ALOS3STOCKALLOS ON
Exploração de Imóveis · Atualizado em 12/10/2026
R$ 35,83
—
▲ +0,0% 12m
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIO
8 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado43
🐟
ALLOS ON tem Grade 4,1 (MÉDIO) no Método Sardinha, passando em 8 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,39, P/L de 19,16, DY de 9,3%, ROE de 7,3%. O Valor de Graham (R$ 32,52) fica abaixo da cotação (R$ 35,83), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRALOSACNOR5Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
-9,2%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 32,52)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Caro
teto R$ 32,52 · -9,2%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 55,30 · +54,3%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Barato
teto R$ 39,27 · +9,6%
PEG 0,90 · g 21,2% (2020–2025)
PEG 0,90 · g 21,2% (2020–2025)
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#48 de 105 · top 46%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield10,3%EBIT / EV
ROIC15,7%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 1,5 bibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+8,0% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
Crescimento real do lucro+21,2% a.a.CAGR do LPA oficial (CVM)
FCF Yield8,8%FCL mediano 2024/2025
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 35,83cotação atual
P/L19,16preço / lucro
P/VP1,39preço / valor patr.
Dividend Yield9,26%12 meses
LPAR$ 1,85lucro por ação
VPAR$ 25,41valor patr. por ação
Valuation9 itens
Valor de MercadoR$ 17,9 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 14,7 biEV
EV/EBITDA6,77xmúltiplo operacional
Earning Yield5,22%lucro / preço
PEG (Lynch)0,90P/L ÷ crescimento do LPA
P/EBITDA8,24xpreço / EBITDA
P/EBIT11,86xpreço / EBIT
PSR6,27xpreço / receita
P/Ativo0,69xpreço / ativo
Endividamento1 itens
PL/Ativos0,49estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA76,0%operacional
Margem EBIT53,8%operac. ajustada
Margem Líquida29,2%lucro líquido
Rentabilidade6 itens
ROE7,3%retorno do PL
ROA3,2%retorno do ativo
ROIC15,7%capital investido
ROE médio 5a7,5%média das séries anuais
Giro do Ativo0,11xreceita / ativo
Payout179%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+29,1%ao ano
Lucro 5a+37,6%ao ano
EBITDA 5a+33,9%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
ALOS3 cumpre 8 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado3/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 0,8 bi | R$ 0,5 bi | R$ 0,2 bi | 21,2% |
| 2021 | R$ 0,9 bi | R$ 0,7 bi | R$ 0,3 bi | 29,3% |
| 2022 | R$ 1,1 bi | R$ 0,7 bi | R$ 0,2 bi | 14,0% |
| 2023 | R$ 2,7 bi | R$ 6,1 bi | R$ 3,4 bi | 124,9% |
| 2024 | R$ 2,7 bi | R$ 2,1 bi | R$ 0,7 bi | 25,5% |
| 2025 | R$ 2,9 bi | R$ 2,2 bi | R$ 0,8 bi | 29,2% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 3,32proventos / ação · 12 mesesDY 9,26%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+48,9% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 35,83
Valuation vs a própria história (3 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
21,44
percentil 70 · acima do habitual
faixa 2,95 – 45,26 · mediana 16,88
P/VP
1,36
percentil 100 · acima do habitual
faixa 0,71 – 1,36 · mediana 0,93
DY 12m
6,82%
percentil 81 · acima do habitual
faixa 0,98% – 10,16% · mediana 5,16%
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 1,756 pgtos
2025R$ 1,5914 pgtos
2024R$ 0,975 pgtos
2023R$ 0,261 pgto
2022R$ 0,381 pgto
2021R$ 0,231 pgto
O Sonar · IA
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Comparação setorial · Exploração de Imóveis
ALOS3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre ALLOS ON
SetorExploração de Imóveis
SubsetorExploração de Imóveis
SegmentoExploração de Imóveis
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre ALOS3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, ALLOS ON (ALOS3) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 8 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. ALLOS ON (ALOS3) apresenta dividend yield de 9,26% na última avaliação.
O preço atual é R$ 35,83 e o valor justo de Graham calculado é R$ 32,52. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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ALOS3 · Grade 4,1
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