TEND3STOCKTenda ON NM

Construção Civil · Atualizado em 11/07/2026
R$ 35,36
R$ 34,85 mín · R$ 36,50 máx
▲ +64,9% 12m
3,4GRADE SARDINHA
FRACA
7 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento100
Valuation50
Distribuição0
Governança & Mercado29
🐟

Tenda ON NM tem Grade 3,4 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 3,19, P/L de 7,18, DY de 3,5%, ROE de 44,5%. O Valor de Graham (R$ 35,03) fica abaixo da cotação (R$ 35,36), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

-0,9%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 35,03)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 20,57
GrahamR$ 35,03
OtimistaR$ 40,28
PREÇO HOJER$ 35,36
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Justo
teto R$ 35,03 · -0,9%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 20,57 · -41,8%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 35,36cotação atual
P/L7,18preço / lucro
P/VP3,19preço / valor patr.
Dividend Yield3,49%12 meses
LPAR$ 4,92lucro por ação
VPAR$ 11,08valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 4,3 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 4,7 biEV
EV/EBITDA6,66xmúltiplo operacional
EV/Receita1,04xEV / receita líq.
Earning Yield13,93%lucro / preço
P/EBITDA6,19xpreço / EBITDA
P/EBIT7,12xpreço / EBIT
PSR0,96xpreço / receita
P/Ativo0,61xpreço / ativo
P/FCO8,54xpreço / fluxo op.
Free Float143,5%ações em circulação
Nº de ações80,0 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA0,46xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 324,9 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,24sobre patrimônio
Liquidez Corrente2,00ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,36sem estoques
PL/Ativos0,19estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta30,8%lucro bruto
Margem EBITDA15,6%operacional
Margem EBIT13,6%operac. ajustada
Margem Líquida13,4%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE44,5%retorno do PL
ROA8,5%retorno do ativo
ROIC19,9%capital investido
ROE médio 5a-10,0%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a-1,8%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,63xreceita / ativo
Payout25%lucro distribuído
Retorno 12m64,9%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)1 itens
Receita 5a+10,4%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

TEND3 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento2/2
Valuation1/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado2/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202120222023202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2021R$ 2,5 biR$ -0,1 biR$ -0,2 bi-7,7%
2022R$ 2,4 biR$ -0,3 biR$ -0,6 bi-23,0%
2023R$ 0,7 biR$ 0,0 biR$ -0,0 bi-6,7%
2023R$ 2,9 biR$ 0,1 biR$ -0,1 bi-3,5%
2024R$ 3,3 biR$ 0,3 biR$ 0,1 bi3,1%
2025R$ 4,2 biR$ 0,5 biR$ 0,5 bi11,6%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 1,23proventos / ação · 12 mesesDY 3,49%
2T192,003T191,004T191,003T202,004T201,002T211,004T241,003T251,004T251,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em TEND3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 3,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como TEND3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Construção Civil

TEND3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1PLPL3 PLANOEPLANO ON NM6,16,1%1,55
2CYRE3 CYRELA BRAZIL REALTY PN6,111,8%0,95
3DIRR3 Direcional Engenharia ON NM5,411,7%3,25
4EZTC3 EZTec ON NM5,410,8%0,71
5CURY3 CURY S/A ON NM4,712,6%6,82
6MRVE3 MRV ON NM3,4—0,54
7TEND3 Tenda ON NM3,43,5%3,19
#6 Melhores ações de construção civil
Perfil

Tudo sobre Tenda ON NM

SetorConstrução Civil
SubsetorIncorporações
SegmentoIncorporações
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float143,5%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre TEND3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, Tenda ON NM (TEND3) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. Tenda ON NM (TEND3) apresenta dividend yield de 3,49% na última avaliação.
O preço atual é R$ 35,36 e o valor justo de Graham calculado é R$ 35,03. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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TEND3 · Grade 3,4
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