EZTC3STOCKEZTec ON NM

Construção Civil · Atualizado em 11/07/2026
R$ 13,15
R$ 13,10 mín · R$ 13,46 máx
▲ +36,3% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIA
10 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟

EZTec ON NM tem Grade 5,4 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,71, P/L de 6,51, DY de 10,8%, ROE de 10,9%. O Valor de Graham (R$ 29,01) fica acima da cotação (R$ 13,15), sugerindo margem de segurança de 55% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+120,6%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 29,01)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 23,60
GrahamR$ 29,01
OtimistaR$ 33,36
PREÇO HOJER$ 13,15
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 29,01 · +120,6%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 23,60 · +79,5%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 13,15cotação atual
P/L6,51preço / lucro
P/VP0,71preço / valor patr.
Dividend Yield10,77%12 meses
LPAR$ 2,02lucro por ação
VPAR$ 18,52valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 3,6 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 3,6 biEV
EV/EBITDA-42,20xmúltiplo operacional
EV/Receita2,41xEV / receita líq.
Earning Yield15,36%lucro / preço
P/EBITDA-42,28xpreço / EBITDA
P/EBIT7,99xpreço / EBIT
PSR2,42xpreço / receita
P/Ativo0,50xpreço / ativo
P/FCO5,38xpreço / fluxo op.
Free Float43,1%ações em circulação
Nº de ações281,0 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA0,08xalavancagem
Dívida LíquidaR$ -6,9 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,00sobre patrimônio
Liquidez Corrente8,52ativo / passivo circ.
Liquidez Seca5,37sem estoques
PL/Ativos0,70estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta41,5%lucro bruto
Margem EBITDA-5,7%operacional
Margem EBIT30,2%operac. ajustada
Margem Líquida37,1%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE10,9%retorno do PL
ROA7,6%retorno do ativo
ROIC5,6%capital investido
ROE médio 5a8,8%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a7,5%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,21xreceita / ativo
Payout70%lucro distribuído
Retorno 12m36,3%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+9,9%ao ano
Lucro 5a+5,7%ao ano
EBITDA 5a+10,7%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

EZTC3 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 0,9 biR$ 0,3 biR$ 0,4 bi44,3%
2021R$ 1,0 biR$ 0,3 biR$ 0,5 bi47,2%
2022R$ 1,1 biR$ 0,2 biR$ 0,3 bi30,5%
2023R$ 1,1 biR$ 0,2 biR$ 0,2 bi22,7%
2024R$ 1,6 biR$ 0,3 biR$ 0,4 bi27,5%
2025R$ 1,5 biR$ 0,4 biR$ 0,5 bi36,5%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 1,42proventos / ação · 12 mesesDY 10,77%
1T241,002T241,003T241,004T242,001T251,002T251,003T251,004T252,002T261,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em EZTC3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 5,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Construção Civil

EZTC3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1PLPL3 PLANOEPLANO ON NM6,16,1%1,55
2CYRE3 CYRELA BRAZIL REALTY PN6,111,8%0,95
3DIRR3 Direcional Engenharia ON NM5,411,7%3,25
4EZTC3 EZTec ON NM5,410,8%0,71
5CURY3 CURY S/A ON NM4,712,6%6,82
6MRVE3 MRV ON NM3,4—0,54
7TEND3 Tenda ON NM3,43,5%3,19
#3 Melhores ações de construção civil#6 Ações descontadas pela margem de Graham#11 Ações que mais pagam dividendos#18 Ações com P/L baixo
Perfil

Tudo sobre EZTec ON NM

SetorConstrução Civil
SubsetorIncorporações
SegmentoIncorporações
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float43,1%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre EZTC3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, EZTec ON NM (EZTC3) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. EZTec ON NM (EZTC3) apresenta dividend yield de 10,77% na última avaliação.
O preço atual é R$ 13,15 e o valor justo de Graham calculado é R$ 29,01. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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EZTC3 · Grade 5,4
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