HYPE3STOCKHYPERA ON

Comércio e Distribuição · Atualizado em 11/07/2026
R$ 21,11
R$ 20,76 mín · R$ 21,14 máx
▼ -18,2% 12m
6,1GRADE SARDINHA
SÓLIDA
11 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado86
🐟

HYPERA ON tem Grade 6,1 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 11 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,05, P/L de 8,83, DY de 5,1%, ROE de 11,9%. O Valor de Graham (R$ 32,88) fica acima da cotação (R$ 21,11), sugerindo margem de segurança de 36% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+55,8%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 32,88)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 18,03
GrahamR$ 32,88
OtimistaR$ 37,81
PREÇO HOJER$ 21,11
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 32,88 · +55,8%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 18,03 · -14,6%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 21,11cotação atual
P/L8,83preço / lucro
P/VP1,05preço / valor patr.
Dividend Yield5,13%12 meses
LPAR$ 2,39lucro por ação
VPAR$ 20,10valor patr. por ação
Valuation11 itens
Valor de MercadoR$ 14,9 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 21,1 biEV
EV/EBITDA8,85xmúltiplo operacional
EV/Receita2,44xEV / receita líq.
Earning Yield11,33%lucro / preço
P/EBITDA6,24xpreço / EBITDA
P/EBIT5,96xpreço / EBIT
PSR1,72xpreço / receita
P/Ativo0,57xpreço / ativo
P/FCO5,88xpreço / fluxo op.
Nº de ações0,00total emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA2,62xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 6,2 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,44sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,95ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,35sem estoques
PL/Ativos0,54estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta60,7%lucro bruto
Margem EBITDA27,6%operacional
Margem EBIT28,9%operac. ajustada
Margem Líquida19,5%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE11,9%retorno do PL
ROA6,5%retorno do ativo
ROIC9,1%capital investido
ROE médio 5a13,0%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a6,3%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,33xreceita / ativo
Payout45%lucro distribuído
Retorno 12m-18,2%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+13,5%ao ano
Lucro 5a-1,7%ao ano
EBITDA 5a+6,0%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

HYPE3 cumpre 11 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado6/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 4,1 biR$ 1,3 biR$ 1,3 bi31,7%
2021R$ 5,9 biR$ 2,0 biR$ 1,3 bi22,4%
2022R$ 7,5 biR$ 2,5 biR$ 1,7 bi22,5%
2023R$ 7,9 biR$ 2,5 biR$ 1,7 bi20,9%
2024R$ 7,4 biR$ 1,8 biR$ 1,3 bi17,9%
2025R$ 7,7 biR$ 1,8 biR$ 1,2 bi15,5%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 1,08proventos / ação · 12 mesesDY 5,13%
2T243,003T242,004T242,001T251,002T251,003T251,004T251,001T261,002T261,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em HYPE3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 6,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como HYPE3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Comércio e Distribuição

HYPE3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1HYPE3 HYPERA ON6,15,1%1,05
2GMAT3 GRUPO MATEUS ON NM5,43,0%0,83
3RADL3 RAIADROGASIL ON4,12,4%4,47
4ASAI3 ASSAI ON NM4,11,2%2,04
5PCAR3 PÃO DE AÇÚCAR ON1,6—0,64
#30 Melhores ações pela Grade Sardinha
Perfil

Tudo sobre HYPERA ON

SetorComércio e Distribuição
SubsetorMedicamentos e Outros Produtos
SegmentoMedicamentos e Outros Produtos
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre HYPE3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, HYPERA ON (HYPE3) recebeu Grade 6,1 de 10, cumprindo 11 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. HYPERA ON (HYPE3) apresenta dividend yield de 5,13% na última avaliação.
O preço atual é R$ 21,11 e o valor justo de Graham calculado é R$ 32,88. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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HYPE3 · Grade 6,1
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