GMAT3STOCKGRUPO MATEUS ON NM
Comércio e Distribuição · Atualizado em 28/08/2026
R$ 4,78
—
▲ +0,0% 12m
6,1GRADE SARDINHA
SÓLIDA
11 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento50
Crescimento50
Valuation100
Distribuição0
Governança & Mercado71
🐟
GRUPO MATEUS ON NM tem Grade 6,1 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 11 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,00, P/L de 6,75, DY de 2,6%. O Valor de Graham (R$ 8,81) fica acima da cotação (R$ 4,78), sugerindo margem de segurança de 46% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
+84,3%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 8,81)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 8,81 · +84,3%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 2,05 · -57,1%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 14,18 · +196,7%
PEG 0,34 · g 20,0% (2020–2025)
PEG 0,34 · g 20,0% (2020–2025)
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#18 de 110 · top 17%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield18,0%EBIT / EV
ROIC18,0%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 2,1 bibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+17,8% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
Crescimento real do lucro+20,0% a.a.CAGR do LPA oficial (CVM)
FCF Yield1,8%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto19,9%Tesouro Prefixado 2032 (14,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 4,78cotação atual
P/L6,75preço / lucro
P/VP1,00preço / valor patr.
Dividend Yield2,57%12 meses
LPAR$ 0,71lucro por ação
VPAR$ 4,86valor patr. por ação
Valuation2 itens
Earning Yield14,81%lucro / preço
PEG (Lynch)0,34P/L ÷ crescimento do LPA
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a14,0%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a12,8%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout17%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+25,4%ao ano
Lucro 5a+20,4%ao ano
EBITDA 5a+24,1%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
GMAT3 cumpre 11 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 12,4 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,7 bi | 5,9% |
| 2021 | R$ 15,9 bi | R$ 1,2 bi | R$ 0,8 bi | 4,8% |
| 2022 | R$ 21,8 bi | R$ 1,7 bi | R$ 1,1 bi | 4,8% |
| 2023 | R$ 26,8 bi | R$ 2,0 bi | R$ 1,2 bi | 4,6% |
| 2024 | R$ 32,1 bi | R$ 2,5 bi | R$ 1,3 bi | 4,1% |
| 2025 | R$ 38,4 bi | R$ 2,8 bi | R$ 1,8 bi | 4,8% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,12proventos / ação · 12 mesesDY 2,57%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-31,8% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 4,78
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
5,83
percentil 6 · abaixo do habitual
faixa 4,49 – 24,81 · mediana 14,11
P/VP
1,03
percentil 9 · abaixo do habitual
faixa 0,79 – 3,19 · mediana 1,94
DY 12m
2,57%
percentil 30 · acima do habitual
faixa 0,5% – 5,74% · mediana 3%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 5,7 (4/7)2022 · 5,7 (4/7)2023 · 4,3 (3/7)2024 · 7,1 (5/7)2025 · 7,1 (5/7)2026 · 10,0 (7/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 0,254 pgtos
2024R$ 0,194 pgtos
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em GMAT3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 6,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como GMAT3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Comparação setorial · Comércio e Distribuição
GMAT3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
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SubsetorAlimentos
SegmentoAlimentos
ListagemB3
TipoSTOCK
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre GMAT3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, GRUPO MATEUS ON NM (GMAT3) recebeu Grade 6,1 de 10, cumprindo 11 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. GRUPO MATEUS ON NM (GMAT3) apresenta dividend yield de 2,57% na última avaliação.
O preço atual é R$ 4,78 e o valor justo de Graham calculado é R$ 8,81. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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