AXIA3STOCKAXIA ENERGIA ON N1
Energia Elétrica · Atualizado em 28/08/2026
R$ 53,10
—
▲ +0,0% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIA
10 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟
AXIA ENERGIA ON N1 tem Grade 5,4 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,23, P/L de 12,84, DY de 3,6%. O Valor de Graham (R$ 61,69) fica acima da cotação (R$ 53,10), sugerindo margem de segurança de 14% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
+16,2%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 61,69)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 61,69 · +16,2%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 31,77 · -40,2%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#101 de 110 · top 92%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield3,6%EBIT / EV
ROIC4,2%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 6,9 bibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+13,2% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield5,9%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto19,9%Tesouro Prefixado 2032 (14,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 53,10cotação atual
P/L12,84preço / lucro
P/VP1,23preço / valor patr.
Dividend Yield3,59%12 meses
LPAR$ 4,10lucro por ação
VPAR$ 41,25valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield7,79%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a6,2%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a4,6%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout47%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+7,3%ao ano
Lucro 5a+0,7%ao ano
EBITDA 5a-4,1%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
AXIA3 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 29,1 bi | R$ 10,5 bi | R$ 6,3 bi | 21,8% |
| 2021 | R$ 37,6 bi | R$ 15,1 bi | R$ 5,6 bi | 15,0% |
| 2022 | R$ 34,1 bi | R$ 10,4 bi | R$ 3,6 bi | 10,7% |
| 2023 | R$ 37,2 bi | R$ 17,4 bi | R$ 4,5 bi | 12,2% |
| 2024 | R$ 40,2 bi | R$ 26,2 bi | R$ 10,4 bi | 25,8% |
| 2025 | R$ 41,3 bi | R$ 8,5 bi | R$ 6,6 bi | 15,9% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 1,91proventos / ação · 12 mesesDY 3,59%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 11/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 11/2025 a 08/2026+12,7% no período
11/202504/202608/2026 · R$ 53,10
Valuation vs a própria história (1 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
22,77
histórico curto
faixa 10,96 – 23,54 · mediana 13,49
P/VP
1,26
histórico curto
faixa 0,93 – 1,3 · mediana 1,15
DY 12m
5,49%
histórico curto
faixa 5,31% – 8,65% · mediana 5,84%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2026 · 4,3 (3/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 4,543 pgtos
2024R$ 1,272 pgtos
2023R$ 0,221 pgto
2022R$ 0,742 pgtos
2021R$ 2,403 pgtos
2020R$ 1,632 pgtos
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em AXIA3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 5,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como AXIA3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Comparação setorial · Energia Elétrica
AXIA3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
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SubsetorEnergia Elétrica
SegmentoEnergia Elétrica
ListagemB3
TipoSTOCK
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Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre AXIA3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, AXIA ENERGIA ON N1 (AXIA3) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. AXIA ENERGIA ON N1 (AXIA3) apresenta dividend yield de 3,59% na última avaliação.
O preço atual é R$ 53,10 e o valor justo de Graham calculado é R$ 61,69. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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