CPLE3STOCKCOPEL ON
Energia Elétrica · Atualizado em 12/10/2026
R$ 17,65
—
▲ +0,0% 12m
4,7GRADE SARDINHA
MÉDIO
9 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟
COPEL ON tem Grade 4,7 (MÉDIO) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,17, P/L de 16,65, DY de 6,0%, ROE de 13,0%. O Valor de Graham (R$ 13,83) fica abaixo da cotação (R$ 17,65), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRCPLEACNOR8Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham e Bazin
-21,6%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 13,83)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 13,83 · -21,6%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Justo
teto R$ 17,71 · +0,3%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#69 de 105 · top 66%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield7,6%EBIT / EV
ROIC12,5%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 5,5 bibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+11,5% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield5,4%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 17,65cotação atual
P/L16,65preço / lucro
P/VP2,17preço / valor patr.
Dividend Yield6,02%12 meses
LPAR$ 1,05lucro por ação
VPAR$ 8,10valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 52,4 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 72,4 biEV
EV/EBITDA11,10xmúltiplo operacional
Earning Yield6,01%lucro / preço
P/EBITDA8,03xpreço / EBITDA
P/EBIT9,47xpreço / EBIT
PSR2,01xpreço / receita
P/Ativo0,87xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA3,07xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 20,0 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,83sobre patrimônio
PL/Ativos0,40estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA25,0%operacional
Margem EBIT19,3%operac. ajustada
Margem Líquida10,3%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE13,0%retorno do PL
ROA4,5%retorno do ativo
ROIC12,5%capital investido
ROE médio 5a13,3%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a9,2%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,43xreceita / ativo
Payout101%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+7,0%ao ano
Lucro 5a-7,2%ao ano
EBITDA 5a+4,4%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
CPLE3 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 18,6 bi | R$ 5,3 bi | R$ 3,9 bi | 21,0% |
| 2021 | R$ 24,0 bi | R$ 6,5 bi | R$ 5,0 bi | 20,6% |
| 2022 | R$ 21,9 bi | R$ 4,2 bi | R$ 1,1 bi | 5,1% |
| 2023 | R$ 21,5 bi | R$ 5,1 bi | R$ 2,3 bi | 10,5% |
| 2024 | R$ 22,7 bi | R$ 5,5 bi | R$ 2,8 bi | 12,4% |
| 2025 | R$ 26,1 bi | R$ 6,5 bi | R$ 2,7 bi | 10,3% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 1,06proventos / ação · 12 mesesDY 6,02%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+51% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 17,65
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
19,5
percentil 85 · acima do habitual
faixa 3,43 – 23,35 · mediana 11,86
P/VP
2,27
percentil 100 · acima do habitual
faixa 0,74 – 2,27 · mediana 1,08
DY 12m
6,02%
percentil 34 · abaixo do habitual
faixa 2,24% – 25,55% · mediana 7,3%
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,241 pgto
2025R$ 1,223 pgtos
2024R$ 0,394 pgtos
2023R$ 0,302 pgtos
2022R$ 0,813 pgtos
2021R$ 1,197 pgtos
O Sonar · IA
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Comparação setorial · Energia Elétrica
CPLE3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre CPLE3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, COPEL ON (CPLE3) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. COPEL ON (CPLE3) apresenta dividend yield de 6,02% na última avaliação.
O preço atual é R$ 17,65 e o valor justo de Graham calculado é R$ 13,83. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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CPLE3 · Grade 4,7
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