ALOS3STOCKALLOS ON

Exploração de Imóveis · Atualizado em 11/07/2026
R$ 28,70
R$ 28,12 mín · R$ 28,82 máx
▲ +42,6% 12m
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIA
8 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟

ALLOS ON tem Grade 4,1 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 8 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,11, P/L de 17,48, DY de 9,6%, ROE de 6,4%. O Valor de Graham (R$ 30,75) fica acima da cotação (R$ 28,70), sugerindo margem de segurança de 7% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+7,1%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 30,75)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 45,82
GrahamR$ 30,75
OtimistaR$ 35,36
PREÇO HOJER$ 28,70
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Barato
teto R$ 30,75 · +7,1%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 45,82 · +59,7%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 28,70cotação atual
P/L17,48preço / lucro
P/VP1,11preço / valor patr.
Dividend Yield9,58%12 meses
LPAR$ 1,64lucro por ação
VPAR$ 25,62valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 14,5 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 12,3 biEV
EV/EBITDA5,90xmúltiplo operacional
EV/Receita4,29xEV / receita líq.
Earning Yield5,72%lucro / preço
P/EBITDA6,94xpreço / EBITDA
P/EBIT9,59xpreço / EBIT
PSR5,04xpreço / receita
P/Ativo0,58xpreço / ativo
P/FCO8,02xpreço / fluxo op.
Free Float94,9%ações em circulação
Nº de ações504,2 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA-1,03xalavancagem
Dívida LíquidaR$ -2,2 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL-0,17sobre patrimônio
Liquidez Corrente2,81ativo / passivo circ.
Liquidez Seca2,81sem estoques
PL/Ativos0,52estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta73,4%lucro bruto
Margem EBITDA72,6%operacional
Margem EBIT52,5%operac. ajustada
Margem Líquida28,8%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE6,4%retorno do PL
ROA3,3%retorno do ativo
ROIC11,4%capital investido
ROE médio 5a7,5%média das séries anuais
Giro do Ativo0,12xreceita / ativo
Payout168%lucro distribuído
Retorno 12m42,6%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+29,1%ao ano
Lucro 5a+36,1%ao ano
EBITDA 5a+36,9%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

ALOS3 cumpre 8 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 0,8 biR$ 0,3 biR$ 0,2 bi25,4%
2021R$ 0,9 biR$ 0,5 biR$ 0,3 bi34,0%
2022R$ 1,1 biR$ 0,5 biR$ 0,2 bi20,0%
2023R$ 2,7 biR$ 5,4 biR$ 3,5 bi128,8%
2024R$ 2,7 biR$ 1,5 biR$ 0,8 bi29,6%
2025R$ 2,9 biR$ 1,5 biR$ 0,9 bi33,1%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 2,75proventos / ação · 12 mesesDY 9,58%
2T232,002T242,004T244,001T254,002T253,003T253,004T254,001T263,002T263,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em ALOS3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como ALOS3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Exploração de Imóveis

ALOS3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1LPSB3 LOPES BRASIL ON NM6,114,9%0,92
2LOGG3 LOG COM PROP ON NM6,125,8%0,63
3IGTI3 IGUATEMI S.A ON N16,11,4%0,86
4MULT3 Multiplan ON N25,43,7%2,29
5IGTI11 IGUATEMI S.A UNT N14,70,7%2,19
6HBRE3 HBR REALTY ON NM4,750,7%0,13
7ALOS3 ALLOS ON4,19,6%1,11
8NEXP3 NEXPE ON1,1—-0,06
Perfil

Tudo sobre ALLOS ON

SetorExploração de Imóveis
SubsetorExploração de Imóveis
SegmentoExploração de Imóveis
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float94,9%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre ALOS3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, ALLOS ON (ALOS3) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 8 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. ALLOS ON (ALOS3) apresenta dividend yield de 9,58% na última avaliação.
O preço atual é R$ 28,70 e o valor justo de Graham calculado é R$ 30,75. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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ALOS3 · Grade 4,1
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