EKTR3STOCKELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. ON

Energia Elétrica · Atualizado em 11/07/2026
R$ 51,52
R$ 51,52 mín · R$ 51,52 máx
▲ +54,0% 12m
2,8GRADE SARDINHA
FRACA
6 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado29
🐟

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. ON tem Grade 2,8 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 6 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 4,39, P/L de 11,15, DY de 9,1%, ROE de 39,3%. O Valor de Graham (R$ 34,93) fica abaixo da cotação (R$ 51,52), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

Acompanhe EKTR3 na sua carteira
Receba um alerta quando a Grade mudar, sair provento ou o preço cruzar o valor justo.
Criar conta grátis →
Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

-32,2%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 34,93)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 78,31
GrahamR$ 34,93
OtimistaR$ 40,17
PREÇO HOJER$ 51,52
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 34,93 · -32,2%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 78,31 · +52,0%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

Ver demonstrações →
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 51,52cotação atual
P/L11,15preço / lucro
P/VP4,39preço / valor patr.
Dividend Yield9,12%12 meses
LPAR$ 4,62lucro por ação
VPAR$ 11,74valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 8,7 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 16,6 biEV
EV/EBITDA6,48xmúltiplo operacional
EV/Receita1,63xEV / receita líq.
Earning Yield8,97%lucro / preço
P/EBITDA3,88xpreço / EBITDA
P/EBIT4,50xpreço / EBIT
PSR0,98xpreço / receita
P/Ativo0,68xpreço / ativo
P/FCO14,82xpreço / fluxo op.
Free Float0,0%ações em circulação
Nº de ações193,8 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA3,08xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 7,9 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL3,48sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,53ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,53sem estoques
PL/Ativos0,16estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta26,5%lucro bruto
Margem EBITDA25,1%operacional
Margem EBIT21,7%operac. ajustada
Margem Líquida8,7%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE39,3%retorno do PL
ROA6,1%retorno do ativo
ROIC16,3%capital investido
ROE médio 5a34,1%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a11,1%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,70xreceita / ativo
Payout102%lucro distribuído
Retorno 12m54,0%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+7,9%ao ano
Lucro 5a+10,1%ao ano
EBITDA 5a+19,0%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

EKTR3 cumpre 6 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado2/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 6,8 biR$ 1,0 biR$ 0,6 bi8,7%
2021R$ 8,5 biR$ 1,4 biR$ 0,8 bi9,7%
2022R$ 8,4 biR$ 1,8 biR$ 1,0 bi11,8%
2023R$ 8,7 biR$ 2,0 biR$ 1,0 bi11,2%
2024R$ 9,3 biR$ 2,0 biR$ 0,9 bi9,8%
2025R$ 10,0 biR$ 2,3 biR$ 1,0 bi9,6%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 4,70proventos / ação · 12 mesesDY 9,12%
1T242,002T244,003T242,004T242,002T252,003T252,004T253,001T261,002T262,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em EKTR3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 2,8 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como EKTR3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
◊
Análise completa do Sonar
Crie sua conta para ver a análise personalizada aplicada à sua carteira.
Desbloquear grátis →
Mesmo setor

Comparação setorial · Energia Elétrica

EKTR3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1CMIG4 CEMIG PN N17,67,1%1,13
2ENGI11 ENERGISA UNT N27,63,3%1,34
3CMIG3 CEMIG ON N16,94,9%1,63
4NEOE3 NEOENERGIA ON NM6,92,6%1,09
5ALUP11 ALUPAR UNT N26,13,2%1,21
6CPFE3 CPFL ENERGIA S.A. ON6,17,8%2,27
7ENGI3 ENERGISA ON6,12,8%1,58
8EGIE3 ENGIE BRASIL ON6,14,3%2,82
#24 Melhores ações de energia elétrica
Perfil

Tudo sobre ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. ON

SetorEnergia Elétrica
SubsetorEnergia Elétrica
SegmentoEnergia Elétrica
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float0,0%
Liquidez média diária—
Aprofunde

Leia também no blog

Energia elétrica: o lastro defensivo de um cardumeJURO11: Quando a Nota Máxima Encontra um Rendimento de Dois DígitosOi enfrenta aperto de caixa crítico: o que significa para quem investe
Dúvidas frequentes

Perguntas sobre EKTR3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. ON (EKTR3) recebeu Grade 2,8 de 10, cumprindo 6 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. ON (EKTR3) apresenta dividend yield de 9,12% na última avaliação.
O preço atual é R$ 51,52 e o valor justo de Graham calculado é R$ 34,93. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

Receba a Carta do Cardume

Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.

Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

Sardinha é uma ferramenta de organização de carteira. Aviso completo →
Método SardinhaÍndice do CardumeListasAtivosBlog
Uma marca Somos Sardinha
EKTR3 · Grade 2,8
Acompanhe na sua carteira
Criar conta