GGBR3STOCKGERDAU S.A. ON N1

Siderurgia e Metalurgia · Atualizado em 11/07/2026
R$ 19,42
R$ 19,31 mín · R$ 19,75 máx
▲ +33,7% 12m
6,9GRADE SARDINHA
SÓLIDA
12 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento50
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado86
🐟

GERDAU S.A. ON N1 tem Grade 6,9 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 12 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,72, P/L de 23,51, DY de 3,5%, ROE de 3,1%. O Valor de Graham (R$ 22,29) fica acima da cotação (R$ 19,42), sugerindo margem de segurança de 13% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+14,8%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 22,29)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 11,33
GrahamR$ 22,29
OtimistaR$ 25,63
PREÇO HOJER$ 19,42
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Barato
teto R$ 22,29 · +14,8%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 11,33 · -41,7%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 19,42cotação atual
P/L23,51preço / lucro
P/VP0,72preço / valor patr.
Dividend Yield3,50%12 meses
LPAR$ 0,83lucro por ação
VPAR$ 26,60valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 43,1 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 51,3 biEV
EV/EBITDA7,27xmúltiplo operacional
EV/Receita0,74xEV / receita líq.
Earning Yield4,25%lucro / preço
P/EBITDA5,46xpreço / EBITDA
P/EBIT9,21xpreço / EBIT
PSR0,56xpreço / receita
P/Ativo0,48xpreço / ativo
P/FCO5,01xpreço / fluxo op.
Free Float0,3%ações em circulação
Nº de ações4,5 bitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA1,17xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 8,2 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,16sobre patrimônio
Liquidez Corrente2,76ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,29sem estoques
PL/Ativos0,65estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta12,0%lucro bruto
Margem EBITDA10,2%operacional
Margem EBIT6,1%operac. ajustada
Margem Líquida2,4%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE3,1%retorno do PL
ROA2,0%retorno do ativo
ROIC4,4%capital investido
ROE médio 5a15,8%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a12,5%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,85xreceita / ativo
Payout82%lucro distribuído
Retorno 12m33,7%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+9,8%ao ano
Lucro 5a-9,9%ao ano
EBITDA 5a-6,4%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

GGBR3 cumpre 12 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado6/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 43,8 biR$ 5,2 biR$ 2,4 bi5,5%
2021R$ 78,3 biR$ 21,0 biR$ 15,6 bi19,9%
2022R$ 82,4 biR$ 17,8 biR$ 11,5 bi13,9%
2023R$ 68,9 biR$ 10,5 biR$ 7,5 bi10,9%
2024R$ 67,0 biR$ 7,5 biR$ 4,6 bi6,9%
2025R$ 69,9 biR$ 3,7 biR$ 1,4 bi2,0%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,68proventos / ação · 12 mesesDY 3,50%
2T241,003T241,004T241,001T251,002T251,003T251,004T251,001T261,002T261,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em GGBR3

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Mesmo setor

Comparação setorial · Siderurgia e Metalurgia

GGBR3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1GGBR3 GERDAU S.A. ON N16,93,5%0,72
2GOAU4 METALÚRGICA GERDAU PN N16,13,9%0,72
3GGBR4 GERDAU S.A. PN N16,13,0%0,86
4FESA4 FERBASA PN5,411,7%0,62
5MGEL4 MANGELS PN N15,4—0,59
6PATI3 PANATLANTICA ON4,77,8%0,95
7USIM5 USIMINAS PNA N13,4—0,52
8CSNA3 CSN ON2,8—0,53
#1 Melhores ações de siderurgia#15 Melhores ações pela Grade Sardinha#15 Melhores ativos da bolsa (Grade ≥ 8)
Perfil

Tudo sobre GERDAU S.A. ON N1

SetorSiderurgia e Metalurgia
SubsetorSiderurgia
SegmentoSiderurgia
ListagemNível 1 · B3
TipoSTOCK
Free float0,3%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre GGBR3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, GERDAU S.A. ON N1 (GGBR3) recebeu Grade 6,9 de 10, cumprindo 12 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. GERDAU S.A. ON N1 (GGBR3) apresenta dividend yield de 3,50% na última avaliação.
O preço atual é R$ 19,42 e o valor justo de Graham calculado é R$ 22,29. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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    GGBR3 — GERDAU S.A. ON N1: vale a pena? Análise fundamentalista | Sardinha