HBRE3STOCKHBR REALTY ON NM

Exploração de Imóveis · Atualizado em 11/07/2026
R$ 2,30
R$ 2,27 mín · R$ 2,37 máx
▼ -1,3% 12m
4,7GRADE SARDINHA
MÉDIA
9 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento50
Crescimento50
Valuation100
Distribuição0
Governança & Mercado43
🐟

HBR REALTY ON NM tem Grade 4,7 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,13, P/L de 7,92, DY de 50,7%, ROE de 1,7%. O Valor de Graham (R$ 10,74) fica acima da cotação (R$ 2,30), sugerindo margem de segurança de 79% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+367,0%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 10,74)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 19,42
GrahamR$ 10,74
OtimistaR$ 12,35
PREÇO HOJER$ 2,30
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 10,74 · +367,0%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 19,42 · +744,3%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 2,30cotação atual
P/L7,92preço / lucro
P/VP0,13preço / valor patr.
Dividend Yield50,67%12 meses
LPAR$ 0,29lucro por ação
VPAR$ 17,69valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 237,3 mimarket cap
Enterprise ValueR$ 1,6 biEV
EV/EBITDA4,38xmúltiplo operacional
EV/Receita2,85xEV / receita líq.
Earning Yield12,63%lucro / preço
P/EBITDA0,66xpreço / EBITDA
P/EBIT0,67xpreço / EBIT
PSR0,43xpreço / receita
P/Ativo0,05xpreço / ativo
P/FCO0,50xpreço / fluxo op.
Free Float46,2%ações em circulação
Nº de ações103,2 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA3,72xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 1,3 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,74sobre patrimônio
Liquidez Corrente0,72ativo / passivo circ.
Liquidez Seca0,72sem estoques
PL/Ativos0,37estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta39,4%lucro bruto
Margem EBITDA65,1%operacional
Margem EBIT64,1%operac. ajustada
Margem Líquida5,4%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE1,7%retorno do PL
ROA0,6%retorno do ativo
ROIC7,1%capital investido
ROE médio 5a4,8%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a2,8%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,11xreceita / ativo
Payout402%lucro distribuído
Retorno 12m-1,3%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+47,1%ao ano
EBITDA 5a+31,0%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

HBRE3 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado3/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 0,1 biR$ 0,1 biR$ -0,0 bi-35,4%
2021R$ 0,1 biR$ 0,3 biR$ 0,2 bi205,3%
2022R$ 0,1 biR$ 0,2 biR$ 0,1 bi85,5%
2023R$ 0,2 biR$ 0,4 biR$ 0,3 bi174,2%
2024R$ 0,2 biR$ 0,3 biR$ 0,1 bi83,2%
2025R$ 0,5 biR$ 0,3 biR$ 0,1 bi18,2%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 1,17proventos / ação · 12 mesesDY 50,67%
4T252,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em HBRE3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,7 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Exploração de Imóveis

HBRE3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1LPSB3 LOPES BRASIL ON NM6,114,9%0,92
2LOGG3 LOG COM PROP ON NM6,125,8%0,63
3IGTI3 IGUATEMI S.A ON N16,11,4%0,86
4MULT3 Multiplan ON N25,43,7%2,29
5IGTI11 IGUATEMI S.A UNT N14,70,7%2,19
6HBRE3 HBR REALTY ON NM4,750,7%0,13
7ALOS3 ALLOS ON4,19,6%1,11
8NEXP3 NEXPE ON1,1—-0,06
Perfil

Tudo sobre HBR REALTY ON NM

SetorExploração de Imóveis
SubsetorExploração de Imóveis
SegmentoExploração de Imóveis
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float46,2%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre HBRE3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, HBR REALTY ON NM (HBRE3) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. HBR REALTY ON NM (HBRE3) apresenta dividend yield de 50,67% na última avaliação.
O preço atual é R$ 2,30 e o valor justo de Graham calculado é R$ 10,74. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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HBRE3 · Grade 4,7
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    HBRE3 — HBR REALTY ON NM: vale a pena? Análise fundamentalista | Sardinha