR$ 0,1 bi4,0%
2025R$ 1,9 biR$ 0,1 biR$ 0,0 bi2,6%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 2,36proventos / ação · 12 mesesDY 7,82%
2T211,002T221,002T231,002T241,003T241,004T241,002T251,004T251,002T261,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em PATI3

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Mesmo setor

Comparação setorial · Siderurgia e Metalurgia

PATI3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1GGBR3 GERDAU S.A. ON N16,93,5%0,72
2GOAU4 METALÚRGICA GERDAU PN N16,13,9%0,72
3GGBR4 GERDAU S.A. PN N16,13,0%0,86
4FESA4 FERBASA PN5,411,7%0,62
5MGEL4 MANGELS PN N15,4—0,59
6PATI3 PANATLANTICA ON4,77,8%0,95
7USIM5 USIMINAS PNA N13,4—0,52
8CSNA3 CSN ON2,8—0,53
#6 Melhores ações de siderurgia
Perfil

Tudo sobre PANATLANTICA ON

SetorSiderurgia e Metalurgia
SubsetorArtefatos de Ferro e Aço
SegmentoArtefatos de Ferro e Aço
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float1,9%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre PATI3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, PANATLANTICA ON (PATI3) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. PANATLANTICA ON (PATI3) apresenta dividend yield de 7,82% na última avaliação.
O preço atual é R$ 30,22 e o valor justo de Graham calculado é R$ 38,21. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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PATI3 · Grade 4,7
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    PATI3 — PANATLANTICA ON: vale a pena? Análise fundamentalista | Sardinha