CYRE3STOCKCYRELA BRAZIL REALTY PN
Construção Civil · Atualizado em 12/10/2026
R$ 35,23
—
▲ +0,0% 12m
6,9GRADE SARDINHA
FORTE
12 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento50
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟
CYRELA BRAZIL REALTY PN tem Grade 6,9 (FORTE) no Método Sardinha, passando em 12 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,37, P/L de 7,53, DY de 7,8%, ROE de 18,3%. O Valor de Graham (R$ 49,94) fica acima da cotação (R$ 35,23), sugerindo margem de segurança de 29% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRCYREACNOR7Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
+41,8%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 49,94)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 49,94 · +41,8%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 45,51 · +29,2%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 27,00 · -23,4%
PEG 2,06 · g 6,0%* (2020–2025)
PEG 2,06 · g 6,0%* (2020–2025)
* crescimento limitado à banda declarada 6–25% a.a. no teto (o PEG usa o medido: 3,7%).
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#40 de 105 · top 39%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield11,6%EBIT / EV
ROIC14,6%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 2,3 bibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
FCF Yield-4,9%fluxo de caixa livre mediano NEGATIVO — reverse-DCF não aplicável
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 35,23cotação atual
P/L7,53preço / lucro
P/VP1,37preço / valor patr.
Dividend Yield7,75%12 meses
LPAR$ 4,50lucro por ação
VPAR$ 24,64valor patr. por ação
Valuation9 itens
Valor de MercadoR$ 15,4 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 20,1 biEV
EV/EBITDA8,30xmúltiplo operacional
Earning Yield13,28%lucro / preço
PEG (Lynch)2,06P/L ÷ crescimento do LPA
P/EBITDA6,32xpreço / EBITDA
P/EBIT6,58xpreço / EBIT
PSR1,63xpreço / receita
P/Ativo0,59xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA1,98xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 4,8 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,43sobre patrimônio
PL/Ativos0,43estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA25,8%operacional
Margem EBIT24,4%operac. ajustada
Margem Líquida21,3%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE18,3%retorno do PL
ROA7,7%retorno do ativo
ROIC14,6%capital investido
ROE médio 5a18,1%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a14,3%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,36xreceita / ativo
Payout61%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+19,8%ao ano
Lucro 5a+2,7%ao ano
EBITDA 5a+1,5%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
CYRE3 cumpre 12 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 3,8 bi | R$ 2,3 bi | R$ 1,8 bi | 46,0% |
| 2021 | R$ 4,8 bi | R$ 1,1 bi | R$ 0,9 bi | 19,1% |
| 2022 | R$ 5,4 bi | R$ 1,0 bi | R$ 0,8 bi | 14,9% |
| 2023 | R$ 6,3 bi | R$ 1,2 bi | R$ 0,9 bi | 15,1% |
| 2024 | R$ 8,0 bi | R$ 2,1 bi | R$ 1,6 bi | 20,7% |
| 2025 | R$ 9,4 bi | R$ 2,4 bi | R$ 2,0 bi | 21,3% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 2,73proventos / ação · 12 mesesDY 7,75%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+44,7% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 35,23
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
6,43
percentil 50 · na média histórica
faixa 2,97 – 11,58 · mediana 6,47
P/VP
1,26
percentil 85 · acima do habitual
faixa 0,73 – 1,67 · mediana 1,06
DY 12m
6,51%
percentil 64 · na média histórica
faixa 2,15% – 19,47% · mediana 4,47%
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 3,802 pgtos
2024R$ 0,601 pgto
2023R$ 0,842 pgtos
2022R$ 0,561 pgto
2021R$ 1,091 pgto
2020R$ 1,822 pgtos
O Sonar · IA
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Comparação setorial · Construção Civil
CYRE3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre CYRELA BRAZIL REALTY PN
SetorConstrução Civil
SubsetorIncorporações
SegmentoIncorporações
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre CYRE3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, CYRELA BRAZIL REALTY PN (CYRE3) recebeu Grade 6,9 de 10, cumprindo 12 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. CYRELA BRAZIL REALTY PN (CYRE3) apresenta dividend yield de 7,75% na última avaliação.
O preço atual é R$ 35,23 e o valor justo de Graham calculado é R$ 49,94. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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CYRE3 · Grade 6,9
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