RADL3STOCKRAIADROGASIL ON

Comércio e Distribuição · Atualizado em 11/07/2026
R$ 18,77
R$ 18,38 mín · R$ 19,00 máx
▲ +42,4% 12m
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIA
8 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟

RAIADROGASIL ON tem Grade 4,1 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 8 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 4,47, P/L de 25,46, DY de 2,4%, ROE de 17,6%. O Valor de Graham (R$ 8,35) fica abaixo da cotação (R$ 18,77), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

-55,5%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 8,35)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 7,41
GrahamR$ 8,35
OtimistaR$ 9,60
PREÇO HOJER$ 18,77
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 8,35 · -55,5%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 7,41 · -60,5%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 18,77cotação atual
P/L25,46preço / lucro
P/VP4,47preço / valor patr.
Dividend Yield2,37%12 meses
LPAR$ 0,74lucro por ação
VPAR$ 4,19valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 32,9 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 36,0 biEV
EV/EBITDA6,05xmúltiplo operacional
EV/Receita0,80xEV / receita líq.
Earning Yield3,93%lucro / preço
P/EBITDA5,52xpreço / EBITDA
P/EBIT12,11xpreço / EBIT
PSR0,73xpreço / receita
P/Ativo1,30xpreço / ativo
P/FCO12,28xpreço / fluxo op.
Free Float75,0%ações em circulação
Nº de ações1,8 bitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA0,52xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 3,1 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,43sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,47ativo / passivo circ.
Liquidez Seca0,66sem estoques
PL/Ativos0,29estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta30,1%lucro bruto
Margem EBITDA13,3%operacional
Margem EBIT6,1%operac. ajustada
Margem Líquida2,9%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE17,6%retorno do PL
ROA5,1%retorno do ativo
ROIC22,8%capital investido
ROE médio 5a16,8%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a9,7%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo1,77xreceita / ativo
Payout60%lucro distribuído
Retorno 12m42,4%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+17,1%ao ano
Lucro 5a+21,3%ao ano
EBITDA 5a+24,5%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

RADL3 cumpre 8 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 20,1 biR$ 0,9 biR$ 0,5 bi2,5%
2021R$ 24,1 biR$ 1,4 biR$ 0,8 bi3,2%
2022R$ 29,1 biR$ 1,8 biR$ 1,0 bi3,5%
2023R$ 34,0 biR$ 2,1 biR$ 1,1 bi3,2%
2024R$ 38,9 biR$ 2,4 biR$ 1,2 bi3,1%
2025R$ 44,3 biR$ 2,7 biR$ 1,3 bi2,9%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,44proventos / ação · 12 mesesDY 2,37%
4T233,002T242,003T241,004T243,002T252,003T251,004T253,002T261,003T262,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em RADL3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Comércio e Distribuição

RADL3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1HYPE3 HYPERA ON6,15,1%1,05
2GMAT3 GRUPO MATEUS ON NM5,43,0%0,83
3RADL3 RAIADROGASIL ON4,12,4%4,47
4ASAI3 ASSAI ON NM4,11,2%2,04
5PCAR3 PÃO DE AÇÚCAR ON1,6—0,64
Perfil

Tudo sobre RAIADROGASIL ON

SetorComércio e Distribuição
SubsetorMedicamentos e Outros Produtos
SegmentoMedicamentos e Outros Produtos
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float75,0%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre RADL3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, RAIADROGASIL ON (RADL3) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 8 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. RAIADROGASIL ON (RADL3) apresenta dividend yield de 2,37% na última avaliação.
O preço atual é R$ 18,77 e o valor justo de Graham calculado é R$ 8,35. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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RADL3 · Grade 4,1
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