GOAU4STOCKMETALÚRGICA GERDAU PN N1

Siderurgia e Metalurgia · Atualizado em 11/07/2026

R$ 10,21

R$ 9,95 mín · R$ 10,21 máx

▲ +51,9% 12m

6,1GRADE SARDINHA

SÓLIDA

11 de 16 critérios

Rentabilidade100

Endividamento0

Crescimento50

Valuation50

Distribuição100

Governança & Mercado86

🐟

METALÚRGICA GERDAU PN N1 tem Grade 6,1 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 11 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,72, P/L de 23,52, DY de 3,9%, ROE de 3,0%. O Valor de Graham (R$ 11,71) fica acima da cotação (R$ 10,21), sugerindo margem de segurança de 13% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+14,7%

de margem sobre o Valor de Graham (R$ 11,71)

Bazin · rendaGraham · valorOtimista

BazinR$ 6,67

GrahamR$ 11,71

OtimistaR$ 13,47

PREÇO HOJER$ 10,21

← preço mais baixopreço mais alto →

Grahamvalor patrimonial

carojustobarato

Barato

teto R$ 11,71 · +14,7%

Bazinpreço-teto por renda

carojustobarato

Muito caro

teto R$ 6,67 · -34,7%

Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.

Indicadores-chave6 itens

PreçoR$ 10,21cotação atual

P/L23,52preço / lucro

P/VP0,72preço / valor patr.

Dividend Yield3,92%12 meses

LPAR$ 0,43lucro por ação

VPAR$ 14,18valor patr. por ação

Valuation12 itens

Valor de MercadoR$ 13,0 bimarket cap

Enterprise ValueR$ 21,3 biEV

EV/EBITDA3,10xmúltiplo operacional

EV/Receita0,31xEV / receita líq.

Earning Yield4,25%lucro / preço

P/EBITDA1,98xpreço / EBITDA

P/EBIT3,24xpreço / EBIT

PSR0,20xpreço / receita

P/Ativo0,17xpreço / ativo

P/FCO1,52xpreço / fluxo op.

Free Float55,4%ações em circulação

Nº de ações1,5 bitotal emitido

Endividamento6 itens

Dív. Líq./EBITDA1,20xalavancagem

Dívida LíquidaR$ 8,2 bibruta − caixa

Dív. Líq./PL0,43sobre patrimônio

Liquidez Corrente2,76ativo / passivo circ.

Liquidez Seca1,30sem estoques

PL/Ativos0,23estrutura de capital

Eficiência (margens)4 itens

Margem Bruta12,0%lucro bruto

Margem EBITDA9,9%operacional

Margem EBIT6,0%operac. ajustada

Margem Líquida0,8%lucro líquido

Rentabilidade8 itens

ROE3,0%retorno do PL

ROA0,7%retorno do ativo

ROIC4,3%capital investido

ROE médio 5a15,5%média das séries anuais

ROIC aprox. 5a12,3%lucro/capital, s/ NOPAT

Giro do Ativo0,85xreceita / ativo

Payout93%lucro distribuído

Retorno 12m51,9%preço da ação

Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens

Receita 5a+9,8%ao ano

Lucro 5a-9,9%ao ano

EBITDA 5a-6,4%ao ano

Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

GOAU4 cumpre 11 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.

Rentabilidade2/2

Endividamento0/2

Crescimento1/2

Valuation1/2

Distribuição1/1

Governança & Mercado6/7

Até 6 anos

Demonstrações financeiras

barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre

Ano	Receita	EBITDA	Lucro Líq.	Margem
2020	R$ 43,8 bi	R$ 5,2 bi	R$ 2,4 bi	5,4%
2021	R$ 78,3 bi	R$ 21,0 bi	R$ 15,6 bi	19,9%
2022	R$ 82,4 bi	R$ 17,7 bi	R$ 11,5 bi	13,9%
2023	R$ 68,9 bi	R$ 10,4 bi	R$ 7,6 bi	11,0%
2024	R$ 67,0 bi	R$ 7,5 bi	R$ 4,6 bi	6,9%
2025	R$ 69,9 bi	R$ 3,7 bi	R$ 1,4 bi	2,0%

Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,40proventos / ação · 12 mesesDY 3,92%

Agenda & previsão

Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.

◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em GOAU4

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 6,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.

✓Como GOAU4 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.

◊

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Mesmo setor

Comparação setorial · Siderurgia e Metalurgia

GOAU4 entre os pares do setor na Grade Sardinha.

#	Ativo	Grade	DY	P/VP
1	GGBR3 GERDAU S.A. ON N1	6,9	3,5%	0,72
2	GOAU4 METALÚRGICA GERDAU PN N1	6,1	3,9%	0,72
3	GGBR4 GERDAU S.A. PN N1	6,1	3,0%	0,86
4	FESA4 FERBASA PN	5,4	11,7%	0,62
5	MGEL4 MANGELS PN N1	5,4	—	0,59
6	PATI3 PANATLANTICA ON	4,7	7,8%	0,95
7	USIM5 USIMINAS PNA N1	3,4	—	0,52
8	CSNA3 CSN ON	2,8	—	0,53

#2 Melhores ações de siderurgia

Perfil

Tudo sobre METALÚRGICA GERDAU PN N1

SetorSiderurgia e Metalurgia

SubsetorSiderurgia

SegmentoSiderurgia

ListagemNível 1 · B3

TipoSTOCK

Free float55,4%

Liquidez média diária—

Aprofunde

Perguntas sobre GOAU4

Qual a nota (Grade Sardinha) de GOAU4?▼

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, METALÚRGICA GERDAU PN N1 (GOAU4) recebeu Grade 6,1 de 10, cumprindo 11 de 16 critérios fundamentalistas.

GOAU4 paga dividendos?▼

Sim. METALÚRGICA GERDAU PN N1 (GOAU4) apresenta dividend yield de 3,92% na última avaliação.

GOAU4 está cara ou barata?▼

O preço atual é R$ 10,21 e o valor justo de Graham calculado é R$ 11,71. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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