DIRR3STOCKDirecional Engenharia ON NM

Construção Civil · Atualizado em 11/07/2026
R$ 13,28
R$ 13,04 mín · R$ 13,42 máx
▲ +11,0% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIA
10 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento100
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟

Direcional Engenharia ON NM tem Grade 5,4 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 3,25, P/L de 8,25, DY de 11,7%, ROE de 39,4%. O Valor de Graham (R$ 12,17) fica abaixo da cotação (R$ 13,28), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

-8,4%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 12,17)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 25,83
GrahamR$ 12,17
OtimistaR$ 14,00
PREÇO HOJER$ 13,28
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Caro
teto R$ 12,17 · -8,4%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 25,83 · +94,5%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 13,28cotação atual
P/L8,25preço / lucro
P/VP3,25preço / valor patr.
Dividend Yield11,67%12 meses
LPAR$ 1,61lucro por ação
VPAR$ 4,09valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 6,9 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 7,7 biEV
EV/EBITDA6,45xmúltiplo operacional
EV/Receita1,66xEV / receita líq.
Earning Yield12,12%lucro / preço
P/EBITDA5,82xpreço / EBITDA
P/EBIT6,29xpreço / EBIT
PSR1,50xpreço / receita
P/Ativo0,50xpreço / ativo
P/FCO15,98xpreço / fluxo op.
Free Float62,8%ações em circulação
Nº de ações520,5 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA0,63xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 742,6 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,35sobre patrimônio
Liquidez Corrente4,26ativo / passivo circ.
Liquidez Seca2,84sem estoques
PL/Ativos0,15estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta40,1%lucro bruto
Margem EBITDA25,7%operacional
Margem EBIT23,8%operac. ajustada
Margem Líquida18,2%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE39,4%retorno do PL
ROA6,0%retorno do ativo
ROIC17,5%capital investido
ROE médio 5a22,7%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a15,6%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,33xreceita / ativo
Payout96%lucro distribuído
Retorno 12m11,0%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+23,7%ao ano
Lucro 5a+45,5%ao ano
EBITDA 5a+35,3%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

DIRR3 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento2/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 1,5 biR$ 0,2 biR$ 0,2 bi10,0%
2021R$ 1,8 biR$ 0,3 biR$ 0,2 bi11,8%
2022R$ 2,2 biR$ 0,4 biR$ 0,3 bi11,8%
2023R$ 2,4 biR$ 0,4 biR$ 0,4 bi16,4%
2024R$ 3,3 biR$ 0,8 biR$ 0,7 bi21,7%
2025R$ 4,3 biR$ 1,0 biR$ 1,0 bi22,6%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 1,55proventos / ação · 12 mesesDY 11,67%
4T201,002T211,003T221,004T221,004T231,003T242,001T251,002T251,004T251,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em DIRR3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 5,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Construção Civil

DIRR3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1PLPL3 PLANOEPLANO ON NM6,16,1%1,55
2CYRE3 CYRELA BRAZIL REALTY PN6,111,8%0,95
3DIRR3 Direcional Engenharia ON NM5,411,7%3,25
4EZTC3 EZTec ON NM5,410,8%0,71
5CURY3 CURY S/A ON NM4,712,6%6,82
6MRVE3 MRV ON NM3,4—0,54
7TEND3 Tenda ON NM3,43,5%3,19
#4 Melhores ações de construção civil#8 Ações que mais pagam dividendos
Perfil

Tudo sobre Direcional Engenharia ON NM

SetorConstrução Civil
SubsetorIncorporações
SegmentoIncorporações
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float62,8%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre DIRR3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, Direcional Engenharia ON NM (DIRR3) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. Direcional Engenharia ON NM (DIRR3) apresenta dividend yield de 11,67% na última avaliação.
O preço atual é R$ 13,28 e o valor justo de Graham calculado é R$ 12,17. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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    DIRR3 — Direcional Engenharia ON NM: vale a pena? Análise fundamentalista | Sardinha