MRVE3STOCKMRV ON NM
Construção Civil · Atualizado em 28/08/2026
R$ 5,19
—
▲ +0,0% 12m
3,4GRADE SARDINHA
FRACA
7 de 16 critérios
Rentabilidade0
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição0
Governança & Mercado71
🐟
MRV ON NM tem Grade 3,4 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,59, P/L de -5,35, DY de 0,0%. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#98 de 110 · top 90%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield4,7%EBIT / EV
ROIC3,9%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 512,9 mibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
FCF Yield-21,7%fluxo de caixa livre mediano NEGATIVO — reverse-DCF não aplicável
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 5,19cotação atual
P/L-5,35preço / lucro
P/VP0,59preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ -1,02lucro por ação
VPAR$ 8,35valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield-18,69%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a-1,4%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a0,2%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout0%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+10,4%ao ano
EBITDA 5a-8,1%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
MRVE3 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade0/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 6,6 bi | R$ 1,0 bi | R$ 0,6 bi | 8,3% |
| 2021 | R$ 7,1 bi | R$ 1,4 bi | R$ 0,8 bi | 11,0% |
| 2022 | R$ 6,6 bi | R$ 0,7 bi | R$ -0,2 bi | -2,7% |
| 2023 | R$ 7,4 bi | R$ 0,4 bi | R$ -0,0 bi | -0,4% |
| 2024 | R$ 9,0 bi | R$ 0,8 bi | R$ -0,5 bi | -5,6% |
| 2025 | R$ 10,9 bi | R$ 0,6 bi | R$ -1,0 bi | -9,6% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 0,00%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-60,7% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 5,19
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
4,46
percentil 17 · abaixo do habitual
faixa 3,66 – 15,23 · mediana 8,3
P/VP
0,58
percentil 33 · abaixo do habitual
faixa 0,38 – 1,48 · mediana 0,66
DY 12m
1,85%
percentil 13 · acima do habitual
faixa 1,42% – 8,06% · mediana 4,7%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 5,7 (4/7)2022 · 7,1 (5/7)2023 · 2,9 (2/7)2024 · 1,4 (1/7)2025 · 1,4 (1/7)2026 · 1,4 (1/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2022R$ 0,402 pgtos
2021R$ 0,643 pgtos
2020R$ 0,341 pgto
2019R$ 0,371 pgto
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em MRVE3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 3,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Comparação setorial · Construção Civil
MRVE3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre MRV ON NM
SetorConstrução Civil
SubsetorIncorporações
SegmentoIncorporações
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre MRVE3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, MRV ON NM (MRVE3) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, MRV ON NM (MRVE3) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 5,19 e o valor justo de Graham calculado é R$ 0,00. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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