RADL3STOCKRAIADROGASIL ON
Comércio e Distribuição · Atualizado em 12/10/2026
R$ 21,46
—
▲ +0,0% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIO
10 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento50
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟
RAIADROGASIL ON tem Grade 5,4 (MÉDIO) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 5,15, P/L de 27,87, DY de 2,1%, ROE de 18,5%. O Valor de Graham (R$ 8,49) fica abaixo da cotação (R$ 21,46), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
Acompanhe RADL3 na sua carteira
Com RADL3 na sua carteira, você recebe um aviso quando a Grade dele mudar ou quando ele pagar provento.
Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRRADLACNOR0Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
-60,4%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 8,49)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 8,49 · -60,4%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 7,51 · -65,0%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 15,69 · -26,9%
PEG 1,37 · g 20,4% (2020–2025)
PEG 1,37 · g 20,4% (2020–2025)
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#41 de 105 · top 40%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield7,1%EBIT / EV
ROIC28,3%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 2,9 bibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+14,4% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
Crescimento real do lucro+20,4% a.a.CAGR do LPA oficial (CVM)
FCF Yield2,7%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 21,46cotação atual
P/L27,87preço / lucro
P/VP5,15preço / valor patr.
Dividend Yield2,10%12 meses
LPAR$ 0,77lucro por ação
VPAR$ 4,16valor patr. por ação
Valuation9 itens
Valor de MercadoR$ 37,5 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 40,3 biEV
EV/EBITDA8,35xmúltiplo operacional
Earning Yield3,59%lucro / preço
PEG (Lynch)1,37P/L ÷ crescimento do LPA
P/EBITDA7,77xpreço / EBITDA
P/EBIT13,15xpreço / EBIT
PSR0,85xpreço / receita
P/Ativo1,49xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA0,58xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 2,8 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,38sobre patrimônio
PL/Ativos0,29estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA10,9%operacional
Margem EBIT6,2%operac. ajustada
Margem Líquida2,9%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE18,5%retorno do PL
ROA5,2%retorno do ativo
ROIC28,3%capital investido
ROE médio 5a16,7%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a12,3%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo1,76xreceita / ativo
Payout59%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+17,1%ao ano
Lucro 5a+21,8%ao ano
EBITDA 5a+18,1%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
RADL3 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 20,1 bi | R$ 2,1 bi | R$ 0,5 bi | 2,4% |
| 2021 | R$ 24,1 bi | R$ 2,7 bi | R$ 0,8 bi | 3,1% |
| 2022 | R$ 29,1 bi | R$ 3,4 bi | R$ 1,0 bi | 3,4% |
| 2023 | R$ 34,0 bi | R$ 3,8 bi | R$ 1,1 bi | 3,1% |
| 2024 | R$ 38,9 bi | R$ 4,2 bi | R$ 1,2 bi | 3,1% |
| 2025 | R$ 44,3 bi | R$ 4,8 bi | R$ 1,3 bi | 2,9% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,45proventos / ação · 12 mesesDY 2,10%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+17,4% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 21,46
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
28,91
percentil 20 · abaixo do habitual
faixa 19,22 – 95,95 · mediana 44,43
P/VP
5,12
percentil 18 · abaixo do habitual
faixa 3,58 – 10,65 · mediana 7,85
DY 12m
1,51%
percentil 63 · na média histórica
faixa 0,37% – 3,36% · mediana 1,23%
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,091 pgto
2025R$ 0,456 pgtos
2024R$ 0,346 pgtos
2023R$ 0,316 pgtos
2022R$ 0,255 pgtos
2021R$ 0,226 pgtos
O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em RADL3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 5,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓RADL3 no seu Diagrama Sardinha: a Grade dele ao lado dos seus outros ativos e o peso que ele já tem na sua carteira.
Converse com o Sonar sobre RADL3
Com a conta grátis você adiciona RADL3 à carteira, vê a Grade critério a critério e tira dúvidas com o Sonar sobre os critérios e a sua carteira — 3 mensagens do Sonar por dia no plano grátis (10 por dia nos primeiros 7 dias). A tese completa do ativo, os cinco anos de histórico e a revisão semanal escrita pelo Sonar são do plano pago.
Criar conta grátis →Mesmo setor
Comparação setorial · Comércio e Distribuição
RADL3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre RAIADROGASIL ON
SetorComércio e Distribuição
SubsetorMedicamentos e Outros Produtos
SegmentoMedicamentos e Outros Produtos
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde
Leia também no blog
Dúvidas frequentes
Perguntas sobre RADL3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, RAIADROGASIL ON (RADL3) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. RAIADROGASIL ON (RADL3) apresenta dividend yield de 2,10% na última avaliação.
O preço atual é R$ 21,46 e o valor justo de Graham calculado é R$ 8,49. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
Receba a Carta do Cardume
Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.
RADL3 · Grade 5,4
Acompanhe na sua carteira