LPSB3STOCKLOPES BRASIL ON NM

Exploração de Imóveis · Atualizado em 11/07/2026

R$ 1,49

R$ 1,47 mín · R$ 1,54 máx

▲ +19,2% 12m

6,1GRADE SARDINHA

SÓLIDA

11 de 16 critérios

Rentabilidade100

Endividamento0

Crescimento50

Valuation100

Distribuição100

Governança & Mercado71

🐟

LOPES BRASIL ON NM tem Grade 6,1 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 11 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,92, P/L de 5,34, DY de 14,9%, ROE de 17,3%. O Valor de Graham (R$ 3,19) fica acima da cotação (R$ 1,49), sugerindo margem de segurança de 53% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+114,1%

de margem sobre o Valor de Graham (R$ 3,19)

Bazin · rendaGraham · valorOtimista

BazinR$ 3,70

GrahamR$ 3,19

OtimistaR$ 3,67

PREÇO HOJER$ 1,49

← preço mais baixopreço mais alto →

Grahamvalor patrimonial

carojustobarato

Muito barato

teto R$ 3,19 · +114,1%

Bazinpreço-teto por renda

carojustobarato

Muito barato

teto R$ 3,70 · +148,3%

Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.

Indicadores-chave6 itens

PreçoR$ 1,49cotação atual

P/L5,34preço / lucro

P/VP0,92preço / valor patr.

Dividend Yield14,91%12 meses

LPAR$ 0,28lucro por ação

VPAR$ 1,62valor patr. por ação

Valuation12 itens

Valor de MercadoR$ 219,9 mimarket cap

Enterprise ValueR$ 146,1 miEV

EV/EBITDA24,50xmúltiplo operacional

EV/Receita0,72xEV / receita líq.

Earning Yield18,73%lucro / preço

P/EBITDA36,86xpreço / EBITDA

P/EBIT4,32xpreço / EBIT

PSR1,08xpreço / receita

P/Ativo0,55xpreço / ativo

P/FCO3,71xpreço / fluxo op.

Free Float70,4%ações em circulação

Nº de ações147,6 mitotal emitido

Endividamento6 itens

Dív. Líq./EBITDA-12,36xalavancagem

Dívida LíquidaR$ -73,7 mibruta − caixa

Dív. Líq./PL-0,31sobre patrimônio

Liquidez Corrente1,48ativo / passivo circ.

Liquidez Seca1,48sem estoques

PL/Ativos0,59estrutura de capital

Eficiência (margens)4 itens

Margem Bruta77,2%lucro bruto

Margem EBITDA2,9%operacional

Margem EBIT25,0%operac. ajustada

Margem Líquida20,2%lucro líquido

Rentabilidade8 itens

ROE17,3%retorno do PL

ROA10,2%retorno do ativo

ROIC16,4%capital investido

ROE médio 5a17,9%média das séries anuais

ROIC aprox. 5a9,1%lucro/capital, s/ NOPAT

Giro do Ativo0,51xreceita / ativo

Payout79%lucro distribuído

Retorno 12m19,2%preço da ação

Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens

Receita 5a+4,0%ao ano

Lucro 5a+31,9%ao ano

EBITDA 5a+7,1%ao ano

Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

LPSB3 cumpre 11 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.

Rentabilidade2/2

Endividamento0/2

Crescimento1/2

Valuation2/2

Distribuição1/1

Governança & Mercado5/7

Até 6 anos

Demonstrações financeiras

barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre

Ano	Receita	EBITDA	Lucro Líq.	Margem
2020	R$ 0,2 bi	R$ 0,0 bi	R$ 0,0 bi	7,8%
2021	R$ 0,2 bi	R$ 0,0 bi	R$ 0,1 bi	25,7%
2022	R$ 0,2 bi	R$ 0,0 bi	R$ 0,0 bi	13,9%
2023	R$ 0,2 bi	R$ 0,0 bi	R$ 0,0 bi	19,4%
2024	R$ 0,2 bi	R$ 0,0 bi	R$ 0,0 bi	17,9%
2025	R$ 0,2 bi	R$ 0,1 bi	R$ 0,1 bi	25,6%

Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,22proventos / ação · 12 mesesDY 14,91%

Agenda & previsão

Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.

◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em LPSB3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 6,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.

✓Como LPSB3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.

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Mesmo setor

Comparação setorial · Exploração de Imóveis

LPSB3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.

#	Ativo	Grade	DY	P/VP
1	LPSB3 LOPES BRASIL ON NM	6,1	14,9%	0,92
2	LOGG3 LOG COM PROP ON NM	6,1	25,8%	0,63
3	IGTI3 IGUATEMI S.A ON N1	6,1	1,4%	0,86
4	MULT3 Multiplan ON N2	5,4	3,7%	2,29
5	IGTI11 IGUATEMI S.A UNT N1	4,7	0,7%	2,19
6	HBRE3 HBR REALTY ON NM	4,7	50,7%	0,13
7	ALOS3 ALLOS ON	4,1	9,6%	1,11
8	NEXP3 NEXPE ON	1,1	—	-0,06

#3 Ações que mais pagam dividendos #8 Ações descontadas pela margem de Graham #9 Ações com P/L baixo #26 Melhores ações pela Grade Sardinha

Perfil

Tudo sobre LOPES BRASIL ON NM

SetorExploração de Imóveis

SubsetorIntermediação Imobiliária

SegmentoIntermediação Imobiliária

ListagemNovo Mercado · B3

TipoSTOCK

Free float70,4%

Liquidez média diária—

Aprofunde

Perguntas sobre LPSB3

Qual a nota (Grade Sardinha) de LPSB3?▼

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, LOPES BRASIL ON NM (LPSB3) recebeu Grade 6,1 de 10, cumprindo 11 de 16 critérios fundamentalistas.

LPSB3 paga dividendos?▼

Sim. LOPES BRASIL ON NM (LPSB3) apresenta dividend yield de 14,91% na última avaliação.

LPSB3 está cara ou barata?▼

O preço atual é R$ 1,49 e o valor justo de Graham calculado é R$ 3,19. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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