CSNA3STOCKCSN ON
Siderurgia e Metalurgia · Atualizado em 28/08/2026
R$ 5,21
—
▲ +0,0% 12m
2,8GRADE SARDINHA
FRACA
6 de 16 critérios
Rentabilidade0
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado43
🐟
CSN ON tem Grade 2,8 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 6 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,55, P/L de -2,71, DY de 0,0%. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#83 de 110 · top 76%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield9,6%EBIT / EV
ROIC8,5%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 4,2 bibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço-14,7% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield40,5%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto19,9%Tesouro Prefixado 2032 (14,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 5,21cotação atual
P/L-2,71preço / lucro
P/VP0,55preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ -1,98lucro por ação
VPAR$ 9,26valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield-36,90%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a11,4%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a6,9%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout0%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+8,3%ao ano
EBITDA 5a+1,7%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
CSNA3 cumpre 6 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade0/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado3/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 30,1 bi | R$ 8,2 bi | R$ 3,8 bi | 12,6% |
| 2021 | R$ 47,9 bi | R$ 22,8 bi | R$ 12,3 bi | 25,6% |
| 2022 | R$ 44,4 bi | R$ 10,5 bi | R$ 1,6 bi | 3,5% |
| 2023 | R$ 45,4 bi | R$ 8,6 bi | R$ -0,3 bi | -0,7% |
| 2024 | R$ 43,7 bi | R$ 8,1 bi | R$ -2,6 bi | -5,9% |
| 2025 | R$ 44,8 bi | R$ 9,0 bi | R$ -2,0 bi | -4,5% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 0,00%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-84,8% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 5,21
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
11,88
percentil 75 · acima do habitual
faixa 1,34 – 17 · mediana 9,38
P/VP
0,55
percentil 5 · abaixo do habitual
faixa 0,48 – 6,51 · mediana 0,95
DY 12m
6,52%
percentil 16 · acima do habitual
faixa 0,02% – 25,38% · mediana 12,3%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 5,7 (4/7)2022 · 8,6 (6/7)2023 · 5,7 (4/7)2024 · 2,9 (2/7)2025 · 2,9 (2/7)2026 · 1,4 (1/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2024R$ 1,272 pgtos
2023R$ 1,963 pgtos
2022R$ 2,584 pgtos
2021R$ 1,922 pgtos
2020R$ 0,011 pgto
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em CSNA3
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Comparação setorial · Siderurgia e Metalurgia
CSNA3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre CSN ON
SetorSiderurgia e Metalurgia
SubsetorSiderurgia
SegmentoSiderurgia
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre CSNA3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, CSN ON (CSNA3) recebeu Grade 2,8 de 10, cumprindo 6 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, CSN ON (CSNA3) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 5,21 e o valor justo de Graham calculado é R$ 0,00. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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