COCE3STOCKCIA ENERG CEARA - COELCE ON

Energia Elétrica · Atualizado em 11/07/2026
R$ 36,00
R$ 36,00 mín · R$ 36,00 máx
▲ +24,9% 12m
3,4GRADE SARDINHA
FRACA
7 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado29
🐟

CIA ENERG CEARA - COELCE ON tem Grade 3,4 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,55, P/L de 6,15, DY de 0,7%, ROE de 9,0%. O Valor de Graham (R$ 92,82) fica acima da cotação (R$ 36,00), sugerindo margem de segurança de 61% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+157,8%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 92,82)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 3,96
GrahamR$ 92,82
OtimistaR$ 106,74
PREÇO HOJER$ 36,00
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 92,82 · +157,8%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 3,96 · -89,0%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 36,00cotação atual
P/L6,15preço / lucro
P/VP0,55preço / valor patr.
Dividend Yield0,66%12 meses
LPAR$ 5,85lucro por ação
VPAR$ 65,45valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 2,3 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 9,0 biEV
EV/EBITDA4,41xmúltiplo operacional
EV/Receita0,94xEV / receita líq.
Earning Yield16,26%lucro / preço
P/EBITDA1,52xpreço / EBITDA
P/EBIT1,89xpreço / EBIT
PSR0,32xpreço / receita
P/Ativo0,19xpreço / ativo
P/FCO1,86xpreço / fluxo op.
Free Float1,2%ações em circulação
Nº de ações86,3 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA3,27xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 6,7 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL1,19sobre patrimônio
Liquidez Corrente0,56ativo / passivo circ.
Liquidez Seca0,56sem estoques
PL/Ativos0,34estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta20,8%lucro bruto
Margem EBITDA21,4%operacional
Margem EBIT17,1%operac. ajustada
Margem Líquida5,3%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE9,0%retorno do PL
ROA3,0%retorno do ativo
ROIC12,5%capital investido
ROE médio 5a10,4%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a4,1%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,58xreceita / ativo
Payout4%lucro distribuído
Retorno 12m24,9%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+9,3%ao ano
Lucro 5a+8,2%ao ano
EBITDA 5a+28,5%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

COCE3 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado2/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 5,9 biR$ 0,4 biR$ 0,3 bi4,5%
2021R$ 8,1 biR$ 0,9 biR$ 0,5 bi6,0%
2022R$ 8,6 biR$ 1,2 biR$ 0,6 bi7,5%
2023R$ 8,6 biR$ 1,2 biR$ 0,3 bi3,7%
2024R$ 8,4 biR$ 1,2 biR$ 0,5 bi5,5%
2025R$ 9,2 biR$ 1,4 biR$ 0,4 bi4,3%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,24proventos / ação · 12 mesesDY 0,66%
2T211,004T211,002T221,003T221,004T221,002T231,002T241,002T251,002T261,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em COCE3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 3,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Energia Elétrica

COCE3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1CMIG4 CEMIG PN N17,67,1%1,13
2ENGI11 ENERGISA UNT N27,63,3%1,34
3CMIG3 CEMIG ON N16,94,9%1,63
4NEOE3 NEOENERGIA ON NM6,92,6%1,09
5ALUP11 ALUPAR UNT N26,13,2%1,21
6CPFE3 CPFL ENERGIA S.A. ON6,17,8%2,27
7ENGI3 ENERGISA ON6,12,8%1,58
8EGIE3 ENGIE BRASIL ON6,14,3%2,82
#21 Melhores ações de energia elétrica
Perfil

Tudo sobre CIA ENERG CEARA - COELCE ON

SetorEnergia Elétrica
SubsetorEnergia Elétrica
SegmentoEnergia Elétrica
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float1,2%
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre COCE3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, CIA ENERG CEARA - COELCE ON (COCE3) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. CIA ENERG CEARA - COELCE ON (COCE3) apresenta dividend yield de 0,66% na última avaliação.
O preço atual é R$ 36,00 e o valor justo de Graham calculado é R$ 92,82. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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COCE3 · Grade 3,4
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