DIRR3STOCKDirecional Engenharia ON NM
Construção Civil · Atualizado em 28/08/2026
R$ 10,87
—
▲ +0,0% 12m
6,1GRADE SARDINHA
SÓLIDA
11 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento50
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟
Direcional Engenharia ON NM tem Grade 6,1 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 11 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,68, P/L de 6,67, DY de 14,1%. O Valor de Graham (R$ 12,89) fica acima da cotação (R$ 10,87), sugerindo margem de segurança de 16% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
+18,6%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 12,89)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 12,89 · +18,6%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 25,60 · +135,5%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 23,88 · +119,7%
PEG 0,46 · g 14,6% (2020–2025)
PEG 0,46 · g 14,6% (2020–2025)
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#8 de 110 · top 8%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield17,0%EBIT / EV
ROIC38,3%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 1,1 bibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
FCF Yield0,0%fluxo de caixa livre mediano NEGATIVO — reverse-DCF não aplicável
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 10,87cotação atual
P/L6,67preço / lucro
P/VP2,68preço / valor patr.
Dividend Yield14,13%12 meses
LPAR$ 1,64lucro por ação
VPAR$ 4,51valor patr. por ação
Valuation2 itens
Earning Yield14,99%lucro / preço
PEG (Lynch)0,46P/L ÷ crescimento do LPA
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a21,0%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a18,3%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout94%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+23,7%ao ano
Lucro 5a+47,5%ao ano
EBITDA 5a+32,8%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
DIRR3 cumpre 11 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 1,5 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,1 bi | 7,5% |
| 2021 | R$ 1,8 bi | R$ 0,4 bi | R$ 0,2 bi | 9,0% |
| 2022 | R$ 2,2 bi | R$ 0,4 bi | R$ 0,2 bi | 8,8% |
| 2023 | R$ 2,4 bi | R$ 0,5 bi | R$ 0,3 bi | 14,1% |
| 2024 | R$ 3,3 bi | R$ 0,8 bi | R$ 0,6 bi | 19,1% |
| 2025 | R$ 4,3 bi | R$ 1,1 bi | R$ 0,8 bi | 18,2% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 1,54proventos / ação · 12 mesesDY 14,13%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026+160% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 10,87
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
7,15
percentil 16 · abaixo do habitual
faixa 3,48 – 20,1 · mediana 14,76
P/VP
2,94
percentil 88 · acima do habitual
faixa 1,1 – 3,77 · mediana 1,94
DY 12m
14,26%
percentil 89 · abaixo do habitual
faixa 1,77% – 18,92% · mediana 7,33%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 2,9 (2/7)2022 · 7,1 (5/7)2023 · 5,7 (4/7)2024 · 7,1 (5/7)2025 · 8,6 (6/7)2026 · 8,6 (6/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 4,823 pgtos
2024R$ 2,062 pgtos
2023R$ 0,471 pgto
2022R$ 1,172 pgtos
2021R$ 0,691 pgto
2020R$ 0,811 pgto
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em DIRR3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 6,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como DIRR3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Comparação setorial · Construção Civil
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SubsetorIncorporações
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre DIRR3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, Direcional Engenharia ON NM (DIRR3) recebeu Grade 6,1 de 10, cumprindo 11 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. Direcional Engenharia ON NM (DIRR3) apresenta dividend yield de 14,13% na última avaliação.
O preço atual é R$ 10,87 e o valor justo de Graham calculado é R$ 12,89. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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