HBRE3STOCKHBR REALTY ON NM
Exploração de Imóveis · Atualizado em 12/10/2026
R$ 3,38
—
▲ +0,0% 12m
3,4GRADE SARDINHA
FRACO
7 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation100
Distribuição0
Governança & Mercado43
🐟
HBR REALTY ON NM tem Grade 3,4 (FRACO) no Método Sardinha, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,20, P/L de 9,66, DY de 34,5%, ROE de 2,0%. O Valor de Graham (R$ 11,54) fica acima da cotação (R$ 3,38), sugerindo margem de segurança de 71% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRHBREACNOR4Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham e Bazin
+241,4%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 11,54)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 11,54 · +241,4%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 19,42 · +474,6%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#32 de 105 · top 31%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield19,4%EBIT / EV
ROIC11,0%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 367,9 mibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
FCF Yield-40,7%fluxo de caixa livre mediano NEGATIVO — reverse-DCF não aplicável
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 3,38cotação atual
P/L9,66preço / lucro
P/VP0,20preço / valor patr.
Dividend Yield34,48%12 meses
LPAR$ 0,35lucro por ação
VPAR$ 16,90valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 348,1 mimarket cap
Enterprise ValueR$ 1,9 biEV
EV/EBITDA5,51xmúltiplo operacional
Earning Yield10,36%lucro / preço
P/EBITDA1,01xpreço / EBITDA
P/EBIT0,95xpreço / EBIT
PSR0,65xpreço / receita
P/Ativo0,07xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA4,50xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 1,5 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,87sobre patrimônio
PL/Ativos0,35estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA64,7%operacional
Margem EBIT63,4%operac. ajustada
Margem Líquida5,2%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE2,0%retorno do PL
ROA0,5%retorno do ativo
ROIC11,0%capital investido
ROE médio 5a3,3%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a2,3%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,10xreceita / ativo
Payout333%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+47,1%ao ano
EBITDA 5a+31,4%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
HBRE3 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado3/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 0,1 bi | R$ 0,1 bi | R$ -0,0 bi | -26,9% |
| 2021 | R$ 0,1 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,2 bi | 177,7% |
| 2022 | R$ 0,1 bi | R$ 0,2 bi | R$ 0,1 bi | 44,8% |
| 2023 | R$ 0,2 bi | R$ 0,4 bi | R$ 0,1 bi | 85,9% |
| 2024 | R$ 0,2 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,0 bi | 29,2% |
| 2025 | R$ 0,5 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,0 bi | 5,2% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 1,17proventos / ação · 12 mesesDY 34,48%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026-17,4% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 3,38
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
12,66
percentil 100 · acima do habitual
faixa 2,13 – 12,66 · mediana 7,18
P/VP
0,19
percentil 27 · abaixo do habitual
faixa 0,12 – 1,06 · mediana 0,24
DY 12m
34,48%
histórico curto
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 1,172 pgtos
O Sonar · IA
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Comparação setorial · Exploração de Imóveis
HBRE3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre HBR REALTY ON NM
SetorExploração de Imóveis
SubsetorExploração de Imóveis
SegmentoExploração de Imóveis
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre HBRE3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, HBR REALTY ON NM (HBRE3) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. HBR REALTY ON NM (HBRE3) apresenta dividend yield de 34,48% na última avaliação.
O preço atual é R$ 3,38 e o valor justo de Graham calculado é R$ 11,54. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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HBRE3 · Grade 3,4
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