ENMT3STOCKENERGISA MT ON

Energia Elétrica · Atualizado em 11/07/2026
R$ 36,02
R$ 36,02 mín · R$ 38,00 máx
▼ -40,2% 12m
4,7GRADE SARDINHA
MÉDIA
9 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟

ENERGISA MT ON tem Grade 4,7 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,02, P/L de 10,80, DY de 9,7%, ROE de 18,7%. O Valor de Graham (R$ 36,61) fica acima da cotação (R$ 36,02), sugerindo margem de segurança de 2% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+1,6%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 36,61)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 58,17
GrahamR$ 36,61
OtimistaR$ 42,10
PREÇO HOJER$ 36,02
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Justo
teto R$ 36,61 · +1,6%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 58,17 · +61,5%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 36,02cotação atual
P/L10,80preço / lucro
P/VP2,02preço / valor patr.
Dividend Yield9,69%12 meses
LPAR$ 3,34lucro por ação
VPAR$ 17,83valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 8,1 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 15,9 biEV
EV/EBITDA8,04xmúltiplo operacional
EV/Receita1,71xEV / receita líq.
Earning Yield9,26%lucro / preço
P/EBITDA3,98xpreço / EBITDA
P/EBIT4,71xpreço / EBIT
PSR0,85xpreço / receita
P/Ativo0,47xpreço / ativo
P/FCO5,85xpreço / fluxo op.
Free Float0,9%ações em circulação
Nº de ações450,0 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA3,93xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 7,8 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL1,99sobre patrimônio
Liquidez Corrente2,26ativo / passivo circ.
Liquidez Seca2,24sem estoques
PL/Ativos0,23estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta24,7%lucro bruto
Margem EBITDA21,3%operacional
Margem EBIT18,0%operac. ajustada
Margem Líquida7,8%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE18,7%retorno do PL
ROA4,3%retorno do ativo
ROIC11,7%capital investido
ROE médio 5a31,1%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a9,5%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,55xreceita / ativo
Payout105%lucro distribuído
Retorno 12m-40,2%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+12,0%ao ano
Lucro 5a+5,1%ao ano
EBITDA 5a+13,0%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

ENMT3 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 5,1 biR$ 0,9 biR$ 0,7 bi13,3%
2021R$ 7,3 biR$ 1,7 biR$ 1,1 bi15,5%
2022R$ 7,1 biR$ 1,9 biR$ 1,2 bi16,7%
2023R$ 7,6 biR$ 2,2 biR$ 1,4 bi18,2%
2024R$ 8,2 biR$ 1,7 biR$ 1,1 bi13,2%
2025R$ 9,0 biR$ 1,7 biR$ 0,9 bi9,7%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 3,49proventos / ação · 12 mesesDY 9,69%
1T231,004T231,001T241,003T241,001T251,002T251,003T251,004T251,001T261,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em ENMT3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,7 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Energia Elétrica

ENMT3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1CMIG4 CEMIG PN N17,67,1%1,13
2ENGI11 ENERGISA UNT N27,63,3%1,34
3CMIG3 CEMIG ON N16,94,9%1,63
4NEOE3 NEOENERGIA ON NM6,92,6%1,09
5ALUP11 ALUPAR UNT N26,13,2%1,21
6CPFE3 CPFL ENERGIA S.A. ON6,17,8%2,27
7ENGI3 ENERGISA ON6,12,8%1,58
8EGIE3 ENGIE BRASIL ON6,14,3%2,82
#14 Melhores ações de energia elétrica
Perfil

Tudo sobre ENERGISA MT ON

SetorEnergia Elétrica
SubsetorEnergia Elétrica
SegmentoEnergia Elétrica
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float0,9%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre ENMT3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, ENERGISA MT ON (ENMT3) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. ENERGISA MT ON (ENMT3) apresenta dividend yield de 9,69% na última avaliação.
O preço atual é R$ 36,02 e o valor justo de Graham calculado é R$ 36,61. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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ENMT3 · Grade 4,7
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